- ارتفع الدولار الأسترالي بعد بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأسترالي يوم الخميس.
- نما مؤشر أستراليا (شهريًا) بنسبة 1.1% في يناير، مقابل 1.5% من المتوقع والانخفاض السابق بنسبة 2.7%.
- واجه الدولار الأسترالي تحديات بسبب الانخفاض في مؤشر S&P/ASX 200.
- لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستقرًا وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة (الربع الرابع) بنسبة 3.2%، أي أقل بقليل من توقعات السوق التي ظلت ثابتة عند 3.3%.
يصحح الدولار الأسترالي (AUD) خسائره الأخيرة بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأسترالية يوم الخميس. ومع ذلك، أدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة إلى قيام الأسواق المالية بتأخير توقعات التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد قدم هذا بعض الدعم للدولار الأمريكي، وبالتالي إضعاف زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
يواجه الدولار الأسترالي تحديات وسط انخفاض مؤشر S&P/ASX 200، حيث يتم تعويض المكاسب في قطاع العقارات من خلال خسائر في قطاع التكنولوجيا في اليوم الأخير من تقارير الشركة. وتكثفت ضغوط البيع بشكل أكبر بسبب بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء وضعف أسعار السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الأسواق الأسترالية من الأداء الضعيف في وول ستريت خلال الليل حيث يتوخى المتداولون الحذر قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الرئيسية – بيانات مؤشر الأسعار، والتي من المحتمل أن تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
يسعى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) للحفاظ على مكاسبه مدعومة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. علاوة على ذلك، حافظ المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على موقف حذر، مما يشير إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. يؤدي هذا إلى انخفاض احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، مما يوفر دعمًا صعوديًا للدولار.
الملخص اليومي لمحركات السوق: تحسن الدولار الأسترالي بعد بيانات مبيعات التجزئة
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا بنسبة 1.1% في يناير، أي أقل من المتوقع عند 1.5% ولكنها متأرجحة من الانخفاض السابق بنسبة 2.7%.
- تحسن الإنفاق الرأسمالي الخاص الأسترالي بنسبة 0.8% في الربع الرابع من عام 2023، من المتوقع 0.5% و0.6% سابقًا.
- بقي مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهري دون تغيير عند 3.4% لشهر يناير، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 3.5%.
- ارتفعت أعمال البناء الأسترالية المنجزة بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل التوقعات السابقة البالغة 0.8% و1.3%.
- لم يتغير مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي ANZ-Roy Morgan تقريبًا عند 83.2 خلال الأسبوع الحالي. يمثل هذا الأسبوع السادس والخمسين على التوالي الذي يظل فيه المؤشر تحت عتبة 85. ويقع المؤشر أقل بـ 0.4 نقطة فقط من المتوسط الأسبوعي لعام 2024 البالغ 83.6.
- قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 5.5٪، كما كان متوقعًا على نطاق واسع في اجتماع السياسة النقدية لشهر فبراير.
- صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الأرض التي يجب تغطيتها للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام مطروحة على الطاولة، اعتمادًا على البيانات الواردة.
- أبقت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، على توقعاتها بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإنها تشير إلى أن التقدم في مجال التضخم قد تباطأ، ويجب على صناع السياسات انتظار المزيد من الأدلة لضمان مسار واضح نحو هدف 2٪.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمالات تخفيض أسعار الفائدة في مارس هي 3.0%، مع احتمال التخفيض في مايو ويونيو إلى 19.3% و52.6% على التوالي.
- ووفقا للتقارير، أبلغ رئيس مجلس النواب الأمريكي جيمس مايكل جونسون البيت الأبيض عن استعداده لتعديل الموعدين النهائيين للتمويل إلى 8 و22 مارس. وفي الوقت الحالي، من المقرر أن ينتهي التمويل لأربعة مشاريع قوانين في الأول من مارس، ولثمانية مشاريع قوانين في الأول من مارس. 8 مارس.
- نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 3.2% في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل قليلاً من توقعات السوق بالبقاء ثابتًا عند 3.3%.
- ارتفع مؤشر أسعار المنتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع الرابع) بنسبة 1.7% مقابل الارتفاع المتوقع والسابق بنسبة 1.5%.
- ارتفع مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في ديسمبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.3% والقراءة السابقة 0.4%.
- انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 6.1% مقابل توقعات السوق بانخفاض بنسبة 4.5% وانخفاض سابق بنسبة 0.3%.
- ارتفع التغير في مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% في يناير، وهو أقل من النمو السابق البالغ 7.2%.
- جاءت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة عند 0.661 مليون في يناير مقابل 0.680 مليون المتوقعة و0.664 السابقة.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي حول المستوى النفسي 0.6500
ويتداول الدولار الأسترالي حول المستوى النفسي 0.6500 يوم الخميس. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى دفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى استهداف المنطقة المحيطة بمستوى الدعم الرئيسي عند 0.6450 وأدنى مستوى لشهر فبراير عند 0.6442. على العكس من ذلك، على الجانب العلوي، تتم ملاحظة منطقة المقاومة المباشرة حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (EMA) عند 0.6539، يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 0.6543 والمستوى الرئيسي عند 0.6550. قد يؤدي الاختراق فوق منطقة المقاومة هذه إلى اقتراب زوج AUD/USD من المستوى النفسي 0.6600.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.18% | -0.23% | -0.11% | -0.07% | |
| يورو | 0.00% | -0.03% | 0.01% | -0.17% | -0.19% | -0.08% | -0.05% | |
| GBP | 0.05% | 0.03% | 0.04% | -0.14% | -0.16% | -0.05% | -0.02% | |
| نذل – وغد | 0.01% | 0.02% | -0.04% | -0.18% | -0.22% | -0.08% | -0.05% | |
| دولار أسترالي | 0.17% | 0.17% | 0.14% | 0.17% | -0.04% | 0.09% | 0.11% | |
| ين يابانى | 0.23% | 0.22% | 0.16% | 0.20% | 0.04% | 0.15% | 0.17% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.10% | -0.08% | -0.13% | 0.06% | |
| الفرنك السويسري | 0.06% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | -0.14% | -0.18% | -0.02% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
