الذهب يقفز حيث عوض خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة باول المتشددة

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1.50٪ يوم الخميس بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هو متوقع على الرغم من التعليقات المتشددة التي أدلى بها رئيسه جيروم باول في المؤتمر الصحفي. أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية إلى تعزيز المعدن الأصفر، الذي يتداول عند 3995 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

انتعشت السبائك فوق 3990 دولارًا وسط عوائد ضعيفة وتوترات جيوسياسية

يوم الأربعاء، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% -4% بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وكان المنشقان هما محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، الذي صوت لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد، الذي اختار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

في المؤتمر الصحفي، فاجأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسواق، قائلاً: “إن المزيد من التخفيض في سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس نتيجة حتمية – بل هو أبعد ما يكون عن ذلك”. أرسل هذا العنوان موجات من أسعار الذهب، التي انخفضت إلى ما دون 3,920 دولارًا، قبل أن تتعافى يوم الخميس طوال الجلسات الآسيوية والأوروبية.

وأضاف باول أن القلق الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو سوق العمل، لكنه أعرب أيضًا عن أنه على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية، قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بجمع مطالبات البطالة الحكومية، وقال إن سوق الوظائف لا يتدهور بشكل حاد.

وأشار إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أن أسعار الفائدة في موقف محايد أو أقرب إلى الحياد.

يمكن أن يتم تقييد تقدم السبائك من خلال الأخبار التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن التقى الرئيسان ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية لبضع ساعات، واتفقا على إبرام هدنة تجارية لمدة عام واحد.

محركات السوق اليومية: ارتفاع الذهب على الرغم من قوة الدولار الأمريكي

• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.37٪ ليصل إلى 99.50.
• على العكس من ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما يتضح من عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.091٪. ارتفعت العائدات الحقيقية للولايات المتحدة – والتي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب – بمقدار نقطة ونصف نقطة أساس إلى 1.791%.
• وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللقاء كان “مذهلاً”. وذكر أن الصين وافقت على استئناف مشتريات فول الصويا وخفضت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الفنتانيل إلى 10%، بينما فتحت الباب أمام بكين لمناقشة القطع. وأضاف ترامب أنه تم حل مشكلة العناصر الأرضية النادرة وتم تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 57% إلى 47%.
• في بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أُعلن أن برنامج التيسير الكمي (QE) سينتهي في الأول من ديسمبر.
• بالنسبة لاجتماع ديسمبر، تبلغ التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 76٪، بانخفاض من 85٪ قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: محطة برايم ماركت

التوقعات الفنية: سعر الذهب يرتفع نحو 4000 دولار

لا تزال النظرة الفنية للذهب بناءة، على الرغم من أن المشترين يحتاجون إلى إغلاق يومي فوق 4000 دولار للحفاظ على الزخم الصعودي وإجراء اختبار للمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 4079 دولارًا.

يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) أن المشترين يستعيدون قوتهم، مما يشير إلى المزيد من احتمالية الارتفاع على المدى القصير.

سيؤدي الاختراق فوق المتوسط ​​​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠ يومًا إلى كشف المقاومة عند ٤١٠٠ دولار، يليها ذروة 22 أكتوبر عند 4161 دولارًا. على الجانب السلبي، فإن الإغلاق اليومي تحت 4000 دولار سيفتح الباب لخسائر أعمق نحو أدنى مستوى في 28 أكتوبر عند 3886 دولارًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا بالقرب من 3779 دولارًا.