الذهب يتجاوز 4000 دولار مع إغلاق الولايات المتحدة، والبيانات الضعيفة تغذي الطلب على الملاذ الآمن

تقدم سعر الذهب (XAU/USD) خلال جلسة أمريكا الشمالية يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 0.64٪ مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، في حين أن العزوف عن المخاطرة يبقي أسواق الأسهم الأمريكية مستعدة لخسائر أسبوعية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول السبائك عند 4,002 دولارًا أمريكيًا بعد ارتدادها من أدنى مستوياتها اليومية عند 3,974 دولارًا أمريكيًا.

ويرتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.64% وسط العزوف عن المخاطرة وتزايد الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر

لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بالاقتصاد الأمريكي، كما يظهر من ثقة المستهلك الأولية لشهر نوفمبر من جامعة ميشيغان. وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2022 وسط حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، مما يدل على أن الأسر تعرب عن مخاوفها “بشأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد” لإغلاق الحكومة الأمريكية.

ونتيجة لذلك، تشبث الذهب، الذي يتم البحث عنه عادةً كتحوط في حالة عدم اليقين وبيئات أسعار الفائدة المنخفضة، بمكاسبه، مرتفعًا حتى الآن بنسبة 0.13٪ خلال الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، قد يتباطأ سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا، حيث أظهر تقرير تشالنجر الذي أعدته مؤسسة غراي آند كريسماس يوم الخميس أن أصحاب العمل قاموا بطرد أكثر من 150 ألف شخص في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من 20 عاما.

يرى المشاركون في السوق فرصة بنسبة 68٪ لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر، وفقًا لبيانات أداة احتمالية أسعار الفائدة Prime Market Terminal.

محركات السوق اليومية: الذهب يتقدم وسط عوائد ثابتة على سندات الخزانة الأمريكية

• وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الستة الأخرى، بنسبة 0.15%، ليصل إلى 99.55.
• استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بعد انخفاضها بمقدار سبع نقاط ونصف يوم الخميس، وتحوم عند حوالي 4.085٪، دون تغيير. ارتفعت العائدات الحقيقية للولايات المتحدة – والتي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب – بمقدار نقطتين أساس تقريبًا إلى 1.805%.
• بدأ إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الثامن والثلاثين، ويبدو أن فرص إعادة فتح أبوابها بعيدة على الرغم من أن زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون اقترح التصويت في وقت لاحق من يوم الجمعة على قرار جديد مستمر لإعادة فتح الحكومة حتى يناير.
• وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لشبكة CNN، إن الإغلاق يضر بالاقتصاد أكثر مما توقعوا، متوقعًا انخفاضًا بنسبة 1 إلى 1.5٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الربع.
• وأظهر مسح المستهلكين الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم لمدة عام واحد في أكتوبر انخفضت من 3.4% إلى 3.2%. لمدة ثلاث وخمس سنوات، ظلت دون تغيير عند 3٪ لكل منهما.
• وكشفت جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك في نوفمبر انخفضت إلى 50.3 من 53.6 في أكتوبر. وقام المسح بتحديث توقعات التضخم للأسر. وعلى مدى عام واحد، ارتفع إلى 4.7% من 4.6%، ولفترة خمس سنوات، انخفض من 3.9% إلى 3.6%.
• قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون: “يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي المضي قدمًا ببطء في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع اقتراب السياسة من المعدل المحايد”. وعلق قائلاً إن نهجه سيعتمد على الاجتماع تلو الآخر، وأشار إلى “النقص المحتمل في البيانات الحكومية بسبب الإغلاق”.
• كشفت بيانات من مجلس الذهب العالمي (WGC) أن صناديق الاستثمار المتداولة للذهب سجلت تدفقات داخلة قدرها 54.9 طنًا في أكتوبر، بقيادة الطلب القوي من أمريكا الشمالية (+47.2 طنًا) وآسيا (+44.8 طنًا)، بينما شهدت أوروبا تدفقات خارجية قدرها 37.4 طنًا.

التوقعات الفنية: سعر الذهب يرتفع نحو 4000 دولار

لا تزال الصورة الفنية للذهب صعودية، على الرغم من أن المضاربين على الارتفاع يجب أن يحققوا إغلاقًا يوميًا فوق 4000 دولار ليظلوا متفائلين بارتفاع الأسعار. يتزايد الزخم الصعودي كما يظهر من خلال مؤشر القوة النسبية.

إذا ارتفع زوج XAU/USD فوق 4000 دولار، فقد يستهدف المضاربون على الارتفاع المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) عند 4082 دولارًا. سيؤدي انتهاك هذا الأخير إلى كشف 4100 دولار. على العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون 4000 دولار سيكشف عن مستوى 3950 دولارًا، يليه أدنى مستوى في 28 أكتوبر عند 3886 دولارًا.