كانت أسواق الأسهم الأمريكية في حالة تغير مستمر يوم الجمعة، حيث ناسداك المركب (IXIC) شهد انخفاضه الثالث بأكثر من 1٪ هذا الأسبوع. مع بقاء 90 دقيقة قبل إغلاق الجلسة، ستاندرد آند بورز 500 (أس بي إكس) انخفض بنسبة 2.6% هذا الأسبوع حتى الآن، في حين انخفض مؤشر IXIC بنسبة 4.2%.
وكان معظم الضعف محسوسًا في أسهم شركات التكنولوجيا، التي فقدت بريقها بعد ارتفاع سريع لمدة ستة أشهر. أظهر إيداع مايكل بوري للبائع على المكشوف الشهير 13F في وقت مبكر من الأسبوع أنه يبدو أنه يراهن بمعظم أموال مكتب عائلته على البيع على المكشوف لمليون سهم من أسهم الشركة. نفيديا (نفدا) و5 مليون سهم بالانتير (PLTR). ثم أصدرت شركة Challenger, Gray & Christmas يوم الخميس نتائجها التي تفيد بأن الشركات الأمريكية قامت بتسريح 153 ألف عامل في أكتوبر، أي أعلى بنسبة 175٪ عن العام السابق وأكبر قراءة لشهر أكتوبر منذ عام 2003. وقالت الشركة إن هذا كان أسوأ شهر في الربع الرابع منذ الانهيار المالي عام 2008.
ولم يساعد الأمر عندما بدا أن المدير المالي لشركة OpenAI كان يقترح أن الشركة الخاصة بحاجة إلى “دعم” حكومي لمواصلة تنفيذ بناء مراكز البيانات بقيمة 1.4 تريليون دولار. وعلى الرغم من التراجع عن هذا البيان لاحقًا، فقد ظهرت تقارير عن الخطب الخاصة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang في تايوان والتي تظهر أنه يتوقع أن تقود الصين العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتشير التقارير إلى أن Huang يشعر بالقلق من أن شريحة Ascend910C من Huawei تعمل بالفعل بنسبة 8٪ فقط خلف رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Nvidia.
ثم انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان لشهر نوفمبر يوم الجمعة من 53.6 لشهر أكتوبر إلى 50.3. المؤشر الآن في أدنى مستوياته منذ عام 2022. ساعدت الأخبار التي تفيد بأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يطرحون خطة لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية الأسواق على استعادة بعض الخسائر يوم الجمعة، لكن ذلك لم يحدث قبل كسر خطوط الاتجاه المنخفضة المتعددة عبر الرسوم البيانية الفنية.
الأسبوع في الرسوم البيانية: هل يمكن أن يستمر السوق الهابط؟
انخفض مؤشر S&P 500 دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) يوم الجمعة. المؤشر الآن في وضع لم يسبق له مثيل منذ أواخر أبريل. ومع ذلك، سيراقب المتداولون أولاً لمعرفة ما إذا كان مؤشر S&P 500 سيخترق أدنى مستوى 10 أكتوبر عند 6550 الأسبوع المقبل. إن الاختراق هناك سيعني أول قاع أدنى خلال ستة أشهر ومن ثم سيضع متوسط 200 يوم عند 6,130.
ال ناسداك 100 (NDX) افتتح الزوج تحت خط الاتجاه الداعم متوسط المدى للمرة الأولى منذ أن بدأ في مايو. ومع ذلك، لم يتم كسر فترة الخمسين يومًا بعد. إذا تمكن NDX من تصحيح السفينة والارتفاع بقوة يوم الاثنين، فقد ينظر المتداولون إلى تراجع الأسبوع الماضي على أنه مجرد خلل مؤقت في ارتفاع الذكاء الاصطناعي.
انخفض سهم Nvidia إلى أقل من 179 دولارًا لفترة وجيزة يوم الجمعة. يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أنه يمكن اعتباره بمثابة إعادة اختبار لخط الاتجاه العلوي السابق الذي كسر فوقه في أغسطس. حتى على الرغم من انتعاش Nvidia بعد ظهر يوم الجمعة، انخفضت أسهم الشركة الرائدة في مجال تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي بأكثر من 7٪ خلال الأسبوع. ومع ذلك، يحتاج المضاربون على الانخفاض إلى إغلاق مؤكد تحت خط الاتجاه لتفاقم المخاوف بالفعل. يُنظر إلى المقاومة السابقة عند 153 دولارًا على أنها دعم طويل المدى لشركة Nvidia إذا توقف الارتفاع في موسم العطلات هذا.
وأخيرًا، تراجعت جميع أسهم شركة Magnificent 7 السبعة هذا الأسبوع. حتى الآن، الأداء ليس بهذا السوء، و أبل (آبل), أمازون (AMZN) و الأبجدية (جوجل) كلها تتفوق على أداء المؤشرات الرئيسية. لكن أداء Nvidia الضعيف مقارنة ببقية المجموعة يعد علامة مثيرة للقلق. في حين أن Mag 7 بأكمله يعتمد على نجاح الذكاء الاصطناعي، كانت Nvidia هي الملصق لهذا الارتفاع، وأي ضعف من القائد يميل إلى زعزعة ثقة السوق بأكملها في النهاية.
