حجم المركز

حجم المركز هو جزء حيوي من استراتيجية التداول ، لأنه مرتبط مباشرة بالربح أو الخسارة المحتملة للفرد. سيؤدي حجم المركز الأكبر إلى تحقيق ربح أو خسارة أعلى مقارنة بحجم مركز أصغر لحركة سعر معينة. يلعب تحديد حجم المركز أيضًا دورًا مهمًا في إدارة المخاطر مثل معرفة متى يتم تنفيذ صفقات أكبر أو أصغر ، ومتى يجب زيادة أو تقليل حجم المركز يؤثر على الربحية.

قد يكون تقليل حجم المركز فكرة جيدة عندما يكون المرء في مركز مربح وإذا كان هناك خطر وشيك من تحرك السعر ضدك. بدلاً من ذلك ، قد يكون من المفيد زيادة الحجم عندما تكون المخاطرة على مركزك منخفضة جدًا وتريد الاستفادة من زخم السوق أثناء التحرك المفاجئ.

يعد الحصول على فهم أفضل لحجم المركز أمرًا مهمًا بشكل خاص حيث يقوم المتداولون الجدد في كثير من الأحيان بتضخيم مراكزهم في السوق على أمل جني أموال كبيرة. لكن في هذه العملية ، يعرضون أنفسهم للكثير من المخاطر ويمكن أن ينتهي بهم الأمر بخسارة الكثير من رأس مالهم. لذلك ، يجب على المتداولين اتباع نهج منهجي لتحديد حجم المركز ، بناءً على قيمة حسابهم ، والمخاطرة لكل صفقة ونقطة إبطال (وهو السعر الذي تعتبر فيه فكرة التداول غير صالحة).

لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 10000 دولار وأنك على استعداد للمخاطرة بنسبة 3٪ (أي 300 دولار). لنفترض أنك تتطلع إلى شراء ETH بسعر 3000 دولار ، ثم يتم إبطال الفكرة الصعودية بمجرد انخفاض السعر إلى أقل من 2700 دولار ، نظرًا لأن المخاطرة التي ترغب في تحملها تعادل خسارة 300 دولار. لذلك ، يجب أن يكون حجم المركز حوالي 1 ETH.