ندفة الثلج
ثلج
MSFT
فهل يتم شراء سهم Snowflake بحوالي 176 دولارًا للسهم الواحد؟ يتم تداول Snowflake بحوالي 15.5 ضعفًا من إيرادات السنة المالية 24 المتوقعة حاليًا ، أي أقل بكثير من 50 ضعفًا بالإضافة إلى مضاعفات الأسهم التي تم تداولها في ذروتها في عام 2021. بينما من المرجح أن يكون Snowflake مستفيدًا كبيرًا من المحور المستمر من قواعد البيانات المحلية إلى السحابة حلول التخزين المستندة إلى تباطؤ معدل نمو الشركة. توجه الشركة عائدات المنتجات البالغة 2.6 مليار دولار للسنة المالية الكاملة ، مسجلة نموًا بنسبة 34٪ على أساس سنوي ، بانخفاض عن مستويات النمو البالغة 70٪ خلال السنة المالية 2013. كما أنه من غير المرجح أن تشهد الهوامش تحسنًا كبيرًا ، حيث من المتوقع أن تبلغ هوامش التشغيل حوالي 5٪ وأن يصل هوامش التدفقات النقدية الحرة المعدلة إلى 26٪. عدد الحصة المتزايدة لندفة الثلج هو أيضًا مصدر قلق. بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 361 مليون سهم مخفف في السنة المالية 2024 مقارنة بمتوسط أقل من 319 مليون في السنة المالية 2023 ، بسبب الاستخدام المكثف للشركة للتعويضات القائمة على الأسهم. نحن نقدر مخزون Snowflake بحوالي 180 دولارًا للسهم ، بما يتماشى تقريبًا مع سعر السوق. انظر تحليلنا تقييم ندفة الثلج: هل مخزون SNOW مكلف أم رخيص؟ لمزيد من التفاصيل. انظر تحليلنا لـ إيرادات ندفة الثلج لمزيد من التفاصيل حول نموذج عمل Snowflake وكيف من المتوقع أن تتجه عائداتها.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هنا أ محفظة عالية الجودة هزم السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار