أول مخزون للطاقة الشمسية قفز السعر 3.5 مرة تقريبًا من 56 دولارًا في نهاية عام 2019 إلى 193 دولارًا حاليًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغييرات الإيجابية في مضاعف P / S الخاص به. ومع ذلك ، انخفضت إيرادات الشركة فعليًا بين عامي 2019 و 2022 حيث تحركت الشركة لتقليل التعرض لمساحة تطوير مشروع الطاقة الشمسية. نتيجة لذلك ، ارتفع سعر سهم الشركة وتمكن من التفوق في الأداء على مؤشر S&P 500 ، والذي حقق عائدًا بنسبة 35٪ تقريبًا خلال نفس الفترة.
في لوحة القيادة التفاعلية الخاصة بنا ، لماذا تم نقل أول مخزون للطاقة الشمسية: اكتسب سهم FSLR 245 ٪ منذ عام 2019، نقوم بتفصيل العوامل الكامنة وراء هذه الخطوة.
انخفض إجمالي إيرادات FSLR بنسبة 9٪ تقريبًا من 3.1 مليار دولار في السنة المالية 2019 إلى 2.8 مليار دولار حاليًا
- كان نمو إجمالي إيرادات FSLR مختلطًا على مر السنين ، حيث بلغت المبيعات 3.1 مليار دولار في السنة المالية 2019 وتحوم حول هذا المستوى حتى السنة المالية 21 عندما بلغت المبيعات 2.9 مليار دولار. ومع ذلك ، تقف مبيعات LTM حاليًا منخفضة عند 2.8 مليار دولار.
- تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع مرافق إنتاج الألواح الشمسية في الولايات المتحدة وفيتنام وماليزيا. كانت الشركة تبتعد إلى حد كبير عن أعمال تطوير المشروع في السنوات الأخيرة ، وقد ساهم ذلك في انخفاض الإيرادات.
- اعتبارًا من أحدث أرباح للعام 2022 بالكامل ، بلغت المبيعات من الوحدات 2.43 مليار دولار ، وهو ما يمثل 93 ٪ من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا زيادة بنحو 4٪ مقارنة بالعام السابق.
- للحصول على تفاصيل حول إيرادات FSLR والمقارنة مع أقرانهم ، انظر أول مقارنة لإيرادات الطاقة الشمسية
انخفض العائد على السهم من 28.98 دولارًا أمريكيًا في عام 2019 إلى 26.22 دولارًا أمريكيًا في الأشهر الـ 12 الماضية ، مما يعني تغييرًا بنسبة -9.5٪
- تراجعت إيرادات FSLR من 3.1 مليار دولار في عام 2019 إلى 2.8 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية ، مما يعني انخفاضًا بنسبة 8.6٪ ، بينما ارتفعت أسهم الشركة القائمة من 106 مليون في نهاية عام 2019 إلى 107 ملايين حاليًا ، مما يعني زيادة بنسبة 1.1٪.
- انخفض FSLR RPS من 28.98 دولارًا في عام 2019 إلى 26.22 دولارًا في الأشهر الـ 12 الماضية.
ارتفع السعر إلى المبيعات (P / S) لـ FSLR بقوة من 1.9x في نهاية 2018 إلى 7.4x حاليًا ، قفزة بأكثر من 3.5x عن مستواه في 2018
- ارتفع مضاعف الربح / الخسارة في FSLR من 1.9 مرة في عام 2019 إلى حوالي 7.4 مرة في عام 2022 ، مما يعني تغييرًا بنسبة 281٪.
- كان النمو مدفوعًا بالحوافز الحكومية الأعلى لمنتجات الطاقة الشمسية وزيادة الطلب على ألواح الشركة. علاوة على ذلك ، من المرجح أن يساعد قرار الشركة بالابتعاد عن مساحة تطوير المشروع شديدة التنافس على تصور السوق للسهم.
- للحصول على تفاصيل إضافية حول عائدات أسهم الشركة والمقارنة مع أقرانها ، راجع أول مقارنة عائد مخزون الطاقة الشمسية.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هنا أ محفظة عالية الجودة هذا يضرب السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار