شركة Texas Instruments Incorporated (NASDAQ: TXN) ارتفع سعر السهم بنحو 38٪ من 128 دولارًا في نهاية عام 2019 إلى حوالي 176 دولارًا حاليًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات الإيجابية في إيراداته. خلال هذه الفترة ، شهدت الشركة ، المصمم والمصنع لأشباه الموصلات والدوائر المتكاملة المختلفة ، ارتفاعًا قويًا في الإيرادات بنسبة 36٪ ، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 2.7٪ في عدد حصصها القائمة ، وقفزت الإيرادات لكل سهم بنسبة 39٪. بالإضافة إلى ذلك ، خلال نفس الفترة ، عاد مؤشر S&P 500 حول 36 ٪ ، مما يعني أن سهم TXN تمكن من التفوق بشكل هامشي على المؤشر منذ أواخر عام 2019.
في لوحة القيادة التفاعلية الخاصة بنا ، لماذا تحرك سهم شركة Texas Instruments: اكتسب سهم TXN 38 ٪ منذ عام 2019، نقوم بتفصيل العوامل الكامنة وراء هذه الخطوة.
شركة Texas Instruments
TXN
نما إجمالي الإيرادات بنسبة 36٪ من 14.4 مليار دولار في السنة المالية 2019 إلى 19.5 مليار دولار على أساس محدود المدة
- نما إجمالي إيرادات TI من 14.4 مليار دولار في السنة المالية 2019 إلى 20 مليار دولار في السنة المالية 22.
- ومع ذلك ، خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، انخفضوا قليلاً إلى حوالي 19.5 مليار دولار.
- أكبر قطاع في TI هو قطاع أشباه الموصلات التناظرية ، والذي حقق 15.4 مليار دولار في السنة المالية 22 ، وهو ما يشكل حوالي 77٪ من إجمالي مبيعات الشركة.
- للحصول على تفاصيل إضافية حول إيرادات منظمة الشفافية الدولية ومقارنتها مع أقرانها ، راجع مقارنة إيرادات شركة Texas Instruments
ارتفعت إيرادات السهم بنسبة 39٪ من 15.42 دولارًا أمريكيًا في عام 2019 إلى 21.49 دولارًا أمريكيًا حاليًا
- زادت إيرادات TXN من 14 مليار دولار في عام 2019 إلى 20 مليار دولار في آخر 12 شهرًا ، مما يعني تغييرًا بنسبة 36٪. وانخفضت أسهم الشركة القائمة من 933 مليونًا في نهاية عام 2019 إلى 908 مليون حاليًا ، مما يعني تغييرًا بنسبة 2.7٪
- نتيجة لذلك ، قفزت RPS من 15.42 دولارًا في عام 2019 إلى 21.49 دولارًا في الوقت الحالي.
ارتفع السعر إلى المبيعات (P / S) لـ Texas Instruments بقوة من 8.3x في 2019 إلى 10.5x في 2020 على الرغم من انخفاضه إلى حوالي 8.2x حاليًا.
- ارتفع مضاعف P / S مضاعف TI بقوة إلى 10.5 مرة بحلول أواخر عام 2020 ، على خلفية توقعات المستثمرين المتزايدة المحيطة بانتعاش نمو المبيعات وسط الطلب المتزايد على منتجات الشركة.
- ومع ذلك ، نظرًا للتوترات الجيوسياسية الحالية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تثقل كاهل الأسواق الأوسع ، فقد تراجع مضاعف السعر / الربح ، ويقف حاليًا عند حوالي 8.2 مرة.
- للحصول على تفاصيل إضافية حول عائدات أسهم الشركة والمقارنة مع أقرانها ، راجع مقارنة عائد سهم شركة Texas Instruments.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هنا أ محفظة عالية الجودة هذا يضرب السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار