مخزون Walgreens (NYSE: WBA) انخفض بنسبة 11٪ في أسبوع ، وهو أداء أقل من الأسواق الأوسع ، مع عدم رؤية S & P500 أي تغيير. نشرت الشركة نتائج مختلطة للربع الثالث وتوجيهات متشائمة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما أدى إلى انخفاض مستويات أسهمها. بعد الانخفاض الأخير ، نعتقد أن سهم WBA لديه مجال للنمو ، كما هو موضح أدناه.
عائدات Walgreens ارتفعت بنسبة 9٪ لتصل إلى 35.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2013 ، مقارنةً بالتقديرات المتفق عليها البالغة 34.2 مليار دولار أمريكي ، مستفيدةً بشكل أساسي من أعمال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ، حيث ارتفعت 3.3 مرة لتصل إلى 2.0 مليار دولار أمريكي ، مدفوعةً بالاستحواذ على VillageMD (بما في ذلك شركة Summit Health). ارتفعت عائدات الصيدليات بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 4٪ لتصل إلى 27.9 مليار دولار أمريكي ، بينما ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 5٪ لتصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي. يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة حجم الوصفات الطبية وتضخم أسعار الأدوية.
استقر الهامش التشغيلي للشركة عند -1.4٪ في الربع الثالث 2023 ، مقارنة بـ 1.9٪ في ربع العام السابق. ملكنا مقارنة الدخل التشغيلي لـ Walgreens لوحة القيادة لديها المزيد من التفاصيل. ارتفعت الأرباح البالغة 1.00 دولار على أساس السهم والمعدل بنسبة 3٪ من 0.96 دولار في ربع العام السابق ، لكنها لم تصل إلى تقدير إجماع 1.07 دولار.
على الرغم من الجرينز
WBA
نشرت نتائج متباينة للربع الثالث ، وخفضت توقعاتها للعام بأكمله. وتتوقع الآن أن تتراوح أرباحها بين 4.00 دولارات و 4.05 دولارات للسهم الواحد وعلى أساس معدل ، مقارنة برؤيتها السابقة البالغة 4.45 دولار و 4.65 دولار. ذكرت إدارة الشركة أنه من المتوقع أن يؤثر الانخفاض الكبير في الطلب على لقاحات Covid-19 وبيئة الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة على صافي أرباحها على المدى القريب. هذا لم يرضي المستثمرين ، كما يتضح من تصحيح سعر السهم. لاحظ أن مخزون WBA قد انخفض الآن بنسبة 23٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، بسبب انخفاض هوامش الربح والتراجع المتوقع في لقاحات Covid-19.
بالنظر إلى سعر السهم ، نقدر تقييم والجرينز أن تكون 35 دولارًا للسهم الواحد ، أي حوالي 20٪ أعلى من سعر السوق الحالي البالغ 29 دولارًا. عند مستوياته الحالية ، يتم تداول سهم WBA بمعدل 7 أضعاف أرباحه الآجلة المتوقعة البالغة 4.05 دولار أمريكي للسهم الواحد والأساس المعدل للسنة المالية الكاملة 2023 ، مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة الذي يزيد قليلاً عن 9 أضعاف ، مما يعني أن لديه بعض المساحة للنمو. بشكل عام ، نعتقد أنه سيكون من الأفضل للمستثمرين شراء الانخفاض الحالي في أسهم WBA لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.
بينما يبدو أن سهم WBA يمكنه رؤية مستويات أعلى ، فمن المفيد معرفة كيفية القيام بذلك أقران والجرينز أجرة على المقاييس المهمة. ستجد مقارنات أخرى قيّمة للشركات عبر الصناعات في مقارنات الأقران.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هنا أ محفظة عالية الجودة هذا يضرب السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار