PepsiCo (NYSE: PEP) ستعلن عن نتائجها للربع الثاني من عام 2023 يوم الخميس 13 يوليو. نتوقع شركة PepsiCo
PEP
للإبلاغ عن الإيرادات والأرباح أعلى بقليل من تقديرات الإجماع. من المرجح أن تؤدي مكاسب التسعير المستمرة إلى نمو أرباح الشركة ، بينما قد يظل نمو الحجم فاترًا ، وهو اتجاه شهدناه في الماضي القريب. أيضًا ، تشير توقعاتنا إلى أن مخزون PEP يتم تقييمه بالكامل ، كما هو موضح أدناه. تحليل لوحة القيادة التفاعلية لـ معاينة أرباح PepsiCo تفاصيل إضافية.
(1) نمو الإيرادات مدفوعًا بمكاسب التسعير
- تقدر Trefis إيرادات PepsiCo للربع الثاني من عام 2023 بحوالي 21.8 مليار دولار ، مما يعكس نموًا مرتفعًا من رقم واحد على أساس سنوي ، أعلى قليلاً من تقديرات الإجماع البالغة 21.7 مليار دولار.
- يجب أن تستمر الشركة في الاستفادة من تحقيق الأسعار بشكل أفضل ، على الرغم من أن نمو الحجم قد يظل فاترًا.
- بالنظر إلى الربع الأول من عام 2023 ، شهدت الشركة ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 17.8 مليار دولار. على أساس عضوي ، ارتفعت المبيعات بنسبة 14٪ ، مدفوعة بنسبة 16٪ من مكاسب التسعير ، بينما انخفض الحجم بنسبة 2٪.
- ملكنا إيرادات شركة PepsiCo توضح لوحة القيادة تفاصيل مسار الشركة الأعلى وتقدم تفاصيل عن القطاعات.
(2) ربحية السهم من المرجح أن تكون أعلى بقليل من تقديرات الإجماع
- من المتوقع أن تكون أرباح السهم المعدلة للربع الثاني من عام 2023 لشركة PepsiCo 1.98 دولارًا لكل تحليل Trefis ، أعلى قليلاً من تقدير الإجماع البالغ 1.95 دولارًا.
- يعكس صافي دخل الشركة المعدل البالغ 2.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 15٪ عن رقم 1.8 مليار دولار في ربع العام السابق. يمكن أن يعزى ذلك إلى نمو المبيعات وتوسيع هامش التشغيل.
- توسعت هوامش التشغيل الأساسية للشركة بمقدار 93 نقطة أساس على أساس سنوي في الربع الأول.
- لدينا لوحة القيادة على الدخل التشغيلي لشركة PepsiCo المزيد من التفاصيل.
- بالنسبة للعام 2023 بأكمله ، نتوقع أن تكون ربحية السهم المعدلة أعلى عند 7.34 دولار ، مقارنة برقم 6.79 دولار في عام 2022.
(3) يبدو أن مخزون PEP قد تم تقييمه بالكامل
- ونحن نقدر تقييم شركة PepsiCo أن تكون حوالي 192 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، أي 4٪ أعلى من سعر السوق الحالي.
- يمثل هذا مضاعف P / E آجل قدره 26 ضعفًا للشركة استنادًا إلى توقعاتنا لعائد السهم لعام 2023 البالغة 7.34 دولارًا أمريكيًا ومقارنتها بمتوسط آخر ثلاث سنوات يبلغ 25 ضعفًا.
ملحوظة: تستند مضاعفات السعر إلى الأرباح إلى سعر السهم في نهاية العام والمبلغ عنها (أو المتوقع) الأرباح المعدلة للعام بأكمله
بينما تبدو أسهم PEP ذات قيمة كاملة ، فمن المفيد معرفة كيفية القيام بذلك أقران شركة PepsiCo أجرة على المقاييس المهمة. ستجد مقارنات أخرى قيّمة للشركات عبر الصناعات في مقارنات الأقران.
علاوة على ذلك ، تسببت أزمة Covid-19 في العديد من حالات التوقف في الأسعار التي يمكن أن توفر فرصًا تجارية جذابة. على سبيل المثال ، سوف تندهش من مدى كون تقييم السهم غير بديهي بيبسيكو مقابل كورنينج.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هنا أ محفظة عالية الجودة هذا يضرب السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار