الماخذ الرئيسية
- ألغى بنك جولدمان ساكس 30 دورًا في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا ، مع انتشار شائعات عن فقدان مئات الوظائف الأخرى.
- ارتفعت أسهم Goldman Sachs بنسبة 1.59٪ خلال أسبوع العمل هذا
- وتأتي هذه الخطوة مع استمرار انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ ، على الرغم من أن كبار مديري البنوك يقولون إن بوادر الحياة بدأت تظهر مرة أخرى
قامت شركة Goldman Sachs المصرفية العملاقة بتخفيض عدد موظفيها المصرفي الاستثماري في آسيا ، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 30 دورًا إقليميًا بفضل المناخ الاقتصادي غير المستقر. أصبح هذا هو الأحدث من بين العديد من البنوك الكبرى التي تخفض أذرعها المصرفية الاستثمارية في المنطقة مع تباطؤ نشاط الاندماج والاستحواذ ، والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة ، وتصاعد التوترات الجيوسياسية ، مما يترك القطاع أمام خيارات قليلة.
ارتفع سعر سهم Goldman بشكل طفيف بعد الأخبار ، مما يشير إلى موافقة وول ستريت على إجراءات خفض التكاليف المستمرة. ناهيك عن أن رؤساء البنوك يعتقدون أن أسوأ عمليات التسريح قد انتهت وأن نشاط الصفقة سوف يرتفع في النهاية. لدينا المتهدمة أدناه.
كان التضخم الثابت هو السبب الجذري لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، مما ترك الشركات والأسر تكافح. لكن ليس من الضروري أن تكون هي نفسها بالنسبة لمحفظتك مع Q.ai’s طقم حماية التضخم.
إنها تسخر خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأفضل الأصول أداءً لكسر التضخم مثل TIPS والسلع والمعادن الثمينة لكي تستثمر فيها. .
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ما الذي أكده بنك جولدمان ساكس؟
يقوم بنك جولدمان ساكس بتسريح 30 شخصًا في آسيا ، حيث يعاني قسم الخدمات المصرفية والأسواق العالمية من معظم التخفيضات. وتكبد مكتبا بكين وهونغ كونغ أكبر الخسائر ، حيث فقد تسعة مصرفيين في أسواق رأس المال وظائفهم إلى جانب المدير العام.
هذه الخطوة هي جزء من جولة تسريح العمال على نطاق أوسع والتي يُشاع أنها قد تؤثر على ما يصل إلى 250 من المناصب العليا في بنك جولدمان ساكس ، مما يجعلها ثالث جولة تسريح للعمال في البنك خلال 12 شهرًا. في وقت سابق من هذا العام ، أجرت جولة تسريح ضخمة قوامها 3200 فرد عبر العديد من الإدارات ، وفي أواخر العام الماضي ، ألغت 500 وظيفة. في فبراير ، قام البنك بتفصيل خططه لتحقيق مدخرات بقيمة مليار دولار هذا العام.
لقد كان وقتًا صعبًا بالنسبة للبنك الاستثماري ، الذي أخفق في تحقيق أهداف إيراداته في الربع الأول. وتراجعت الأرباح بنسبة 18٪ إلى 3.23 مليار دولار ، بينما تراجع نشاطها المصرفي الاستثماري بنسبة 26٪ عن العام السابق إلى 1.58 مليار دولار. وانخفضت الإيرادات العالمية بنسبة 5٪ خلال هذا الربع إلى 12.22 مليار دولار.
يقال أيضًا أن بنك جولدمان يعمل على تسريع إجراءات خفض التكاليف ، مع الإلغاء على أساس الأداء في سبتمبر ليس خارج الطاولة وإدارة النفقات هي التركيز الرئيسي. قال متحدث باسم Goldman Sachs إن البنك “ينفذ خطة المليار دولار التي وضعناها في يوم المستثمر لزيادة الكفاءة وتقديم المساهمين”.
هل هناك أي بنوك أخرى تقوم بتسريح العمال؟
بنك جولدمان ساكس هو أحد البنوك العديدة التي ألقى نظرة فاحصة على ربحية قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية الآسيوية. قام Morgan Stanley بإلغاء 40 دورًا مصرفيًا استثماريًا في آسيا ، أو 7٪ من الوظائف في المنطقة ، كجزء من جولة التسريح الجماعي المعلن عنها والتي أثرت على 3،000 منصبًا عالميًا.
كما تقوم سيتي جروب أيضًا بتسريح 20 إلى 25 مصرفيًا استثماريًا في آسيا ، ويُشاع أن 50 منصبًا مصرفيًا استثماريًا في لندن على وشك الانهيار. قامت Citi بتسريح حوالي 1600 موظف منذ بداية العام ومن المقرر أن تكون قد حققت 5000 بحلول نهاية الربع الثاني.
أخيرًا ، يقال أيضًا أن بنك أوف أمريكا يوازن خفض وحدته المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا بمقدار 40 منصبًا ، على الرغم من أنه يعتقد أن الأدوار هي في الغالب وظائف صغيرة. تشير جميع البنوك إلى تباطؤ نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادي باعتباره السبب.
رد فعل السوق
استجابت وول ستريت بشكل جيد لأخبار التسريح: فقد ارتفع سعر سهم Goldman Sachs بنسبة 1.59٪ في أسبوع العمل هذا ، مع ارتفاع بسيط بنسبة 0.3٪ في فترة ما قبل التداول يوم الجمعة. قد تكون هناك بعض الغيوم في الأفق بالنسبة للسهم مع ارتفاع حالات التأخر في سداد القروض العقارية التجارية لبولدمان ، مع انخفاض قيمة القروض للمقترضين العقاريين التجاريين الذين تأخروا في المدفوعات التي ارتفعت بنسبة 612٪ في الربع الأول لتصل إلى 840 مليون دولار.
كما أنها تواجه تساؤلات حول دورها في انهيار بنك وادي السيليكون في مارس. يقال إن المدعين العامين في وزارة العدل الأمريكية كانوا على اتصال مع البنك بعد دوره في SVB بتفريغ محفظته البالغة 24 مليار دولار إلى Goldman Sachs وطلب المساعدة في جمع 2.2 مليار دولار في وقت الحاجة.
قال المتحدثون باسم بنك جولدمان ساكس إن البنك يتعاون بشكل كامل مع التحقيق ، لكن العناوين السلبية قد تؤثر على سعر السهم في الأشهر المقبلة.
هل سينتعش نشاط إبرام الصفقات؟
بعد أن وضعت التوقعات الاقتصادية الكئيبة العديد من الخطط على الجليد – بيانات Dealogic تضع نشاط الاندماج والاستحواذ في الربع الثاني منخفضًا بنسبة 46٪ عن العام السابق – يظهر سوق الاكتتاب العام علامات على الحياة. أشار كل من الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ، ديفيد سولومون ، والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي ، جيمس جورمان ، مؤخرًا إلى أنهما يعتقدان أن الأسوأ قد انتهى الآن. أخبر سولومون قناة CNBC أنه يتوقع أن يرتفع نشاط أسواق رأس المال بحلول عام 2024 وأنه كانت هناك “براعم خضراء” للنشاط.
وجد تقرير من رينيسانس كابيتال في عام 2023 ، أنه كان هناك 44 اكتتابًا أوليًا في الولايات المتحدة ، جمعت 7.3 مليار دولار. مقارنة بالعام الماضي ، عندما جمعت 71 عملية طرح عام أولي 7.7 مليار دولار ، من الجيد أن ترى صفقات ذات قيمة أعلى تأتي من الباب والتي يمكن أن تقنع بعض الشركات بأن وقت التعويم قد حان الآن.
لا يزال الطريق بعيدًا عن نشاط 2021. تم طرح 397 اكتتابًا في البورصة وجمع 142.4 مليار دولار ، تاركًا رصيد هذا العام مع الكثير مما هو مرغوب فيه. ومع ذلك ، يمكن لصانعي الصفقات الذين واجهوا الفأس أن يتنفسوا الصعداء قليلاً عند الارتفاع. ومن المثير للاهتمام أن مؤشر النهضة للاكتتاب العام ، وهو مؤسسة التدريب الأوروبية الوحيدة التي تتعقب الاكتتابات الأولية ، قد ارتفع بنسبة 2٪ اليوم وشهد ارتفاعًا بنسبة 35٪ في سعره منذ بداية العام.
أما بالنسبة لسوق آسيا ، فلا يزال يتعين رؤيته. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، كان هناك انخفاض بنسبة 34 ٪ في إبرام الصفقات في الربع الأول من هذا العام ، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات 176 مليار دولار. كما تراجعت صفقات هونج كونج ، وإن لم تكن شديدة مثل الولايات المتحدة – فقد انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ بنسبة 42٪ في عام 2022 لتصل قيمته إلى 62.2 مليار دولار.
في الصين ، انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ للشركات الأجنبية من قبل المستثمرين الصينيين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد في عام 2022. واتفق المستثمرون الصينيون على صفقات أجنبية بقيمة 18.3 مليار دولار في عام 2022 ، أي أقل من نصف رقم 2021 البالغ 38.9 مليار دولار. ناهيك عن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ، مع متابعة الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا لإدخال فحص لاستثمارات الولايات المتحدة في الصين.
الخط السفلي
Goldman Sachs هو الأحدث من بين العديد من البنوك التي تفكر في الحد من وجودها في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا أو تخوض غمارها. الحقيقة المؤسفة هي أن الصفقات تراجعت كثيرًا عن السنوات السابقة ، والأمور لا تبدو ودية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار عدم اليقين الاقتصادي يلقي بثقله على القطاع.
الجانب الفضي هو الإجماع العام من كبار الشخصيات المصرفية على أن هذا الأمر أيضًا سوف يمر. سوف يتعافى نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في نهاية المطاف وقد تكون أسوأ عمليات التسريح في القطاع المصرفي وراءنا – على الرغم من أنه قد يتغير كل شيء مرة أخرى إذا انتهى الركود بضرب الولايات المتحدة
يمكنك تجهيز محفظتك مع Q.ai’a طقم مقاومة الركود إذا كان الركود قادمًا. يستخدم الذكاء الاصطناعي للاستثمار في الصناعات المقاومة للركود مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية عن طريق مسح البيانات كل أسبوع للتنبؤ بالأوراق المالية التي يمكن أن تحقق عوائد.
تعمل منظمة العفو الدولية بعد ذلك بسحرها على مقتنيات Kit ، وتزن استثماراتك ديناميكيًا كما هو مطلوب للمساعدة في ضمان حصولك دائمًا على أقصى استفادة من كل سنت.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.