JPMorgan يصل إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق بعد أرباح الربع الرابع

• ارتفع بنك جيه بي مورجان إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق يوم الخميس فوق 257 دولارًا.
• لا تزال الأسهم تبدو ثقيلة حيث كان أداء أسهم JPM أقل من أداء Goldman Sachs هذا الأسبوع.
• تفوقت أرباح الربع الرابع على توقعات وول ستريت بسبب ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
• ألقى الرئيس التنفيذي ديمون الماء البارد على التكهنات حول استبدال جين بيبسزاك له.

جي بي مورجان (جي بي إم) وصل السهم إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الخميس، بعد يوم واحد من إثارة إعجاب وول ستريت بأرباح كبيرة في الربع الرابع.

تم استبدال الارتفاع السابق المسجل في 25 نوفمبر عند 254.31 دولارًا أمريكيًا بأعلى مستوى خلال اليوم الخميس عند 257.04 دولارًا أمريكيًا.

بعد ثلاث جلسات من المكاسب هذا الأسبوع، تعرض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) للبيع خلال الجلسة الصباحية يوم الخميس قبل أن يعود إلى ما قبل وقت الغداء مباشرة. شهد كل من مؤشري S&P 500 وNASDAQ مكاسب طفيفة.

أخبار أسهم جي بي مورغان

كانت الأرباح يوم الأربعاء جيدة لوول ستريت وأكبر بنك في البلاد. أبلغ JPMorgan عن أرباح GAAP للسهم الواحد بقيمة 4.81 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع، أي 17٪ و0.71 دولارًا أمريكيًا قبل الإجماع.

وصلت الإيرادات البالغة 43.74 مليار دولار إلى 2.18 مليار دولار قبل التوقعات أو 5٪ أعلى من التوقعات.

تفاخر المدير المالي جيريمي بارنوم في مكالمة الأرباح بأن البنك قد استحوذ على 10 ملايين حساب بطاقة ائتمان جديد في عام 2024 وقال إن ارتفاع رسوم إدارة الأصول ورسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية أدى إلى زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي في الإيرادات.

وشهدت وحدة الخدمات المصرفية للأفراد والمجتمع، وهي الأكبر من حيث الإيرادات، أقل المكاسب مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.5% فقط على أساس سنوي. وكان قسم البنك التجاري والاستثماري هو المحفز الرئيسي للنمو حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.5% مقارنة بالعام السابق. شهد قطاع إدارة الأصول والثروات الأصغر حجمًا ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 13.4% على أساس سنوي.

وقال بارنوم: “ارتفعت رسوم الاكتتاب بشكل ملحوظ مع ارتفاع الديون بنسبة 56% وحقوق الملكية بنسبة 54%، مدفوعة في المقام الأول بظروف السوق المواتية”.

شهدت وحدة خدمات السيارات والبطاقات ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، لكن ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان أدى إلى انخفاض صافي الدخل.

وفي جلسة الأسئلة والأجوبة، أكد الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أنه يعمل على خطة الخلافة بعد قيادة البنك على مدى العقدين الماضيين. فحين قال إنه لم يتبق له سوى أربع أو خمس سنوات في منصبه، وإنه سيبلغ من العمر 69 عاماً في شهر مارس/آذار المقبل، ألقى الماء البارد على المرشح الرئيسي في وال ستريت ليحل محله.

قال ديمون بخجل: “أعتقد أنه من الرائع أن يكون جين بيبسزاك، الذي لا يريد أن يصبح الرئيس التنفيذي، موجودًا هنا كرئيس تنفيذي للعمليات”.

توقعات أسهم جي بي مورجان

من المفترض أن يؤدي الارتفاع الجديد الذي سجله بنك جيه بي مورجان إلى دفع العديد من المتداولين إلى جني الأرباح. الأخبار الإيجابية من أرباح الربع الرابع لم تحظ بنفس الضجة التي حظيت بها جولدمان ساكس (GS) يوم الأربعاء، والذي تم تداوله بارتفاع حوالي 6٪. من ناحية أخرى، فشل سهم JPM في الإغلاق فوق 2%.

لم يتحرك المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (SMA) تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم خلال 14 شهرًا تقريبًا، لذا فقد حان الوقت للتحرك نحو التدعيم.

الآن ليس من المؤكد أن سعر سهم JPM مبالغ فيه. ولكن مع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 66، هناك مجال أكبر للاتجاه الهبوطي أكثر من الاتجاه الصعودي. سيكون الدخول الأفضل للمشترين هو الانتظار حتى ينخفض ​​سعر JPM إلى 230 دولارًا. هذا هو المكان الذي وجدت فيه الأسهم هبوطًا في 18 ديسمبر وأيضًا حيث يتجه المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم نحوه.

الرسم البياني اليومي للأسهم JPM