- ارتفع الدولار الأسترالي بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة يوم الاثنين.
- قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبات مع انخفاض السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها الشهرية.
- يواجه الدولار الأمريكي تحديًا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين. يدعم الدولار الأمريكي الأضعف (USD) دعم زوج AUS/USD. ومع ذلك، قلص الدولار الأسترالي مكاسبه بعد قرار سعر الفائدة من الصين. أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام وخمس سنوات ثابتة عند 3.45% و3.95% على التوالي.
قد يواجه الدولار الأسترالي تحديات حيث أن العائد على السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات يحوم حول 4.2%، وهو أدنى مستوى له خلال شهر. ويأتي هذا الانخفاض في عائدات السندات في أعقاب تقرير الوظائف المحلية الضعيف للربع الأول. أدى تباطؤ نمو الأجور إلى قيام الأسواق بتخفيض احتمالية قيام بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر أسعار الأجور الأسترالي (QoQ) بنسبة 0.8٪ في الربع الأول، وهو أقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.9٪. وتعد الزيادة في هذا الربع هي الأصغر منذ أواخر عام 2022.
يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموقف حذر فيما يتعلق بالتضخم واحتمال تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. وفي يوم الجمعة، تصدرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان عناوين الأخبار من خلال الإشارة إلى أن التقدم في التضخم قد لا يكون ثابتًا كما كان الكثيرون. امنية. وأشار بومان إلى أن انخفاض التضخم الملحوظ في النصف الأخير من العام الماضي كان مؤقتا وأنه لم يحدث أي تقدم آخر بشأن التضخم هذا العام.
الملخص اليومي محركي السوق: تقدم الدولار الأسترالي بسبب مزاج المخاطرة
- أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين عن حظر على شركة General Atomics Aeronautical Systems، وهي شركة أمريكية، من ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير المتعلقة بالصين. ويأتي هذا القرار وسط التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وأي تغيير اقتصادي في الاقتصاد الصيني يمكن أن يحفز السوق الأسترالية حيث أن كلا البلدين شريكان تجاريان وثيقان.
- أظهرت البيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الصينية ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، بانخفاض عن 3.1% في مارس، وأقل من التوقعات البالغة 3.8%. ويمثل هذا الشهر الخامس عشر على التوالي من النمو في نشاط التجزئة ولكنه يمثل أبطأ ارتفاع في هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، تحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 6.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.5% والتسجيل السابق البالغ 4.5%.
- أصدرت وزارة العمل الأمريكية مطالبات البطالة الأولية الأمريكية يوم الخميس. ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 222,000 للأسبوع المنتهي في 10 مايو، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 220,000 ولكن أقل من رقم الأسبوع السابق البالغ 232,000.
- ألقت سارة هانتر، كبيرة الاقتصاديين ومساعدة المحافظ (الاقتصادي) في بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، كلمة في المؤتمر المئوي لـ REIA يوم الخميس. خلال كلمتها، استكشفت هانتر العديد من الاستراتيجيات المحتملة لمعالجة الخلل بين العرض السكني ونمو الطلب. وتلوح هذه القضية في الأفق في أستراليا، حيث يشكل ارتفاع الأسعار والإيجارات والتشرد تحديات كبيرة.
- تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) إلى 0.3% على أساس شهري في أبريل وجاء بقراءة أقل من المتوقع عند 0.4%. بينما استقرت مبيعات التجزئة، وهي أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.4%.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي حول المستوى النفسي 0.6700
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6700 يوم الاثنين. مراقبة الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD أظهر تشكيل مثلث صاعد. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا (RSI) إلى معنويات صعودية، حيث يستقر فوق علامة 50.
من الممكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD الحد العلوي للمثلث الصاعد، حيث يستقر بالقرب من قمة أربعة أشهر عند 0.6714. اختراق هذا المستوى قد يدفع الزوج لاستكشاف المنطقة حول الحاجز الهام عند 0.6750.
على الجانب السلبي، يقف الدعم المحتمل عند المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6653، يتماشى مع المستوى الرئيسي عند 0.6650. الاختراق دون الأخير قد يدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD إلى التحرك في المنطقة حول الحد السفلي للمثلث الصاعد حول 0.6610 والمستوى النفسي 0.6600. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى ممارسة ضغط هبوطي، وتوجيه الانتباه نحو دعم الارتداد عند 0.6550.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.18% | 0.05% | |
| يورو | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | 0.08% | |
| GBP | -0.02% | -0.03% | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.04% | |
| نذل – وغد | -0.01% | -0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.17% | 0.05% | |
| دولار أسترالي | -0.02% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.03% | |
| ين يابانى | -0.03% | -0.05% | -0.02% | -0.01% | -0.03% | 0.12% | 0.01% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.18% | -0.20% | -0.17% | -0.17% | -0.16% | -0.15% | -0.12% | |
| الفرنك السويسري | -0.08% | -0.08% | -0.05% | -0.05% | -0.03% | -0.02% | 0.12% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.