- ارتفع الدولار الأسترالي على خلفية ضعف الدولار الأمريكي يوم الاثنين.
- ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي وسط ارتفاع أسهم شركات التعدين.
- الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد التعليقات الحذرة من مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيمس بولارد.
- أدت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المتفائلة إلى زيادة انحياز السوق لعدم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس.
يبدأ الدولار الأسترالي (AUD) الأسبوع بمواصلة سلسلة مكاسبه التي استمرت أربعة أيام يوم الاثنين. حصل الدولار الأمريكي (USD) على دعم من صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأفضل من المتوقع يوم الجمعة من الولايات المتحدة. ومع ذلك، تم تقليص المكاسب بسبب التصريحات الحذرة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، وبالتالي دعم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
كما حصل الدولار الأسترالي على دعم صعودي حيث وصل مؤشر S&P/ASX 200 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بزيادة أسهم التعدين وسط ارتفاع أسعار المعادن. علاوة على ذلك، تتعزز معنويات السوق مع الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيحافظ على موقف سياسته النقدية الحالية طوال عام 2024، مدعومًا بتوقعات ويستباك لاقتصاد أسترالي مرن مدعوم بانخفاض البطالة وميزانيات عمومية صحية لقطاع الشركات. ويتوقع Westpac أن يتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي نهجًا أقل تقييدًا في عام 2025.
واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفاضه حيث قلصت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقدمها اليومي يوم الجمعة. ومع إغلاق البنوك الأمريكية بمناسبة عطلة يوم الرئيس، تتوقع الأسواق حركة محدودة للدولار الأمريكي.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفاع الدولار الأسترالي بسبب ضعف الدولار الأمريكي
- ألقت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك كلمة أمام لجنة التشريع الاقتصادي بمجلس الشيوخ بالبرلمان الأسترالي، مشيرة إلى أن أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل مما كان متوقعا في البداية. وأعربت عن مخاوف سابقة بشأن الهبوط الحاد والركود المحتمل، لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد حاليًا في وضع مناسب لخفض التضخم خلال إطار زمني معقول.
- أكد رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، على أهمية الحفاظ على سياسات متسقة ومستقرة. اختار بنك الشعب الصيني (PBoC) إبقاء سعر فائدة تسهيل الإقراض متوسط الأجل (MLF) دون تغيير عند 2.5٪.
- في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE)، اقترح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، أن يفكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس لتجنب تثبيط النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
- تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان إلى 79.6 من 79.0 السابقة، أي أقل من القراءة المتوقعة عند 80.0.
- تحسن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 2% في يناير، متجاوزًا التوقعات السابقة البالغة 1.6% و1.7%. في حين أظهرت بيانات شهر مارس ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مقابل التحسن المتوقع بنسبة 0.1% عن الانخفاض السابق بنسبة 0.1%.
- جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي عند 0.9% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6% والنمو السابق بنسبة 1.0%. وفي الوقت نفسه، بلغ التحسن الشهري 0.3% مقابل الانخفاض السابق بنسبة 0.1%.
- وانكمشت تصاريح البناء الأمريكية إلى 1.470 مليون في يناير، مقابل الارتفاع المتوقع إلى 1.509 مليون من 1.493 مليون السابقة.
التحليل الفني: يحافظ الدولار الأسترالي على موقعه فوق مستوى الدعم 0.6550
يتم تداول الدولار الأسترالي بالقرب من 0.6560 يوم الاثنين، متمركزًا فوق الدعم الفوري عند المستوى الرئيسي عند 0.6550. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى دفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD للتنقل عبر الحاجز الرئيسي حول المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6523 يليه مستوى الدعم النفسي 0.6500. على الجانب العلوي، يمكن أن يجد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي منطقة مقاومة رئيسية حول المستوى النفسي 0.6600 قبل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 عند 0.6606.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل اليورو.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.06% | -0.02% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | 0.02% | -0.01% | |
| يورو | -0.06% | -0.08% | -0.05% | -0.08% | -0.13% | -0.04% | -0.06% | |
| GBP | 0.02% | 0.08% | 0.02% | -0.03% | -0.05% | 0.02% | 0.02% | |
| نذل – وغد | 0.00% | 0.06% | -0.02% | -0.03% | -0.08% | -0.01% | -0.01% | |
| دولار أسترالي | 0.05% | 0.10% | 0.03% | 0.05% | -0.03% | 0.05% | 0.04% | |
| ين يابانى | 0.09% | 0.13% | 0.08% | 0.07% | 0.05% | 0.08% | 0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.00% | 0.04% | -0.03% | 0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.02% | |
| الفرنك السويسري | 0.01% | 0.06% | -0.02% | 0.01% | -0.02% | -0.07% | 0.02% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.