انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، حيث كانت بيانات الوظائف الاقتصادية أفضل من المتوقع. أكدت البيانات في منطقة اليورو للمتداولين أن دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي قد انتهت، مع انكماش أسعار المنتجين في الكتلة في ديسمبر. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الزوج عند مستوى 1.1652. بانخفاض 0.19%
يضعف اليورو حيث تلقي مؤشرات العمل المتفائلة في الولايات المتحدة بظلالها على البيانات الضعيفة في منطقة اليورو
يتجه المشاركون في السوق نحو الدولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بيانات سوق العمل القوية. في يوم الأربعاء، كانت أرقام ADP قوية بينما أظهر تقرير تحدي تخفيضات الوظائف لشهر ديسمبر أن الشركات قامت بطرد عدد أقل من الأشخاص عما كانت عليه في نوفمبر.
وتلا هذه البيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، والتي أظهرت أن عددًا أقل من المتوقع من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة.
ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.19٪ ليصل إلى 98.91، متجاوزًا مستوى المتوسط المتحرك البسيط الفني لمدة 200 يوم (SMA)، والذي يقع عند 98.87. الإغلاق اليومي فوق الأخير يمكن أن يدفع مؤشر DXY فوق علامة 99.00.
تم تجاهل التعليقات الحذرة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران في الغالب من قبل المشاركين في السوق، الذين قاموا بتسعير تخفيضين في أسعار الفائدة، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal. في غضون ذلك، ضغط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إنه لا ينبغي لهم تأخير تخفيضات أسعار الفائدة، لدفع النمو الاقتصادي.
وفي أوروبا، كانت الأجندة الاقتصادية مزدحمة، مع استمرار تراجع التضخم وتحسن ثقة المستهلك. ومع ذلك، تدهور مؤشر الثقة الاقتصادية في ديسمبر، بسبب مقدمي الخدمات وتجار التجزئة والمستهلكين.
قبل صدور الأجندة الاقتصادية لمنطقة اليورو، ستتضمن مبيعات التجزئة للكتلة وتعليقات من فيليب لين من البنك المركزي الأوروبي وبيانات الإنتاج الصناعي الألماني. وفي الولايات المتحدة، سيحتوي التقويم على قوائم الرواتب غير الزراعية، وإصدار معدل البطالة، وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان وبيانات الإسكان.
سعر اليورو هذا الاسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| يورو | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| GBP | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| ين يابانى | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| كندي | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| دولار أسترالي | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| الفرنك السويسري | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الملخص اليومي لمحركات السوق: اليورو متأثر ببيانات الوظائف الأمريكية
- وصلت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 يناير إلى 208 ألف، أي أقل من التوقعات البالغة 210 ألف، على الرغم من أنها أعلى قليلاً من 200 ألف الأسبوع السابق، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.
- تعزز البيانات علامات تحسن تدريجي في سوق العمل، في أعقاب تقرير تشالنجر لتخفيضات الوظائف لشهر ديسمبر من تشالنجر، جراي آند كريسماس، والذي أظهر أن أصحاب العمل أعلنوا عن تسريح 35.553 عاملًا، أي ما يقرب من نصف 71.321 في نوفمبر.
- أظهر الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة تحسنا حادا في أكتوبر، مع تقلص العجز إلى 29.4 مليار دولار من 48.1 مليار دولار، مخالفا التوقعات التي كانت تشير إلى اتساعه إلى 58.9 مليار دولار. وكان التحسن المفاجئ مدفوعا بالانخفاض الحاد في الواردات، وخاصة في مجال الأدوية.
- أشار مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلك (SCE) إلى توقعات متباينة بين الأسر. وارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، في حين ظلت التوقعات على المدى المتوسط والطويل دون تغيير.
- ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 3.4% في ديسمبر من 3.2%، في حين ظلت التوقعات على مدى ثلاث وخمس سنوات ثابتة عند 3.0%، مما يشير إلى استمرار مخاوف التضخم ولكن احتوائها على المدى القريب.
- وفي منطقة اليورو، تسارع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) إلى 0.5% من 0.1% في أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق بزيادة قدرها 0.2%. على أساس سنوي، تقلصت أسعار المنتجين بوتيرة 1.7% من -0.5% في أكتوبر، ولكن لا تزال بوتيرة أبطأ من -1.9% التي توقعها محللو السوق.
- وأظهرت بيانات أخرى أن ثقة المستهلك ومناخ الأعمال تحسنت في ديسمبر. ارتفعت طلبيات المصانع الألمانية لشهر نوفمبر، متجاوزة التقديرات البالغة 1%، بنسبة 5.6% على أساس شهري، من 1.6% في أكتوبر.
النظرة الفنية: يطيل زوج يورو/دولار EUR/USD معاناته حيث يتطلع المتداولون إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم
ضعفت التوقعات الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD بشكل أكبر ويبدو أنها مستعدة لإنهاء الجلسة تحت أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1.1672. يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) أن الاتجاه محايد إلى هبوطي، لكن يحتاج البائعون إلى دفع الزوج أدنى مستوى الدعم الرئيسي الذي نراه عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1.1561.
وعلى الجانب السلبي، يوجد الدعم المبدئي عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 1.1640، يليه المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم حول 1.1561. لإحياء الحالة الصعودية، سيحتاج المشترون إلى استعادة منطقة 1.1700، يليها المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا عند 1.1733.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.