- يمتد اليورو إلى انعكاسه إلى ما يقل عن 1.1500 حيث يعزز الدولار الأمريكي كره المخاطر.
- أدى هجوم إسرائيل على إيران إلى تعويض تأثير بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
- يبقى تصحيح اليورو/الدولار الأمريكي موجودًا فوق المرتفعات السابقة.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي يستقر في رالي لمدة أربعة أيام يوم الجمعة ، حيث تراجعت من أعلى مستوياتها لمدة أربع سنوات فوق 1.1600 إلى مستويات أقل مباشرة من 1.1500 في لحظة كتابة هذا التقرير. تسبب هجوم إسرائيل على إيران في رد فعل في السوق ، حيث اندفع المستثمرون إلى أصول آمنة مثل الدولار الأمريكي (USD).
تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد أن ضربت إسرائيل النباتات النووية الإيرانية وقتلت العديد من ضباط العسكريين الحرس الثوري رفيع المستوى. انتقمت إيران بهجوم بدون طيار وخرجت من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ، مما زاد من المخاوف من حرب كاملة في المنطقة ووضع المستثمرين على أعقابهم.
قدم سيناريو النفر المخاطرة دعمًا كبيرًا للدولار الأمريكي ، والذي ، حتى الآن ، كان مكتئبًا في أدنى مستوياته في الولايات المتحدة بعد أن عززت أرقام التضخم في الولايات المتحدة آمالًا في أن تكون الاحتياطي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي) سوف يخفض الفائدة معدلات في سبتمبر.
كشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية (PPI) التي تم إصدارها يوم الخميس عن ضغوط أسعار أبطأ من المتوقع في بوابة المصنع في مايو. هذه الأرقام تتبع معتدل آخر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الزيادة التي شوهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وخففت مخاوف من التأثير التضخمي للتعريفات ، على الأقل في الوقت الحالي.
في منطقة اليورو ، شعر الإنتاج الصناعي بخيبة أمل ، مع انخفاض بنسبة 2.4 ٪ ، وهو أكبر انخفاض في غضون عامين تقريبًا. يتجاوز انخفاض أبريل الانكماش بنسبة 1.7 ٪ المتوقع من قبل السوق ويعكس زيادة بنسبة 2.4 ٪ في مارس. وقد أضافت هذه الأرقام ضغطًا هبوطيًا على اليورو.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغيير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان يورو الأقوى ضد الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.71 ٪ | 0.55 ٪ | 0.59 ٪ | 0.24 ٪ | 0.99 ٪ | 1.19 ٪ | 0.46 ٪ | |
| يورو | -0.71 ٪ | -0.11 ٪ | -0.05 ٪ | -0.40 ٪ | 0.37 ٪ | 0.45 ٪ | -0.25 ٪ | |
| GBP | -0.55 ٪ | 0.11 ٪ | 0.00 ٪ | -0.37 ٪ | 0.39 ٪ | 0.55 ٪ | -0.12 ٪ | |
| ين يابانى | -0.59 ٪ | 0.05 ٪ | 0.00 ٪ | -0.33 ٪ | 0.41 ٪ | 0.58 ٪ | -0.12 ٪ | |
| CAD | -0.24 ٪ | 0.40 ٪ | 0.37 ٪ | 0.33 ٪ | 0.73 ٪ | 0.95 ٪ | 0.25 ٪ | |
| Aud | -0.99 ٪ | -0.37 ٪ | -0.39 ٪ | -0.41 ٪ | -0.73 ٪ | 0.17 ٪ | -0.51 ٪ | |
| NZD | -1.19 ٪ | -0.45 ٪ | -0.55 ٪ | -0.58 ٪ | -0.95 ٪ | -0.17 ٪ | -0.68 ٪ | |
| CHF | -0.46 ٪ | 0.25 ٪ | 0.12 ٪ | 0.12 ٪ | -0.25 ٪ | 0.51 ٪ | 0.68 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل EUR (BASE)/USD (QUOTE).
Daily Digest Market Movers: التوترات الجيوسياسية تجلب الحياة إلى الدولار الأمريكي
- أعطت قصف إسرائيل على طهران دفعة جديدة للدولار الأمريكي ، حيث أرسلت بنسبة 0.7 ٪ يورو أقل من أعلى مستوياتها في السنوات التي سجلها يوم الخميس. العملة المشتركة ، ومع ذلك ، لا تزال على المسار الصحيح لتجمع أسبوعي بنسبة 1.3 ٪. تراجعت Greenback خلال الأسبوع ، التي وزنها عدم وجود تفاصيل عن صفقة التجارة الأمريكية الصينية وبيانات التضخم الناعمة.
- كشفت بيانات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي نمت بمعدل شهري بنسبة 0.1 ٪ في مايو ، أقل من إجماع السوق بنسبة 0.2 ٪ ، وبنسبة 2.6 ٪ على أساس سنوي ، كما هو متوقع. سجلت مؤشرات أسعار المنتجين الأساسية زيادة شهرية بنسبة 0.1 ٪ ، أقل بكثير من 0.3 ٪ المتوقع ، و 3 ٪ على أساس سنوي. توقع إجماع السوق قراءة 3.1 ٪ من 3.2 ٪ في أبريل.
- تم الإشراف على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو بزيادة قدرها 0.1 ٪ عن الشهر السابق و 2.4 ٪ عن الشهر نفسه من العام الماضي ، أقل من إجماع السوق بنسبة 0.2 ٪ و 2.5 ٪ على التوالي.
- مع الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم قبل اجتماع الأسبوع المقبل ، زادت هذه الأرقام آمالًا في خفض معدل في سبتمبر. تُظهر أداة Fed Watch الخاصة بمجموعة CME فرصة بنسبة 60 ٪ لتخفيض 25 نقطة أساس بعد الصيف ، بزيادة ما يقرب من 50 ٪ الأسبوع الماضي.
- في أوروبا ، استمر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في تأييد موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ، مما يسلط الضوء على الاختلاف النقدي مع البنك المركزي الأمريكي ، الذي دعم اليورو خلال الأسبوع.
- في يوم الخميس ، لاحظت عضو البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنبل أن توقعات نمو منطقة اليورو “مستقرة على نطاق واسع” مع استقرار التضخم في هدف 2 ٪ قبل أن يذكر أن الرأي القائل بأن الدورة النقدية للبنك ستنتهي من نهايتها.
- أجرى شخصيات مؤشر أسعار المستهلك النهائي الألمانية تلك الحجج يوم الجمعة. نما تضخم المستهلك بوتيرة بنسبة 0.1 ٪ في مايو و 2.1 ٪ على أساس سنوي ، تمشيا مع التوقعات وعلى نفس الوتيرة التي شوهدت في أبريل.
التحليل الفني: EUR/USD على تصحيح هبوطي ، واختبار الدعم عند 1.1495
يورو/دولار تم رفضه في منطقة 1.1600 ويصحح أقل. ومع ذلك ، لا يزال الاتجاه الأوسع إيجابيًا ، لكن يبدو أن مؤشر القوة النسبية لمدة 4 ساعات على وشك العبور إلى الأراضي الهبودية ، أقل من مستوى 50 حيث يختبر الزوج أعلى مستوى في 5 يونيو ، عند 1.1495.
إن التأكيد أدناه هنا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغط نحو منطقة الدعم 1.1460 ، والتي تتوافق على نطاق واسع مع الارتفاعات في 2 و 10 يونيو. إن التراجع الإضافي بعد هذا المستوى سيضع الاتجاه الصعودي.
في الاتجاه الصعودي ، تكون المقاومة عند 1.1612 (عالية في اليوم) ومن ثم على الأرجح عند 1.1685 ، تمديد 361.8 ٪ فيبوناتشي لنطاق تداول يونيو المبكرة.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، حيث تمثل أكثر من 88 ٪ من دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة من الجنيه البريطاني عملة احتياطي العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.