- يتماسك زوج يورو/دولار EUR/USD وسط تفاؤل السوق قبل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.
- ارتفع اليورو يوم الخميس مع تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال.
- صرح فيليروي من البنك المركزي الأوروبي أن هناك عدة أسباب لعدم الانتظار لفترة طويلة قبل التخفيض الأول لسعر الفائدة.
- انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.8% في يناير مقارنة بالانخفاض المتوقع بنسبة 0.1%.
يكافح زوج يورو/دولار EUR/USD لتوسيع مكاسبه، ويحوم فوق 1.0770 يوم الجمعة. ومع ذلك، فقد دعم تفاؤل السوق الدولار الأمريكي (USD) مقابل اليورو (EUR) قبل أحداث البيانات الرئيسية، وخاصة مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر ميشيجان لثقة المستهلك من الولايات المتحدة (US) المقرر إصدارهما يوم الجمعة. .
ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، أن هناك عدة أسباب تجعلهم لا ينتظرون لفترة طويلة قبل التخفيض الأول لسعر الفائدة. في حين أن فكرة خفض سعر الفائدة هذا العام تبدو محتملة، إلا أن التوقيت الدقيق لا يزال قيد الدراسة. هناك مجال واسع لتعديل أسعار الفائدة دون اللجوء على الفور إلى سياسة نقدية تيسيرية.
يحاول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تصحيح خسائره الأخيرة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تنحاز معنويات السوق إلى فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتجنب تخفيض أسعار الفائدة في مارس ومايو. تظهر أداة CME FedWatch احتمالية بنسبة 52% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. ساهمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال يوم الخميس في الضغط الهبوطي لتقويض الدولار الأمريكي، والذي بدوره كان بمثابة رياح خلفية لزوج يورو/دولار EUR/USD.
الملخص اليومي لمحركات السوق: يتحرك زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل جانبي وسط استقرار الدولار الأمريكي
- يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من 104.30، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات عند 4.62% و4.27% على التوالي، في وقت كتابة هذا التقرير.
- ويسعى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل دبليو بوستيك، إلى تحقيق المزيد من التحسن في التضخم، لكن الأمر قد يكون مليئاً بالمطبات. وذكر أنه إذا تراجع التضخم بشكل أسرع، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم موقفه بشأن توقعات أسعار الفائدة.
- أظهرت مبيعات التجزئة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق في يناير مقابل توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.1% بعد الزيادة السابقة بنسبة 0.4%.
- انخفضت مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يناير بنسبة 0.4% مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 0.6%.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى رقم 212 ألفًا للأسبوع المنتهي في 9 فبراير من القراءة السابقة البالغة 220 ألفًا. وكان من المتوقع أن تظل المطالبات دون تغيير.
- انكمش الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.1% في يناير، مقابل التحسن المتوقع بنسبة 0.3% من 0.0% السابقة.
- صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بأن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي الضعيف على المدى القريب. وبينما من المتوقع أن يستمر الاتجاه الانكماشي الحالي، أكدت لاجارد على أهمية ضمان الثقة في أن هذا المسار سيؤدي في النهاية إلى تحقيق مستدام لهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2٪.
- نما الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو المعدل موسميا بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في الربع الرابع، كما كان متوقعا. ظل الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي ثابتًا عند 0.0٪.
- انخفض مؤشر أسعار الجملة الألماني (على أساس سنوي) بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يناير من الانخفاض السابق بنسبة 2.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% مقارنة بالتراجع السابق البالغ 0.6%.
التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD يحوم فوق مستوى 1.0770 تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%
يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من 1.0770 يوم الجمعة، والذي يقع تحت مستوى المقاومة الفوري عند تصحيح فيبوناتشي 38.2% للحركة الهبوطية 1.0897-1.0695 عند 1.0772. الاختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي بالزوج إلى اختبار مستوى تصحيح 50.0% عند 1.0796 المتوافق مع المقاومة النفسية عند مستوى 1.0800.
على الجانب السلبي، يمكن أن يجد زوج يورو/دولار EUR/USD دعمًا رئيسيًا حول المتوسط المتحرك الأسي لتسع 4 ساعات (EMA) عند 1.0755 بالتزامن مع الدعم الرئيسي عند مستوى 1.0750. الاختراق دون هذا المستوى قد يدفع الزوج للتنقل في منطقة الدعم حول المستوى النفسي 1.0700 تماشيًا مع أدنى مستوى في فبراير عند 1.0694.
في التحليل الفني، يظهر زوج يورو/دولار EUR/USD مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة (RSI) فوق علامة 50، مما يشير إلى معنويات صعودية. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الوسط وخط الإشارة، مما يشير إلى تأكيد الزخم الصعودي.
اليورو/الدولار الأمريكي: رسم بياني لأربع ساعات
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة تغير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.02% | 0.06% | 0.08% | -0.03% | 0.17% | 0.04% | 0.10% | |
| يورو | 0.00% | 0.06% | 0.09% | -0.02% | 0.18% | 0.06% | 0.11% | |
| GBP | -0.07% | -0.08% | 0.01% | -0.09% | 0.11% | -0.01% | 0.04% | |
| نذل – وغد | -0.08% | -0.09% | -0.01% | -0.09% | 0.10% | -0.04% | 0.02% | |
| دولار أسترالي | 0.03% | 0.01% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.09% | 0.14% | |
| ين يابانى | -0.17% | -0.18% | -0.09% | -0.10% | -0.22% | -0.12% | -0.06% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.05% | -0.06% | 0.02% | 0.04% | -0.07% | 0.13% | 0.05% | |
| الفرنك السويسري | -0.11% | -0.11% | -0.04% | -0.02% | -0.13% | 0.07% | -0.06% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا.
يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية.
إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح.
يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة.
عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة.
إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو.
تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة.
إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.
