يكافح الدولار الأسترالي لتوسيع مكاسبه وسط المعنويات الإيجابية، ولا يزال الدولار الأمريكي ثابتًا

يشارك:

• يتماسك الدولار الأسترالي مع تحيز إيجابي قبل تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي.
• ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي إلى مستويات قياسية جديدة، بعد الارتفاع الذي قادته التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل.
• وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أن البنك المركزي قد يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.

يحاول الدولار الأسترالي (AUD) مواصلة سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة وسط احتمال تحرك الدولار الأمريكي (USD) في مسار هبوطي. أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، موقف البنك المركزي. ألمح باول إلى التخفيضات المحتملة في تكاليف الاقتراض في وقت ما من هذا العام. ومع ذلك، أكد أن مثل هذه الإجراءات ستتوقف على مسار التضخم الذي يتماشى مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪.

يواصل الدولار الأسترالي مكاسبه، مدعومًا بتحسن معنويات السوق مدفوعة بارتفاع أسواق الأسهم. وصل مؤشر S&P/ASX 200 إلى مستويات قياسية جديدة، بعد الارتفاع الذي قادته التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل. ويتغذى هذا الزخم الإيجابي على التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى قد تنفذ تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مما يعزز ثقة السوق.

لا تزال السوق الأسترالية مرنة على الرغم من المخاوف من أن الاقتصاد المحلي توسع بشكل أقل من المتوقع في الربع الرابع وأن فائض الميزان التجاري جاء أقل من التوقعات. تؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية على حجة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) للنظر في تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. تشير تكهنات السوق إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر من أغسطس، مع توقع تخفيف إجمالي قدره 45 نقطة أساس لعام 2024.

الملخص اليومي محركي السوق: يحاول الدولار الأسترالي توسيع مكاسبه وسط معنويات إيجابية

• أظهر الميزان التجاري الأسترالي أن الفائض ارتفع إلى 11,027 مليونًا في فبراير، من 10,743 مليونًا سابقًا. وكانت توقعات السوق زيادة إلى 11,500 مليون.
• ارتفعت الواردات الأسترالية (شهريًا) بنسبة 1.3% في فبراير، مقارنة بالرقم السابق البالغ 4.8%. ونمت الصادرات الشهرية بنسبة 1.6%، متجاوزة الارتفاع السابق البالغ 1.5%.
• نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل بقليل من توقعات السوق بعدم التغيير عند 0.3%.
• توسع الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) بنسبة 1.5%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.4%، لكنه أقل من النمو السابق البالغ 2.1%.
• سجل مؤشر AiG Industry قراءة -14.9 لشهر يناير، مقارنة بـ -27.3 السابقة.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 53.1 في فبراير. ودفعت هذه الزيادة المؤشر فوق عتبة 50.0، مما يشير إلى التوسع، وتجاوز القراءة السابقة البالغة 49.1.
• ارتفع رصيد الحساب الجاري الأسترالي إلى 11.8 مليار في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 5.6 مليار و1.3 مليار المتوقعة سابقًا.
• يتوقع الاقتصاديون في كومرتس بنك أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة، مما يوفر الدعم للدولار الأسترالي (AUD) في هذه الأثناء. ولا يتوقعون حدوث تباطؤ وشيك في الاقتصاد الأسترالي. ومع ذلك، إذا ظهرت مؤشرات واضحة على التباطؤ، مما قد يشير إلى الركود، فقد يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتعديل موقف سياسته النقدية عاجلاً.
• ارتفع الميزان التجاري الصيني بالدولار الأمريكي إلى 125.16 مليار دولار أمريكي مقابل 103.7 مليار دولار أمريكي المتوقعة لشهر فبراير و75.34 مليار دولار أمريكي سابقًا. وارتفعت الواردات والصادرات على أساس سنوي بنسبة 3.5% و7.1% على التوالي.
• ألقت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، كلمة أمام المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي الافتراضي، معربة عن مخاوفها بشأن احتمال استمرار التضخم على مدار العام. وأشارت إلى أنه إذا توافق الاقتصاد مع التوقعات، فقد يكون هناك احتمال لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
• وأشار ستيفن فريدمان، الاقتصادي السابق ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أنه من المرجح أن يظل صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب النمو القوي والتضخم المتقلب. وتوقع إمكانية إجراء أقل من التخفيضات الثلاثة المتوقعة لعام 2024.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 5.0% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، في حين أن احتمال التخفيضات في مايو ويونيو يبلغ 25.5% و56.7% على التوالي.
• لم تتغير مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند 217 ألفًا للأسبوع المنتهي في 1 مارس، مقابل 215 ألفًا المتوقعة.
• ظلت الإنتاجية غير الزراعية في الولايات المتحدة ثابتة عند نمو بنسبة 3.2% في الربع الرابع من عام 2023، متجاوزة توقعات السوق البالغة 3.1%.
• جاء تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر فبراير عند 140 ألفًا مقابل 150 ألفًا المتوقعة، مرتفعًا من 111 ألفًا سابقًا.
• انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة JOLTS لشهر يناير إلى 8.863 مليونًا من رقم ديسمبر البالغ 9.026 مليونًا، أي أقل من توقعات السوق البالغة 8.900 مليونًا.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى 52.6 في فبراير، مقابل الانخفاض المتوقع إلى 53.0 من 53.4.
• انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 3.6% في يناير، متجاوزة الانخفاض المتوقع بنسبة 2.9%.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات (S&P Global Composite PMI) (فبراير) إلى 52.5 من القراءة السابقة البالغة 51.4.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (فبراير) إلى 47.8 من 49.1، مخالفًا بشكل مفاجئ توقعات السوق عند 49.5.

التحليل الفني: يرتفع الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من 0.6620 متبوعًا بمقاومة رئيسية

ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6620 يوم الجمعة. تتم ملاحظة المقاومة الرئيسية بالقرب من المستوى الرئيسي عند 0.6650، يليه الحاجز النفسي عند مستوى 0.6700. على الجانب السلبي، يواجه الزوج الدعم النفسي عند مستوى 0.6600 يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6585. الاختراق دون الأخير قد يدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD للتنقل في المنطقة حول المتوسط ​​المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6560 قبل الدعم الرئيسي عند 0.6550.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي