- الدولار الأسترالي يقلص مكاسبه خلال اليوم وسط تحسن الدولار الأمريكي.
- سوق الأسهم الأسترالية تشهد مكاسب. دعم الدولار الأسترالي.
- وجد استطلاع بلومبرج للاقتصاديين أن التوقع المتفق عليه هو أن يقوم بنك الشعب الصيني بتنفيذ تخفيضين إضافيين في نسبة الاحتياطي المطلوب في عام 2024.
- يواجه الدولار الأمريكي توقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة بدءًا من يونيو.
قلص الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه خلال اليوم يوم الثلاثاء. ومع ذلك، ساعد انخفاض الدولار الأمريكي (USD) على دعم زوج AUD/USD خلال الساعات الآسيوية المبكرة. واجه الدولار الأسترالي ضغطًا هبوطيًا طفيفًا بعد صدور بيانات ثقة المستهلك في وستباك الأسترالية، والتي انخفضت بنسبة 1.8% إلى 84.4 في مارس 2024 من 86.0 في فبراير، متراجعًا من أعلى مستوياته خلال 20 شهرًا.
وجدت سوق الأسهم الأسترالية دعمًا من توقعات خفض أسعار الفائدة، مدفوعة بانخفاض ثقة المستهلك الأسترالي، مما ساهم في قوة الدولار الأسترالي. على الرغم من الضعف المتواضع في وول ستريت خلال الليل، واصل مؤشر ASX 200 سلسلة مكاسبه. من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهري (CPI) يوم الأربعاء.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لليوم الثاني على التوالي من الخسائر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتميل معنويات السوق نحو توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسيرية، مع توقع تكهنات نحو بداية محتملة في يونيو.
محركات السوق اليومية الملخص: الدولار الأسترالي يفقد قوته على مؤشر ASX 200 الأضعف
- تعهدت الحكومة الأسترالية بدعم زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم هذا العام، مع إدراكها للتحديات المستمرة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
- وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين، فإن التوقعات المتفق عليها هي أن يقوم بنك الشعب الصيني (PBoC) بتنفيذ تخفيضين إضافيين في نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) في عام 2024، وهو ما يصل إلى تخفيض إجمالي قدره 50 نقطة أساس.
- من المقرر أن يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع قادة الأعمال الأمريكيين في بكين يوم الأربعاء، لمتابعة العشاء الذي أقامه في نوفمبر مع المستثمرين الأمريكيين في سان فرانسيسكو. بدأ الاجتماع إيفان جرينبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأمريكية تشب. ومن بين الحاضرين ستيفن أورلينز، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، وكريج ألين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني.
- أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، عن توقعاته بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، محذرًا من أن خفض أسعار الفائدة قبل الأوان قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب.
- ويتوافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، مع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، ويتوقع ثلاثة تخفيضات. ومع ذلك، أشار جولسبي إلى ضرورة وجود المزيد من الأدلة التي تشير إلى انخفاض التضخم قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة.
- انخفض التغير في مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.7%.
- جاءت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة عند 0.662 مليون، وهو أقل من المتوقع عند 0.680 مليون في فبراير و0.664 مليون سابقًا.
- أظهر مؤشر مديري المشتريات (S&P Global Services PMI) انخفاضًا طفيفًا في مارس، حيث انخفض إلى 51.7 من 52.3. وكانت القراءة المتوقعة 52.0. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.5 مقابل التوقعات السابقة البالغة 51.7 و52.2. وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب انخفاضًا طفيفًا إلى 52.2 من 52.5 السابقة.
- وصلت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 15 مارس إلى 210 ألفًا، أي أقل من 215 ألفًا المتوقعة و212 ألفًا السابقة.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي تحت المستوى الرئيسي 0.6550
تم تداول الدولار الأسترالي بالقرب من 0.6550 يوم الثلاثاء. إذا تجاوز هذا المستوى، فقد يواجه مقاومة فورية حول الحاجز الرئيسي عند 0.6550، بالتزامن مع المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6554. قد يؤدي الاختراق الناجح فوق هذا المستوى إلى دفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لاختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6565. على الجانب السلبي، إذا تراجع السعر، فإن مستوى دعم كبير يقع عند العلامة النفسية 0.6500، يليه أدنى مستوى في مارس عند 0.6477.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي هذا الاسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الجنيه الإسترليني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.29% | -0.34% | -0.20% | -0.35% | 0.06% | -0.27% | 0.32% | |
| يورو | 0.30% | -0.04% | 0.10% | -0.03% | 0.34% | 0.09% | 0.61% | |
| GBP | 0.33% | 0.03% | 0.15% | 0.01% | 0.39% | 0.12% | 0.65% | |
| نذل – وغد | 0.18% | -0.11% | -0.13% | -0.15% | 0.24% | -0.03% | 0.50% | |
| دولار أسترالي | 0.34% | 0.04% | 0.01% | 0.15% | 0.38% | 0.07% | 0.66% | |
| ين يابانى | -0.06% | -0.34% | -0.29% | -0.23% | -0.36% | -0.31% | 0.27% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.21% | -0.03% | -0.07% | 0.07% | -0.08% | 0.31% | 0.58% | |
| الفرنك السويسري | -0.31% | -0.62% | -0.65% | -0.50% | -0.65% | -0.27% | -0.53% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول التضخم
يقيس التضخم الارتفاع في أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. عادة ما يتم التعبير عن التضخم الرئيسي كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري (MoM) وسنوي (YoY). ويستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والوقود والتي يمكن أن تتقلب بسبب العوامل الجيوسياسية والموسمية. التضخم الأساسي هو الرقم الذي يركز عليه الاقتصاديون وهو المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على التضخم عند مستوى يمكن التحكم فيه، عادة حوالي 2٪.
يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. وعادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري (MoM) وسنوي (YoY). مؤشر أسعار المستهلك الأساسي هو الرقم الذي تستهدفه البنوك المركزية لأنه يستثني مدخلات الغذاء والوقود المتقلبة. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فوق 2%، فإنه يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والعكس عندما ينخفض إلى أقل من 2%. وبما أن أسعار الفائدة المرتفعة إيجابية بالنسبة للعملة، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يؤدي إلى عملة أقوى. والعكس هو الصحيح عندما ينخفض التضخم.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التضخم المرتفع في بلد ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملته والعكس صحيح لانخفاض التضخم. وذلك لأن البنك المركزي سيقوم عادة برفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، الأمر الذي يجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمية من المستثمرين الذين يبحثون عن مكان مربح لإيداع أموالهم.
في السابق، كان الذهب هو الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التضخم المرتفع لأنه يحافظ على قيمته، وبينما يستمر المستثمرون في كثير من الأحيان في شراء الذهب لعقاراته الآمنة في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، فإن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات. . وذلك لأنه عندما يكون التضخم مرتفعا، فإن البنوك المركزية ستطرح أسعار الفائدة لمكافحته. تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مقابل الأصول التي تحمل فائدة أو وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. على الجانب الآخر، يميل انخفاض التضخم إلى أن يكون إيجابيًا بالنسبة للذهب لأنه يخفض أسعار الفائدة، مما يجعل المعدن اللامع بديلاً استثماريًا أكثر قابلية للتطبيق.