- وصل الدولار الأسترالي إلى 0.6392 لكنه فشل في الحفاظ على مكاسبه.
- وتتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات متشددة.
- ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمنح الدولار قوة دفع.
أظهر الدولار الأسترالي أداءً ضعيفًا في جلسة الجمعة، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي (USD). تتوقع الأسواق أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) نحو موقف أكثر تشددًا بعد خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء. على الرغم من أن بيانات التوظيف الأسترالية القوية عززت الدولار الأسترالي لفترة وجيزة، إلا أن العملة تكافح للحفاظ على الزخم الصعودي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: مكاسب الدولار الأسترالي تقلصت بسبب البيانات الأمريكية المختلطة وتحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
- وفي يوم الخميس، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن مطالبات البطالة الأولية عند 242 ألفًا، أعلى من التوقعات بـ 220 ألفًا، مما يشير إلى ضعف سوق العمل.
- ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر بنسبة 3% على أساس سنوي مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 3.4%، وكلاهما تجاوز التوقعات ويشير إلى استمرار التضخم.
- غذت البيانات الأمريكية المتضاربة في البداية التكهنات بمزيد من التيسير الفيدرالي، لكن مؤشر الدولار الأمريكي بقي بالقرب من 106.79.
- تجاوزت بيانات التوظيف الأسترالية التقديرات، حيث أضافت 35.6 ألف وظيفة وخفضت البطالة إلى 3.9%، مما دفع المتداولين إلى إعادة تقييم سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
- انخفضت احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض سعر الفائدة في فبراير من 70% إلى 50%، على الرغم من احتفاظ البنك بموقف متشائم، إلا أن التضخم الواثق يتجه نحو الهدف.
- أدت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى إضعاف الآمال في سيناريو “المعتدل” في نهاية العام.
- كما أن أرقام مؤشر أسعار المنتجين الثابتة تجعل الأسواق تتوقع أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تفاؤل إلى حد ما في اجتماع الأسبوع المقبل.
النظرة الفنية لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: يقترب الدولار الأسترالي من ظروف ذروة البيع وسط ضغط هبوطي مستمر
ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع القريبة وزخم هبوطي معتدل. وفي الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني للتباين المتقارب للمتوسط المتحرك (MACD) انخفاضًا في الأعمدة الخضراء، مما يعزز التوقعات الهبوطية. وإذا تعمقت إشارات التشبع في البيع، فقد تتحقق حركة تصحيحية صعودية.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
