- يدخل سعر الذهب مرحلة ترسيخ صعودية بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين.
- يؤدي خفض رهانات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحد من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائدًا وسط ظروف التشبع الشرائي.
- تدعم عوائد السندات الأمريكية المرتفعة الدولار الأمريكي وتعمل أيضًا بمثابة رياح معاكسة لزوج XAU/USD.
يتأرجح سعر الذهب (XAU/USD) في نطاق أقل من مستوى 2350 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء ويعزز مكاسبه القوية الأخيرة إلى مستوى قياسي وصل إليه في اليوم السابق. أشار تقرير الوظائف الأمريكي المتفائل الذي صدر يوم الجمعة، إلى جانب التصريحات المتشددة الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يؤخر خفض أسعار الفائدة. وهذا يحافظ على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويساعد على إنعاش الطلب على الدولار الأمريكي. هذا، إلى جانب نغمة المخاطرة الإيجابية بشكل عام، يحد من الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر معدوم العوائد وسط ظروف مفرطة للغاية على الرسم البياني اليومي.
وفي هذه الأثناء، تلاشى التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس بسرعة كبيرة، حيث ظلت المحادثات في طريق مسدود. علاوة على ذلك، هددت إيران باتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل بسبب الهجوم المزعوم على سفارتها في سوريا، مما يزيد من خطر تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وهذا بدوره قد يستمر في دعم سعر الذهب كملاذ آمن والحد من أي انخفاض تصحيحي. قد يفضل المتداولون أيضًا الانتقال إلى الخطوط الجانبية وانتظار المزيد من الإشارات حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن ثم، سيظل التركيز على صدور أرقام التضخم الاستهلاكي الأمريكي ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
الملخص اليومي محركات السوق: يستمد سعر الذهب الدعم من العوامل الجيوسياسية، وشراء الدولار الأمريكي الجديد يحد من الاتجاه الصعودي
- بيانات الوظائف الأمريكية المتفائلة الصادرة يوم الجمعة، إلى جانب التصريحات المتشددة الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تجبر المستثمرين على تقليص رهاناتهم على العدد الإجمالي لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 والحد من مكاسب سعر الذهب.
- اعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الاثنين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، ولكن يجب على البنك المركزي أن يحدد المدة التي سيظل فيها مقيداً للسياسة النقدية دون الإضرار بالاقتصاد.
- قال رئيس مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن معدل التضخم يبلغ حوالي 3%، ويجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة إلى 2%. سوق العمل ليس ساخنا كما كان قبل 12 شهرا، لكنه لا يزال ضيقا.
- تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 50٪ تقريبًا أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في يونيو، مما يرفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.
- تعمل عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة بمثابة رياح خلفية للدولار الأمريكي وتساهم بشكل أكبر في الحفاظ على غطاء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، على الرغم من أن التوتر الجيوسياسي قد يستمر في تقديم بعض الدعم.
- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تحديد موعد لهجوم بري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، مما خفف الآمال في التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار وكبح التفاؤل الأخير.
- يتطلع المستثمرون الآن إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء للحصول على أدلة حول مسار خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من شأنه أن يوفر زخمًا اتجاهيًا جديدًا لزوج XAU/USD.
التحليل الفني: يتحول المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب إلى الحذر وسط ظروف التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي
ومن المنظور الفني، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي بظروف ذروة الشراء الشديدة ويستدعي بعض الحذر للمتداولين الصعوديين. وبالتالي، سيكون من الحكمة انتظار بعض التماسك على المدى القريب أو التراجع المتواضع قبل تحديد مراكز لتمديد الارتفاع المفاجئ الأخير الذي شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك. في هذه الأثناء، من المرجح أن يجد أي انخفاض تصحيحي دون أدنى مستوى في الجلسة الآسيوية، حول منطقة 2336 دولارًا، دعمًا جيدًا ويظل محدودًا بالقرب من مستوى 2300 دولار. يجب أن يكون المقبض المذكور بمثابة نقطة محورية رئيسية، والتي، إذا تم كسرها بشكل حاسم، قد يؤدي إلى بعض عمليات البيع الفنية ويسحب سعر الذهب أكثر نحو الدعم الأفقي الذي يتراوح بين 2267 و2265 دولارًا.