- اكتسب سعر الذهب بعض الزخم الإيجابي يوم الأربعاء وسط ضعف الدولار الأمريكي.
- على الرغم من تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأكثر دفئًا، فإن رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي لشهر يونيو تقوض الدولار.
- كما أن المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط تقدم الدعم أيضًا.
يجذب سعر الذهب (XAU/USD) بعض عمليات الشراء المنخفضة خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء ويعكس جزءًا من انخفاض جني الأرباح في اليوم السابق إلى منطقة 2150 دولارًا، أو أدنى مستوى أسبوعي. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن جاء تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير أكثر دفئًا قليلاً من المتوقع، مما أدى بدوره إلى تعزيز الدولار الأمريكي وممارسة بعض الضغوط الهبوطية على السلعة. علاوة على ذلك، ساهم امتداد الاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم الأمريكية في دفع التدفقات بعيدًا عن المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع فرصة أكبر لأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في يونيو. وهذا يحافظ على غطاء عوائد السندات الأمريكية والدولار، والذي بدوره يساعد على الحد من الجانب السلبي لسعر الذهب الذي لا يدر عائدًا. يبدو أيضًا أن المتداولين مترددون في وضع رهانات هبوطية قوية حول زوج XAU/USD الذي يعد ملاذًا آمنًا، وسط مخاطر جيوسياسية وتوقعات بأن الاقتصاد العالمي قد يضعف في عام 2024. وقد يفضل المستثمرون أيضًا التحرك على الهامش قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. .
الملخص اليومي محركات السوق: يستمد سعر الذهب الدعم من رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالية لشهر يونيو والمخاطر الجيوسياسية
- أثار تقرير التضخم الأمريكي الساخن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما دعم الدولار الأمريكي وأثقل على سعر الذهب يوم الثلاثاء.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في فبراير من 3.1% السابقة والمتوقعة، في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي عند 3.8%، وهو أعلى قليلاً من التقديرات لقراءة 3.7%.
- وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، لا تزال الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 70٪ تقريبًا أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو، مما يضع حدًا أقصى للدولار الأمريكي ويحد من خسائر زوج الذهب/الدولار XAU/USD.
- قال مسؤول قطري يوم الثلاثاء إن إسرائيل وحماس ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وحذر من أن الوضع لا يزال معقدا للغاية على الرغم من أسابيع من محادثات الهدنة.
- قال المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن إنهم سيصعدون عملياتهم العسكرية خلال شهر رمضان المبارك تضامنا مع الفلسطينيين وردا على الحرب المستمرة في غزة.
- نفذت الولايات المتحدة ست ضربات دفاع عن النفس، فدمرت سفينة بدون طيار تحت الماء و18 صاروخًا مضادًا للسفن، ردًا على صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون على البحر الأحمر.
- من المفترض أن يساعد هذا في الحد من الجانب السلبي للمعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، حيث يتطلع المتداولون إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المرتقب الأسبوع المقبل للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة وقبل وضع رهانات اتجاهية جديدة.
التحليل الفني: قد يضعف سعر الذهب أكثر بمجرد كسر أدنى مستوى خلال الليل عند 2,150 دولار
من منظور فني، يبدو أن أدنى مستوى للتأرجحات الليلية، حول منطقة 2150 دولارًا، يحمي الآن الاتجاه الهبوطي الفوري. على خلفية مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي، فإن الاختراق المقنع أدناه قد يؤدي إلى بعض عمليات البيع الفنية ويسحب سعر الذهب إلى مستوى الدعم التالي ذي الصلة بالقرب من منطقة 2128-2127 دولارًا. قد يؤدي الانخفاض اللاحق إلى كشف الرقم الكامل البالغ 2100 دولار، والذي يجب أن يكون بمثابة قاعدة قوية لزوج XAU/USD ونقطة محورية رئيسية للمتداولين على المدى القصير.
على الجانب الآخر، من المرجح أن يواجه أي تحرك صعودي بعض المقاومة حول منطقة 2174-2175 دولارًا قبل منطقة 2195 دولارًا، أو الذروة القياسية التي وصل إليها يوم الجمعة الماضي. ستؤدي بعض عمليات الشراء اللاحقة إلى ما بعد مستوى 2200 دولار إلى دفع سعر الذهب إلى منطقة مجهولة وتمهيد الطريق لاستئناف الارتفاع المفاجئ الأخير الذي شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك.
سعر الدولار الامريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.03% | -0.19% | -0.11% | 0.03% | |
| يورو | -0.02% | 0.00% | 0.01% | -0.05% | -0.21% | -0.14% | 0.01% | |
| GBP | -0.02% | 0.00% | 0.01% | -0.04% | -0.21% | -0.12% | 0.01% | |
| نذل – وغد | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.22% | -0.13% | 0.00% | |
| دولار أسترالي | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.17% | -0.10% | 0.03% | |
| ين يابانى | 0.19% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.07% | 0.22% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.08% | -0.08% | 0.15% | |
| الفرنك السويسري | -0.04% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | -0.21% | -0.15% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب بسرعة.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. ويرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف سعر الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى ارتفاع سعر الذهب بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يؤثر سلبًا على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء سعر الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
