يظل سعر الذهب ثابتًا حيث يؤدي التوسع الاقتصادي الأمريكي إلى تفاقم العائدات الأمريكية

يشارك:

• استقر الذهب عند 2030 دولارًا، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأرقام النمو الاقتصادي الأخيرة.
• إن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المختلطة وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيف السياسة النقدية تجعل مستثمري الذهب يقظين.
• يحد المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا من مكاسب الذهب حيث تعكس مؤشرات وول ستريت معنويات السوق الحذرة.

لا يزال سعر الذهب ثابتًا بالقرب من 2030 دولارًا يوم الأربعاء، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.17٪ بعد أن كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) عن توسع اقتصاد البلاد. أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى إبقاء المعدن الأصفر بالقرب من الشهر الحالي وأعلى مستوياته الأسبوعية، متوجًا بالمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA).

تشهد وول ستريت تداولات مائية مع تداول معظم المؤشرات باللون الأحمر. توسع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2023 بمقدار أقل من الإجماع والقراءة الأولية، في حين جاءت مخزونات التجزئة والجملة مختلطة.

عبر الرئيسان الإقليميان لبنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) سوزان كولينز وجون ويليامز عن الأخبار. وكرروا تصريحاتهم السابقة بشأن تخفيف السياسة في وقت لاحق من العام وأكدوا أنهم لم يصلوا إلى هدف 2٪ للتضخم الأساسي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الذهب يرتفع بسبب انخفاض عائدات الولايات المتحدة

• وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز: “أعتقد أنه من المرجح أن يصبح من المناسب البدء في سياسة التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام”. وأضافت: “عندما يحدث ذلك، فإن النهج المنهجي المتطلع إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا يجب أن يوفر المرونة اللازمة لإدارة المخاطر مع تعزيز الأسعار المستقرة والحد الأقصى من التوظيف”.
• صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قائلاً: “على الرغم من أن الاقتصاد قطع شوطًا طويلًا نحو تحقيق توازن أفضل والوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪، إلا أننا لم نصل إلى هناك بعد”. وأضاف ويليامز أنه سيحتاج إلى تقييم “البيانات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر، في تقييم المسار المناسب للسياسة النقدية التي تحقق أهدافنا على أفضل وجه”.
• قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، يوم الثلاثاء، إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تؤدي إلى عرقلة التقدم أو التسبب في عودة ضغط الأسعار.
• وقالت بومان إن التضخم سينخفض ​​”ببطء”، مضيفة أنها ستظل “حذرة في نهجي تجاه النظر في التغييرات المستقبلية في موقف السياسة”.
• تم الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2023 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من التقدير الأولي البالغ 3.3%.
• ارتفعت مخزونات مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، أي أقل من 0.4% في بيانات الشهر السابق، في حين انخفضت مخزونات الجملة بنسبة -0.1% على أساس شهري، مخالفًا التقديرات البالغة 0.1%.
• إصدارات البيانات السابقة في الأسبوع:
  • انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة -6.1% على أساس شهري، أي أكثر من الانكماش المتوقع بنسبة -4.5% والانخفاض بنسبة -0.3% المسجل في ديسمبر.
  • ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس شيلر لأسعار المنازل لشهر ديسمبر بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات البالغة 6% وقراءة نوفمبر البالغة 5.4%.
  • ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% من 0.651 مليون إلى 0.661 مليون، أي أقل من التوقعات البالغة 0.68 مليون.
  • وانكمش مؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير -11.3، على الرغم من تحسنه مقارنة بانكماش يناير -27.4، مما يشير إلى أن النشاط التجاري آخذ في التعافي.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 103.95 حيث أدى عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تحسين جاذبية أصول الملاذ الآمن.
• ويبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.284%، بانخفاض نقطتين أساس.
• قام المضاربون في أسعار الفائدة بتسعير خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس ومايو. لشهر يونيو، تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 49.7٪.
• يقوم المستثمرون بتسعير 85 نقطة أساس من التيسير طوال عام 2024.

التحليل الفني: يظل الذهب ثابتًا، ويتقلب بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا

يتداول الذهب بشكل جانبي حيث فشل زوج XAU/USD في اختراق مستوى المقاومة النفسية عند 2,035 دولارًا خلال الـ 12 يومًا الماضية. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، وإذا استعاد المشترون مستوى 2035 دولارًا، فقد يفتح ذلك الباب لتحدي الرقم النفسي 2050 دولارًا. ستكون مستويات المقاومة الرئيسية التالية هي أعلى مستوى في 1 فبراير عند 2065.60 دولارًا، قبل أعلى مستوى في 28 ديسمبر عند 2088.48 دولارًا.

على الجانب الآخر، إذا انخفض الذهب إلى ما دون أدنى مستويات التأرجح المسجلة في 16 فبراير عند 2,016.15 دولارًا أمريكيًا، فسوف ينخفض ​​زوج الذهب/الدولار XAU/USD نحو أعلى مستوى يومي في 27 أكتوبر والذي تحول إلى مستوى دعم عند 2,009.42 دولارًا أمريكيًا. بمجرد مسح ذلك، سيكشف ذلك عن مستويات الدعم الفني الرئيسية مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 2,009.42 دولار، يليه المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1,967.45 دولار.