- يرتفع الدولار الأسترالي، ربما بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
- أشار مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك الجودو الأسترالي إلى توسع سريع في القطاع الخاص خلال الربع الثاني.
- يظل الدولار الأمريكي صامتًا استجابةً لانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) مساره الصعودي للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، مدعومًا بتحسن الرغبة في المخاطرة. وتأتي هذه المشاعر الإيجابية في أعقاب تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما أشار بيان مسؤول إيراني الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود خطط فورية للانتقام من الضربات الجوية الإسرائيلية، كما ذكرت رويترز.
تلقى الدولار الأسترالي دفعة طفيفة بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لبنك الجودو الأسترالي (PMI) يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوى له منذ 24 شهرًا عند 53.6 في أبريل، وهو تحسن عن 53.3 في الشهر السابق. يشير هذا إلى توسع سريع في القطاع الخاص الأسترالي خلال الربع الثاني، مع نمو كبير مدفوع بقطاع الخدمات.
يتعرض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، لضغوط بسبب الانخفاض الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ارتفعت احتمالية بقاء أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير في اجتماع يونيو إلى 84.4٪، مقارنة بـ 78.7٪ في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch. بالإضافة إلى ذلك، تشير تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة في يونيو.
من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) الأمريكي يوم الثلاثاء. وتشير معنويات السوق إلى توقع تحسن في قطاعي التصنيع والخدمات لشهر أبريل. في يوم الأربعاء، سوف يتحول الاهتمام إلى مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهري وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الفصلية من بنك الاحتياطي الأسترالي.
محركو السوق في الملخص اليومي: الدولار الأسترالي يحافظ على قوته بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI).
- في أبريل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك جودو الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 49.9، على النقيض من 47.3 في مارس. مع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى له خلال شهرين عند 54.2، منخفضًا عن القراءة السابقة البالغة 54.4.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي الأسبوعي ANZ-Roy Morgan بمقدار 3.2 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام عند 80.3، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 83.5. أبرز ANZ الانخفاضات في كل من المؤشرات الفرعية الاقتصادية والمالية. تضاءلت الثقة في مختلف مجموعات الإسكان، حيث شهد المستأجرون انخفاضًا ملحوظًا.
- في يوم الثلاثاء، أشارت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال إلى أن هناك احتمال أن يقوم بنك الشعب الصيني (PBoC) بخفض سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل (MLF) في 15 مايو لخفض تكاليف التمويل. ومن المحتمل أن تؤثر مثل هذه الخطوة على السوق الأسترالية، نظرًا للعلاقة التجارية القوية بين الصين وأستراليا.
- أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة على القروض الأساسية عند 3.45% يوم الاثنين. يعد LPR بمثابة معدل مرجعي حاسم للبنوك الصينية عند تحديد أسعار الفائدة على القروض المقدمة لعملائها. ونظرًا للعلاقات الاقتصادية الهامة بين الصين وأستراليا، فإن أي تغييرات في السياسة النقدية الصينية لديها القدرة على التأثير على السوق الأسترالية.
- أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض تعريفة جديدة على البضائع الأمريكية. وعلى وجه التحديد، فرضت الصين رسوماً بنسبة 43.5% على واردات حمض البروبيونيك من الولايات المتحدة. وتستخدم هذه المادة الكيميائية على نطاق واسع في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية والأعلاف والمبيدات الحشرية والتطبيقات الطبية، وفقا لرويترز.
- ووفقا لتقرير بلومبرج، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الجمعة إلى أن التقدم بشأن التضخم “توقف”، وأن السياسة النقدية التقييدية الحالية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي مناسبة. في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك صرح بأن البنك المركزي الأمريكي سيمتنع عن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي فوق المستوى الرئيسي 0.6450
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6460 يوم الثلاثاء. يختبر الزوج مقاومة التراجع بالقرب من 0.6456. من المحتمل أن يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تعزيز معنويات الزوج. ومع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لإطار 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يشير إلى معنويات هبوطية. يمكن العثور على دعم فوري عند المستوى الرئيسي 0.6450، يليه المستوى النفسي 0.6400. إذا تم اختراق الأخير، فقد يمارس ذلك ضغطًا على زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لإعادة زيارة أدنى مستوى سجله في أبريل عند 0.6362، يليه المستوى الرئيسي عند 0.6350.
على الجانب العلوي، يمكن أن يستهدف زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المستوى النفسي 0.6500 ويسعى لاختراق القناة المتماثلة، مما قد يدعم الاتجاه الصعودي. يمكن أن يشكل الحد العلوي للقناة حاجز مقاومة حول مستوى 0.6639.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.14% | -0.04% | 0.01% | 0.01% | |
| يورو | 0.02% | 0.00% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | 0.04% | 0.01% | |
| GBP | 0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.12% | -0.03% | 0.02% | 0.02% | |
| نذل – وغد | 0.03% | 0.01% | 0.00% | -0.08% | -0.01% | 0.06% | 0.04% | |
| دولار أسترالي | 0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.14% | 0.11% | |
| ين يابانى | 0.04% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | -0.10% | 0.05% | 0.05% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -0.15% | -0.05% | -0.02% | |
| الفرنك السويسري | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | -0.05% | 0.01% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.