تحرك الدولار الأسترالي (AUD) قليلاً مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، بعد أن سجل مكاسب تزيد عن 0.25٪ في الجلسة السابقة. لا يزال زوج AUD/USD ثابتًا بعد صدور بيانات الميزان التجاري الأسترالي.
اتسع الفائض التجاري الأسترالي إلى 3.938 مليونًا على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزًا 3.850 مليونًا المتوقعة و1.111 مليونًا (المعدلة من 1.825 مليونًا) في القراءة السابقة. ارتفعت الصادرات بنسبة 7.9% على أساس شهري في سبتمبر، متأرجحة من الانخفاض السابق بنسبة 8.7% (معدل من -7.8%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع سابق بنسبة 3.3% (معدلة من 3.2%).
تلقى الدولار الأسترالي دعمًا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أنها سترفع بعض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية اعتبارًا من 10 نوفمبر. وقالت الوزارة أيضًا إنه سيتم تعليق التعريفات الجمركية بنسبة 24% على بعض السلع الأمريكية لمدة عام واحد، بينما ستظل الرسوم الجمركية بنسبة 10% سارية.
ومع ذلك، أمرت الحكومة الصينية أيضًا مراكز البيانات الممولة من الدولة بإلغاء خطط شراء الرقائق الأجنبية حيث يبدو أن التوترات مستمرة على هذه الجبهة بين الولايات المتحدة والصين. وأي تغيير في الاقتصاد الصيني قد يؤثر على الدولار الأسترالي حيث أن الصين شريك تجاري رئيسي لأستراليا.
الدولار الأمريكي يتراجع على الرغم من البيانات الاقتصادية القوية
- يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، خسائره ويتداول حول مستوى 100.00 وقت كتابة هذا التقرير. انخفض الدولار الأمريكي على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي صدرت يوم الأربعاء.
- ارتفع معدل التغير في التوظيف في الولايات المتحدة بمقدار 42,000 في أكتوبر، مقارنة بانخفاض قدره 29,000 (معدل من -32,000) في سبتمبر. وجاء هذا الرقم أفضل من التقديرات البالغة 25000.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM في الولايات المتحدة إلى 52.4 في أكتوبر، من 50.0 السابقة ويتجاوز توقعات المحللين البالغة 50.8.
- دخلت أزمة الحكومة الأمريكية الآن أسبوعها السادس ومن المتوقع أن تصبح أطول فجوة تمويل فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة بعد فشل مجلس الشيوخ مرة أخرى في تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل. وكانت المحاولة الأخيرة لحل الأزمة، وهي التشريع المؤقت المدعوم من الجمهوريين، قد رفضها مجلس الشيوخ للمرة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء.
- قد يتلقى الدولار الأمريكي الدعم من المشاعر الحذرة المحيطة بموقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر. ويضع متداولو العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن فرصة بنسبة 69٪ للخفض في ديسمبر، بانخفاض من 90٪ قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ليس مؤكدًا على الإطلاق. وحذر باول أيضًا من أن صناع السياسات قد يحتاجون إلى اتباع نهج الانتظار والترقب حتى يتم استئناف الإبلاغ الرسمي عن البيانات.
- أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الصين ستعلق ضوابط التصدير الإضافية على العناصر الأرضية النادرة وتنهي التحقيقات مع شركات أشباه الموصلات الأمريكية، مقابل قيام الولايات المتحدة بتعليق بعض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة مزمعة بنسبة 100٪ على الصادرات الصينية.
- وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض التعريفات الجمركية المرتبطة بالفنتانيل على الواردات من الصين، وخفض المعدل من 20% إلى 10%، واستمرار تجميد بعض رسومه المتبادلة على البضائع الصينية. وستدخل هذه التحركات حيز التنفيذ في 10 نوفمبر، وفقًا لبلومبرج.
- وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الصين (PMI) إلى 52.6 في أكتوبر من 52.9 في سبتمبر. وتطابقت البيانات مع توقعات السوق البالغة 52.6 في الفترة المذكورة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.6 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر. وكانت توقعات السوق لطباعة 50.9. ومن المهم أن نلاحظ أن أي تحول في الظروف الاقتصادية للصين يمكن أن يؤثر أيضًا على الدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأسترالية S&P Global Australia إلى 52.5 في أكتوبر من 52.4 في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار النمو في نشاط الخدمات ومد خط التوسع إلى 21 شهرًا. وفي الوقت نفسه، جاء مؤشر مديري المشتريات المركب عند 52.1، بانخفاض من 52.4 السابقة.
- قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحفاظ على سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.6٪ في اجتماع السياسة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء. وقالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع إن صناع السياسة لم يناقشوا تخفيضات أسعار الفائدة وشددوا على أن بقاء التضخم الأساسي السنوي فوق 3٪ أمر غير مرغوب فيه. وأشار بولوك إلى أن آثار التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة لا تزال تتسرب إلى الاقتصاد. وأضافت أن صناع السياسات ناقشوا الحفاظ على نهج حذر فيما يتعلق بتوقعات السياسة.
- أفاد معهد ملبورن يوم الاثنين أن مقياس التضخم TD-MI ارتفع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أكتوبر، متراجعًا بشكل طفيف من مكاسب بنسبة 0.4٪ في سبتمبر ولكنه يمثل الزيادة الشهرية الثانية على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3.1%، مرتفعًا عن القراءة السابقة البالغة 3.0%.
يحوم الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6500 وسط مرحلة الترسيخ
ويتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD حول مستوى 0.6500 يوم الخميس. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك داخل نموذج مستطيل ويتداول بشكل جانبي. ويظل أدنى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، مما يشير إلى زخم أضعف على المدى القصير.
الاختراق الناجح تحت المستوى النفسي 0.6500 من شأنه أن يدفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لاختبار الحد الأدنى للمستطيل حول 0.6460، يليه أدنى مستوى خلال خمسة أشهر عند 0.6414، والذي تم تسجيله في 21 أغسطس. يقع المزيد من الدعم عند أدنى مستوى خلال ستة أشهر عند 0.6372.
وعلى الجانب العلوي، يقع الحاجز الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6520، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.6539. الاختراق فوق هذه المستويات من شأنه أن يحسن زخم السعر على المدى القصير والمتوسط ويدعم زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لاستكشاف المنطقة حول الحد العلوي للمستطيل حول 0.6630. المزيد من التقدم سيشير إلى تحيز صعودي ويدعم الزوج للاقتراب من أعلى مستوى خلال 13 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.17% | -0.09% | -0.11% | -0.03% | 0.01% | 0.03% | -0.16% | |
| يورو | 0.17% | 0.08% | 0.04% | 0.14% | 0.18% | 0.19% | 0.00% | |
| GBP | 0.09% | -0.08% | -0.04% | 0.06% | 0.10% | 0.12% | -0.07% | |
| ين يابانى | 0.11% | -0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.14% | 0.13% | -0.03% | |
| كندي | 0.03% | -0.14% | -0.06% | -0.09% | 0.05% | 0.04% | -0.13% | |
| دولار أسترالي | -0.01% | -0.18% | -0.10% | -0.14% | -0.05% | 0.02% | -0.17% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.03% | -0.19% | -0.12% | -0.13% | -0.04% | -0.02% | -0.19% | |
| الفرنك السويسري | 0.16% | -0.01% | 0.07% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.19% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، فإن هناك محركًا رئيسيًا آخر هو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد، وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها وميزانها التجاري. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
