يضيف الدولار الأمريكي إلى المكاسب مع ارتفاع الأسهم الأمريكية

• يقطع الدولار الأمريكي سلسلة خسائره المتتالية هذا الأسبوع ويستعيد عافيته.
• ينتظر المتداولون صدور بيانات تضخم الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
• يثبت مؤشر الدولار الأمريكي فوق 104.00 ومن المتوقع أن يدافع عن هذا المستوى قبل البيانات المحورية.

يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا يوم الأربعاء، بينما تقفز أسواق الأسهم الأمريكية للأعلى بعد جرس الافتتاح، متمسكة بالمكاسب الأخيرة وتنهي سلسلة الخسائر لهذا الأسبوع حتى الآن. لا ترى الأسواق حقًا المحرك الرئيسي لهذا التحول، لذا يجب التعامل مع هذه الخطوة مع قليل من الحذر. قد يؤدي ذلك إلى تداول الدولار في نطاق ضيق حتى صدور البيانات الاقتصادية المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. يوم الجمعة.

هناك تقويم أمريكي خفيف جدًا يوم الأربعاء، حيث تقوم جمعية المصرفيين للرهن العقاري فقط بتسليم طلبات الرهن العقاري الأسبوعية لهذا الأسبوع. ستكون الأسواق قادرة على الاستماع إلى مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث سيلقي عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر خطابًا حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية في النادي الاقتصادي في نيويورك. ومعروف عنه أنه من الصقور، فإن أي تغيير في عدد تخفيضات أسعار الفائدة أو التوقيت قد يكون مهمًا لتقييم الدولار.

ملخص يومي لمحركات السوق: مخاطر الجمعة

• يوم الجمعة هذا هو عطلة رسمية للبنوك (الجمعة العظيمة) حيث يتم إغلاق الكثير من مكاتب التداول. على الرغم من أنه سيتم إصدار عناصر نفقات الاستهلاك الشخصي في ظل ظروف سوق ذات حجم ضئيل.
• أصدرت جمعية المصرفيين للرهن العقاري مؤشر طلبات الرهن العقاري الأسبوعي لهذا الأسبوع في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. وأظهر الرقم السابق انكماشا بنسبة 1.6% مقارنة بالأسبوع السابق، ولم يختلف هذا الأسبوع مع انكماش بنسبة 0.7%.
• ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار سندات أخرى، هذه المرة لمدة 7 سنوات في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• سيتحدث عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن التوقعات الاقتصادية الأمريكية في النادي الاقتصادي في نيويورك حوالي الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
• الأسهم بشكل عام في المنطقة الخضراء، باستثناء الصين، حيث تراجع كل من مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ ومؤشر شنتشن بأكثر من 1٪. الأسهم الأوروبية والأمريكية في المنطقة الخضراء بنسبة 0.25٪ في المتوسط.
• وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، تبلغ التوقعات لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأول من مايو 88.3% لإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، بينما تبلغ فرص خفض سعر الفائدة 11.7%.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.22%، وهي لمسة أقل حدة من أعلى مستوى سجلته يوم الثلاثاء عند 4.27%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يتجه نحو الارتفاع مرة أخرى

يرسخ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نفسه (أو على الأقل ثيران الدولار) فوق 104.00. يستخدم المتداولون المجارف والمذراة للتأكد من أن الدولار الأمريكي لن يتراجع إلى ما دون 104.00، مع فكرة أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ستفوق التوقعات، مما يرجح قوة الدولار الأمريكي. ويبدو أن بعض القناعة تتسلل إلى الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يستمر في الارتفاع، إلى جانب عودة التضخم. وهذا بدوره يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام لأن الاقتصاد سيكون على طريق الهبوط الناعم.

يقع هذا المستوى المحوري الأول لمؤشر DXY بالقرب من 104.60، حيث بلغ ارتفاع الأسبوع الماضي ذروته. علاوة على ذلك، يظل مستوى 104.96 هو المستوى الذي يجب التغلب عليه من أجل معالجة 105.00. وبمجرد تجاوز ذلك المستوى، فإن 105.12 هو نقطة المقاومة الأخيرة في الوقت الحالي قبل أن يتداول مؤشر القوة النسبية (RSI) في مستويات التشبع الشرائي.

الدعم من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.74، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.48، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 103.64 غير قادرين على إظهار أهميتهم كدعم لأن المتداولين لم ينتظروا الانخفاض إلى تلك المستويات. مستويات للتحول. يبدو أن الرقم الكبير 103.00 سيظل دون منازع لفترة أطول، بعد أن تحول الانخفاض في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي قبل الوصول إليه.