- يشهد الذهب تراجعًا جزئيًا ردًا على الارتفاع غير المتوقع في تضخم المنتجين في الولايات المتحدة وتعزيز الدولار الأمريكي.
- ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار، مما يعكس إعادة تقييم السوق للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- تؤكد بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة الأولية على مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر على أسعار الذهب خلال اليوم.
قلصت أسعار الذهب بعض مكاسبها التي حققتها يوم الأربعاء يوم الخميس بعد أن بدأ المتداولون في تسعير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل “تيسيرًا” بعد تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الذي جاء أكثر من المتوقع. ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما دعم الدولار الأمريكي. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD عند حوالي 2,160.00 دولارًا أمريكيًا ويحقق مكاسب بنسبة 0.50%.
أنهت الأسهم الأمريكية الجلسة بخسائر. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مقياس التضخم على جانب المنتجين قفز. في الوقت نفسه، أظهرت مبيعات التجزئة الأمريكية أن المستهلكين ظلوا مرنين، في حين انخفض عدد المتقدمين بطلبات للحصول على التأمين ضد البطالة إلى ما دون القراءة والتقديرات السابقة.
ودفعت حالة عدم اليقين بشأن آفاق سياسة البنك المركزي الأمريكي المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. في هذه الأثناء، يتحرك المعدن الأصفر مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار عشر نقاط أساس من 4.19% إلى 4.29%، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس لأداء الدولار مقابل العملات الأخرى، بنسبة 0.54. % إلى 103.33.
الملخص اليومي لمحركات السوق: تجار الذهب في موقف دفاعي وسط قوة الدولار الأمريكي
- كان مؤشر أسعار المنتجين قويًا، عند 1.6% على أساس سنوي، مرتفعًا من 0.9%، في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 2%، دون تغيير، مع تجاوز كلا الرقمين التوقعات.
- كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة خالفت التقديرات البالغة 0.8% مقارنة بالشهر السابق وارتفعت بنسبة 0.6%، وهو تحسن مقارنة بقراءة الشهر السابق البالغة -1.1%.
- ظل سوق العمل ضيقًا حيث انخفضت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 9 مارس من 210 ألفًا إلى 209 ألفًا، أي أقل من التقديرات البالغة 218 ألفًا.
- ونظراً لخلفية مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة التي تُظهر تسارعاً في التضخم، فيتعين على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يمتنعوا عن تخفيف السياسة النقدية.
- خلال شهادته الأسبوع الماضي في الكونجرس الأمريكي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم يهدأ بينما أقر بأنه يمكن تخفيف السياسة في أواخر العام. ومع ذلك، أكد أن الأمر سيعتمد على البيانات الواردة التي تطمئن صناع السياسة بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 إلى 20 مارس الأسبوع المقبل.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، لا تزال التوقعات بخفض سعر الفائدة في مايو منخفضة، حيث انخفضت إلى 11% من 22%. ومع ذلك، فإن احتمالات شهر يونيو تصل إلى 64%، بانخفاض من 72%.
التحليل الفني: مشتري الذهب يلتقطون استراحة تحت مستوى 2,170.00 دولار
لا يزال سعر الذهب متحيزًا صعودًا يوم الخميس، لكنه استقر بالقرب من منطقة 2160 دولارًا – 2180 دولارًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، غير قادر على اختراق قمة النطاق ويستهدف نحو 2200.00 دولار. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) على وشك اختراق مستوى 70، وهو مؤشر على أن المشترين يفقدون الزخم. في هذه الحالة، يمكن أن يتراجع زوج الذهب/الدولار الأمريكي نحو مستوى 2,150.00 دولارًا.
يمكن رؤية المزيد من الانخفاض عند أدنى مستوى في 6 مارس عند 2123.80 دولارًا، يليه 2100.00 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى في 28 ديسمبر عند 2088.48 دولارًا أمريكيًا وأعلى مستوى في 1 فبراير عند 2065.60 دولارًا أمريكيًا.
من ناحية أخرى، قد يحدث استمرار صعودي بمجرد استعادة المشترين لأعلى مستوى تم تسجيله في 12 مارس عند 2184.76 دولارًا. ستكون المحطة التالية هي أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2,195.15 دولارًا أمريكيًا، يليه 2,200.00 دولارًا أمريكيًا.