يضعف البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي القوي، والأنظار على بانكسيكو

• انخفض البيزو المكسيكي بأكثر من 1.51٪ مع وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، مدعومًا بتوقعات سياسة ترامب.
• ومن المرجح أن يخفض بنك بانكسيكو أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع اقتراب التضخم الأساسي من الهدف، مما يزيد الضغط على البيزو.
• تحسنت ثقة المستهلك في المكسيك، في حين أن قرار بانكسيكو وبيانات التضخم الأمريكية ستشكل اتجاه الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي.

انخفض البيزو المكسيكي في بداية الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي حيث ينعش الأخير أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر، وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY). إن قلق المستثمرين بشأن رئاسة ترامب الثانية وسياسات الحماية يدعم العملة الأمريكية، والتي من المقرر أن ترتفع أكثر. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 20.46، مرتفعًا بأكثر من 1.51%.

لا تزال الرغبة في المخاطرة قوية مع تحقيق وول ستريت مكاسب قوية، والتي عادة ما تدعم العملات الحساسة للمخاطر مثل البيزو. ومع ذلك، أثارت شائعات تعيين روبرت لايتهايزر لقيادة السياسة التجارية الأمريكية مخاوف بين المستثمرين. كان لايتهايزر مؤيدًا رئيسيًا للتعريفات الجمركية الصينية التي فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

وبالتالي، ارتفع مؤشر DXY، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.54% إلى 105.51.

في هذه الأثناء، كشفت الأجندة الاقتصادية المكسيكية عن تحسن ثقة المستهلك في أكتوبر. في الوقت نفسه، كانت أرقام الإنتاج الصناعي متباينة قبل قرار السياسة النقدية لبنك المكسيك (بانكسيكو).

ومن المتوقع أن يخفض بنك بانكسيكو تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس بعد بيانات التضخم الأسبوع الماضي، والتي شهدت انخفاض التضخم الأساسي من 3.91% إلى 3.80% على أساس سنوي، ليقترب من هدف 3%.

وفي وقت سابق، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها ستجدد اتفاقا مع منتجي المواد الغذائية وتجار التجزئة لإبقاء أسعار البقالة الأساسية في متناول المستهلكين، وفقا لرويترز.

وفي هذا الأسبوع، سيتضمن جدول المكسيك قرار سياسة بانكسيكو. على الجبهة الأمريكية، قال متحدثو بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم على جانبي المستهلك والمنتج ومبيعات التجزئة سوف يحدد مسار الدولار الأمريكي للمضي قدمًا.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انهيار البيزو المكسيكي وسط معنويات الإقبال على المخاطرة

• تحسنت ثقة المستهلك في المكسيك لشهر أكتوبر من 47.4 إلى 49.4.
• ارتفع الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري مقابل انكماش بنسبة -0.5% في أغسطس. وفي الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر، انكمش بنسبة -0.4٪، وهو نفس الشهر السابق.
• في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، علق وزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، بأن معظم واردات المكسيك من الصين تصنعها حوالي 50 شركة وأغلبها أمريكية. وقال إبرارد: “إن فرض تعريفة جمركية على تلك الواردات لن يؤدي إلا إلى تعريض تلك الشركات للخطر، بدءاً بصناعة السيارات”.
• وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري: “نريد أن تكون لدينا ثقة في أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2٪”. وأضاف أنه إذا ظل النمو والإنتاجية قويين، فقد لا يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس القدر.
• تُظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، أن المستثمرين يقدرون 24 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024.

التوقعات الفنية لزوج USD/MXN: تراجع البيزو المكسيكي مرة أخرى مع ارتفاع زوج USD/MXN فوق 20.00

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج USD/MXN قائمًا، على الرغم من أن المشترين قد يواجهون بعض المقاومة في المستقبل. على الرغم من وصوله إلى قمة يومية عند 20.57، فشل المضاربون على الارتفاع في تحدي أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 20.80. بمجرد تجاوزه، ستكون نقطة التوقف التالية عند 20.82، تليها علامة 21.00، قبل الذروة في 8 مارس 2022 عند 21.46.

على العكس من ذلك، يجب على البائعين استعادة الرقم 20.00، إذا كانوا يرغبون في تحدي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 19.70. في حالة الضعف الإضافي، سيكون الدعم التالي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي هو الرقم النفسي عند 19.50، يليه أدنى مستوى في 14 أكتوبر عند 19.23.