ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أعلى مستوى جديد له خلال خمس سنوات عند 1.2082 يوم الثلاثاء بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه لا يعتقد أن الدولار قد انخفض كثيرًا، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للدولار، والذي انخفض حتى الآن بنسبة تزيد عن 1.31% خلال اليوم. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الزوج عند 1.2037 مرتفعًا بأكثر من 1.30%.
ارتفع اليورو بشكل صاروخي حيث أعطت تعليقات ترامب الضوء الأخضر لعمليات بيع قوية للدولار وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية
وفي تصريحاته على قناة فوكس نيوز، لم يُظهر ترامب أي قلق بشأن الدولار الأمريكي، مضيفًا أن “الدولار يسعى إلى الوصول إلى مستوى خاص به، وهو أمر عادل”. وأضاف أن الدولار قد يرتفع أو ينخفض مثل اليويو.
كان هذا بمثابة ضوء أخضر للمتداولين، بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية بسبب فشل البلاد في الموافقة على الصفقة التجارية. وأعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الكورية.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يقيس أداء الدولار مقابل ستة نظراء، بنسبة 1.30٪ عند 95.79، وهو أعلى قليلاً من أدنى مستوى خلال أربع سنوات الذي وصل إليه بعد تصريحات ترامب.
كشفت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة عن تدهور ثقة المستهلك وفقًا لمجلس المؤتمر. في وقت سابق، أظهر متوسط التغير في التوظيف ADP لأربعة أسابيع علامات ضعف مقارنة بالقراءة السابقة، حيث انخفض من 8000 إلى 7750.
وعلى الجانب الآخر من البركة، تجاوز صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الحدود. وقال يواكيم ناجل من البنك المركزي الألماني إنه لا توجد حجة جيدة لتغيير أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين. مارتن كوشر من البنك المركزي الأوروبي.
وقال ناجل من البنك المركزي الأوروبي إنه لا يوجد سبب لتغيير أسعار الفائدة في أي وقت قريب ويتفق مع كبير الاقتصاديين لين على أنه لا توجد حجة جيدة لتغيير أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين. وأشار كوشر من البنك المركزي الأوروبي إلى أن المسؤولين يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا لزم الأمر.
سعر اليورو هذا الاسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان اليورو هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -1.41% | -1.31% | -1.37% | -0.91% | -1.19% | -1.31% | -1.66% | |
| يورو | 1.41% | 0.11% | 0.04% | 0.50% | 0.24% | 0.11% | -0.23% | |
| GBP | 1.31% | -0.11% | -0.38% | 0.39% | 0.12% | -0.01% | -0.34% | |
| ين يابانى | 1.37% | -0.04% | 0.38% | 0.47% | 0.19% | 0.09% | -0.30% | |
| كندي | 0.91% | -0.50% | -0.39% | -0.47% | -0.40% | -0.38% | -0.73% | |
| دولار أسترالي | 1.19% | -0.24% | -0.12% | -0.19% | 0.40% | -0.13% | -0.50% | |
| دولار نيوزيلندي | 1.31% | -0.11% | 0.00% | -0.09% | 0.38% | 0.13% | -0.33% | |
| الفرنك السويسري | 1.66% | 0.23% | 0.34% | 0.30% | 0.73% | 0.50% | 0.33% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الملخص اليومي لمحركات السوق: اليورو مدعوم بتعليقات ترامب
- تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، مع تراجع مؤشر كونفرنس بورد إلى 84.5 في يناير من 94.2 المنقحة بالزيادة في ديسمبر.
- وقالت دانا إم بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، إن الثقة “انهارت” في يناير/كانون الثاني، مع اشتداد المخاوف بشأن الظروف الحالية والتوقعات. وأشارت إلى أن جميع مكونات المؤشر الخمسة ضعفت، مما دفع الثقة إلى أدنى قراءة لها منذ مايو 2014.
- ومن المتوقع على نطاق واسع يوم الأربعاء أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، ستركز الأسواق بشكل وثيق على المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خاصة بالنسبة لأي تعليقات تتناول أسئلة حول استقلال البنك المركزي.
- وتلوح في الأفق تكهنات بشأن تدخل منسق محتمل من قبل السلطات اليابانية والأمريكية لدعم الين مما أدى إلى الضغط على الدولار الأمريكي. ويأتي ذلك بعد فحص سعر صرف الين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع المؤسسات المالية.
- تظهر بيانات Prime Market Terminal أن المتداولين يتوقعون تخفيفًا بمقدار 44 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي قرب نهاية العام.
الآفاق الفنية: يرتفع زوج يورو/دولار EUR/USD فوق مستوى 1.2000 ويتطلع إلى مستوى 1.2100
لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج يورو/دولار EUR/USD قائمًا بعد تعليقات ترامب. وقد يؤدي هذا إلى جانب الاختلاف بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى تقليل فرق أسعار الفائدة، مما يزيد من احتمالات العملة المشتركة.
إذا ارتفع زوج EUR/USD فوق مستوى 1.2100، فإن مستوى المقاومة التالي سيكون عند 1.2150 و1.2200. تجدر الإشارة إلى أن الزخم الصعودي هو في أقصى قراءة له كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي بلغ ذروته عند 76.90، بعيدًا عن أعلى مستوى شوهد في 30 يوليو 2020.
إذا انعكس الزوج تحت مستوى 1.2000، فإن الدعم الأول سيكون 1.1950، يليه أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 1.1918 قبل 1.1900. وفي حالة المزيد من الضعف، سيكون الدعم التالي هو أدنى مستوى ليوم 26 يناير عند 1.1834.
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تعقد ثماني مرات في السنة. ويتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.