يستمر الين الياباني في تسجيل مستويات منخفضة جديدة لم نشهدها منذ الثمانينيات

• ويتداول الين الياباني فوق مستوى 160.00 مقابل الدولار الأمريكي.
• ويختبر التجار الحكومة اليابانية، والتي قد لا تتخذ أي إجراء حتى يوم الجمعة.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بعد بعض التعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يتراجع الين الياباني أكثر ويواجه انخفاضًا في قيمته بنسبة تزيد عن 5% مقابل الدولار الأمريكي منذ التدخل الأخير للحكومة اليابانية في مايو. يأتي الدافع وراء قوة الدولار الأمريكي من التعليقات المتشددة التي لا هوادة فيها من مسؤول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان، التي قالت إن الظروف الحالية ليست مناسبة لبدء خفض أسعار الفائدة وأنها تفكر في رفع سعر الفائدة مرة أخرى قبل البدء في التخفيض. وهذا يغذي الدولار الأمريكي، مما يجعله قويًا بما يكفي للارتفاع فوق 160.00 مقابل الين واختبار خط الحكومة اليابانية في الرمال قبل مواجهة التدخلات.

كسر: انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود مقابل الدولار الأمريكي، والأنظار على بنك اليابان

وفي الوقت نفسه، أصبح مؤشر DXY للدولار الأمريكي – الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من ست عملات أجنبية – أقوى بمساعدة انخفاض قيمة الين الياباني. أما العملة ذات الوزن الثقيل الآخر في السلة، وهي اليورو، فلا تساعد أيضًا مع تزايد حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الفرنسية المبكرة يوم الأحد وتدهور ثقة المستهلك الألماني بشكل أكبر. وهذا يعطي مؤشر DXY دفعة من المساعدة الخارجية على الرغم من أن الدولار يبدو مبالغًا فيه بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة.

الملخص اليومي لمحركات السوق: يحاول كاندا التراجع

• في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، قال نائب وزير المالية للشؤون الدولية من وزارة المالية اليابانية، ماساتو كاندا، إن الحكومة تنظر إلى أسواق العملات الأجنبية بمستوى عالٍ من الإلحاح وأنه سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة عند الحاجة.
• يتوقع غاريث بيري، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة من ماكواري، أن ينخفض ​​زوج دولار/ين USD/JPY إلى 120.00. ومن المتوقع أن يحدث هذا الضغط الهبوطي في الأشهر الـ 18 المقبلة، حسبما ذكرت بلومبرج.
• وأشار رئيس المبيعات والأعمال التجارية في شركة Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation، تاكافومي أونوديرا، إلى أن السلطات اليابانية لن تتدخل حتى صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم الجمعة. قد يؤدي صدور تقرير أقوى من المتوقع إلى تحفيز التقلبات ودفع الين نحو 163.00 مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع المسؤولين إلى إجراء “فحص لسعر الفائدة” أو التدخل خلال فترة السيولة الضعيفة. تحذر عمليات فحص الأسعار التجار من أن السلطات قد تستعد للتدخل لدعم الين.
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، أصدرت جمعية مصرفيي الرهن العقاري (MBA) أرقام طلبات الرهن العقاري الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 21 يونيو. ارتفعت طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.9% في الأسبوع السابق وبلغت 0.8% لهذا الأسبوع.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر بيانات مبيعات المساكن الجديدة لشهر مايو. ويتوقع المحللون ارتفاع المبيعات قليلاً إلى 640 ألف وحدة مقارنة بـ 634 ألف وحدة في أبريل.
• ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتخصيص سندات مدتها 5 سنوات في الأسواق في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• من المقرر أن يصدر تقرير اختبار الضغط الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.
• تتخلى الأسهم عن تعافيها المبكر مع تراجع المؤشرات الأوروبية والأمريكية على السواء، حيث أن قوة الدولار هذه لا تحظى بالتفضيل من قبل المستثمرين.
• تدعم أداة CME Fedwatch على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على الرغم من التعليقات الأخيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. تقف الاحتمالات الآن عند 57.9٪ لخفض 25 نقطة أساس. تبلغ فرصة توقف أسعار الفائدة 35.9٪، في حين أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لديه احتمال ضئيل بنسبة 6.2٪.
• يُظهر منحنى المبادلة لليابان فرصة بنسبة 56.6٪ لرفع سعر الفائدة في 31 يوليو، وفرصة أصغر بنسبة 49.6٪ لرفع سعر الفائدة في 20 سبتمبر.
• ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى أسبوعي عند 4.27%.
• يتداول عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 1.023%، متجاوزًا مستوى 1% للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران.

التحليل الفني لزوج دولار/ين USD/JPY: اختبار اليابان

يومض زوج دولار/ين USD/JPY بأضواء تحذير حمراء مع تزايد سخونة حركة السعر أكثر من اللازم. أفضل دليل هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي يقترب من ظروف التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي. لقد تم بالفعل تجاوز المستوى السحري 160.00، حيث تدخلت السلطات اليابانية في المرة الأخيرة. لا تتوقع رد فعل سريعًا على الفور، حيث سترغب السلطات في معرفة ما إذا كانت البيانات الأمريكية يومي الخميس والجمعة قد تؤدي إلى بعض التيسير دون التدخل والتدخل. وعلى الجانب العلوي، يمكن اختبار مستوى 163.00 على خلفية البيانات الأمريكية القوية في الأيام المقبلة، بينما على الجانب السلبي، يمثل 151.95 مرة أخرى الدعم المحوري الذي يجب مراقبته.

(تم تصحيح هذه القصة في 26 يونيو/حزيران، الساعة 12:19 بتوقيت جرينتش، لنقول إن الين الياباني سجل أدنى مستوى له منذ عدة عقود مقابل الدولار، وليس مرتفعا).