يستقر الدولار الأمريكي بالقرب من 106.00 في مؤشر الدولار DXY بعد أن أدى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة إلى إبعاد الريح عن الارتفاع

• يتداول الدولار الأمريكي بقوة في المنطقة الخضراء مقابل جميع نظرائه الرئيسيين تقريبًا.
• هناك تقويم بيانات خفيف في المستقبل حيث تستوعب الأسواق تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
• يخترق مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 106.00 ويتجه نحو الأعلى

تفوق الدولار الأمريكي (USD) على العملات الأخرى يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي مع بعض المساعدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذين يبدو أنهم أصبحوا أكثر تشددًا. أشعلت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان النار على الزغب عندما قالت إن رفع سعر الفائدة لا يزال خيارًا في حين أنها ترى الكثير من المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. أصبحت أطروحتها حقيقة بعد بضع ساعات فقط، بعد أن أصدرت الدولة المجاورة كندا أرقام التضخم الساخنة.

على الصعيد الاقتصادي، هناك تقويم خفيف إلى حد ما قبل التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس وإصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. ومع ذلك، سوف يحتاج التجار إلى الحذر من تقرير اختبار الإجهاد للبنوك، والذي سيتم نشره في الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، والذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحليل مدى صحة الميزانيات العمومية للبنوك الأمريكية في حالة حدوث ضائقة في الأسواق المالية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: مزيد من التراجع في بيانات الإسكان

• ينهار الين الياباني تحت ضغط الدولار، مع ارتفاع زوج دولار/ين USD/JPY فوق المستوى السحري 160.00 وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود.
• وشعرت الأسواق بالفزع من تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء، قائلة إنها “على استعداد لرفع سعر الفائدة المستهدف في اجتماع مستقبلي إذا توقف تقدم التضخم أو انعكس”، في حين أنها “تتوقع أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا لبعض الوقت، ولا يزال رؤية عدد من مخاطر التضخم الصعودية.”
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، صدر مؤشر طلبات الرهن العقاري الأسبوعي من جمعية المصرفيين للرهن العقاري (MBA) وارتفع من 0.9% إلى 0.8%.
• شهدت بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مايو انخفاضًا بنسبة 11.3% تقريبًا، من 698,000 وحدة إلى 619,000 وحدة فقط، متخلفة عن التوقعات البالغة 640,000 وحدة.
• تتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأسواق لتخصيص سندات مدتها 5 سنوات في الأسواق في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• سيصدر تقرير اختبار الضغط البنكي الفيدرالي بالقرب من الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.
• الأسهم لا تلعق قوة الدولار الأمريكي، وتنخفض في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
• تدعم أداة CME Fedwatch على نطاق واسع خفض سعر الفائدة في سبتمبر على الرغم من التعليقات الأخيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تبلغ الاحتمالات الآن 59.5٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. يبلغ احتمال إيقاف سعر الفائدة مؤقتًا 34.1%، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لديه احتمال ضئيل بنسبة 6.4%.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.28%، ويتداول عند أعلى مستوى لهذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: أقوى لأسباب خارجية

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لليوم الثاني على التوالي، ويخرج من نمطه الجانبي. يتم تداول مؤشر DXY الآن تحت أعلى مستوى سجله في مايو ويمكن أن يرتفع أكثر، في حالة تفوق البيانات الأمريكية القادمة مرة أخرى. ومن الواضح أن الرسائل المتشددة الأخيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تخيف الأسواق خوفًا من تفويت أي إشارات من شأنها أن تشير إلى أن ارتفاع التضخم قد أصبح في متناول اليد مرة أخرى.

وعلى الجانب العلوي، فإن المستوى الأول الذي يجب مراقبته هو 105.88، والذي أثار الرفض في بداية شهر مايو ويوم الجمعة من الأسبوع الماضي. علاوة على ذلك، يظل التحدي الأكبر عند منطقة 106.52، وهو أعلى مستوى منذ 16 أبريل/نيسان منذ 16 أبريل/نيسان. ويجب أن يكون الارتفاع إلى 107.20، وهو مستوى لم نشهده منذ أبريل/نيسان 2023، مدفوعا بارتفاع مفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة أو اتجاه متشدد مفاجئ. التحول من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

على الجانب السفلي، يعد مستوى 105.52 هو الدعم الأول قبل ثلاثية المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA). الأول هو المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 105.23، مما يحافظ على الرقم الكامل 105.00. لمس الأسفل بالقرب من 104.66 و104.48، يشكل كلا من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم و200 يوم طبقة مزدوجة من الحماية لدعم أي انخفاضات. وفي حالة كسر هذه المنطقة، نتطلع إلى 104.00 لإنقاذ الوضع.