يستعد الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد أن أعادت البيانات الاقتصادية القوية تسعير رهانات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية

• حقق الدولار الأمريكي مكاسب هذا الأسبوع بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع.
• يستعد التجار لأسعار الاستيراد والتصدير وأرقام ثقة المستهلك في ميشيغان.
• يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى محوري حاسم يمكن أن يفتح مستوى 104.00.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بقوة في المنطقة الخضراء يوم الجمعة بعد أن اهتزت الأسواق يوم الخميس بعد أن أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى أن ضغوط التضخم لم تنته بعد. وقعت نوبة ذعر في الأسواق، مع وجود أصول محفوفة بالمخاطر مثل الأسهم وبيع عملة البيتكوين، ارتفعت العائدات إلى أعلى مع بيع السندات وتعزيز الدولار الأمريكي مقابل كل شيء. أثار الارتفاع المفاجئ في أرقام مؤشر أسعار الإنتاج (PPI) مخاوف المستثمرين، الذين سارعوا إلى إعادة تسعير أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) بعيدًا عن يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول.

في التقويم الاقتصادي ليوم الجمعة، من المقرر صدور بعض البيانات الخفيفة. ومع ذلك، سيكون العديد من المستثمرين مستعدين لتسوية مراكزهم لهذا الأسبوع قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل وحدث المخاطر لبنك اليابان، الذي قد يختار رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقود. بالنسبة ليوم الجمعة، فإن بيانات أسعار الواردات والصادرات والبيانات الأولية من ثقة المستهلك وتوقعات التضخم لشهر مارس من جامعة ميشيغان يمكن أن تحقق المزيد من المكاسب للدولار.

الملخص اليومي لمحركات السوق: آخر فرصة لنقاط البيانات

• عند الساعة 12:30 سيتم نشر بيانات أسعار الاستيراد والتصدير لشهر فبراير:
  • وارتفع مؤشر أسعار الواردات الشهري من 0.8% إلى 0.3%، في حين انخفض مؤشر الواردات السنوي بنسبة 0.8% في يناير.
  • وانخفض مؤشر أسعار الصادرات الشهري من 0.0% إلى 0.8%. وانخفض مؤشر الصادرات السنوي بنسبة 1.8% في يناير.
  • انخفض مؤشر التصنيع في نيويورك إمباير ستيت لشهر مارس من -2.4 إلى -20.9.
• في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، سيتم نشر بيانات الإنتاج الصناعي واستغلال القدرات لشهر فبراير. ومن المتوقع أن يظل الإنتاج مستقرًا تقريبًا، من -0.1% إلى 0.0%. ومن المتوقع أن يظل استغلال القدرات دون تغيير عند 78.5%.
• آخر رقم بيانات لهذا الجمعة هو بيان جامعة ميشيغان، الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش:
  • ومن المتوقع أن تظل ثقة المستهلك لشهر مارس مستقرة عند 76.9.
  • وكانت توقعات التضخم عند 2.9% في فبراير، مع عدم وجود توقعات متاحة.
• تتحرك الأسهم بعناية نحو المنطقة الخضراء بعد حمام الدم الذي شهدته أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية. المؤشرات الأوروبية على الرغم من أنها في المنطقة الخضراء بشكل معتدل بينما العقود الآجلة الأمريكية ثابتة قبل افتتاح الولايات المتحدة.
• وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، فإن توقعات توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا في اجتماع 20 مارس تبلغ 99٪، بينما تبلغ فرص خفض أسعار الفائدة 1٪. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة في يونيو حوالي 60٪، أي أقل من 70٪ التي تم تحديدها قبل أسبوع.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.28%، وهو أعلى مستوى هذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: عودة مختصرة للملك

عاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) – وليس إلفيس بريسلي بالطبع – إلى المسرح يوم الخميس بعد أن اهتزت الأسواق مع الدولار الأمريكي باعتباره الفائز الوحيد. على الرغم من أن أرقام مؤشر أسعار المنتجين ربما أثارت بعض المخاوف بشأن توقيت يونيو، إلا أنها مرة أخرى مجرد إعادة تسعير، من خلال نقل احتمال التخفيض الأولي لسعر الفائدة من يونيو إلى سبتمبر. إنها نفس القصة التي شهدناها منذ بداية العام حتى الآن، مما يعني أن احتمال تراجع مؤشر الدولار إلى 103.00 أكبر بكثير من الارتفاع إلى 104.00.

وعلى الجانب العلوي، يواجه المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 103.42 بعض الضغط. ليس بعيدًا عن ذلك، من المقرر أن يصل حاجز مزدوج عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم بالقرب من 103.68 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم بالقرب من 103.70. اعتمادًا على المحفز الذي يدفع مؤشر DXY للأعلى، يظل المستوى 104.96 هو المستوى الرئيسي على الجانب العلوي.

كما هو مذكور في الفقرة الافتتاحية حول التحليل الفني، فإن التحرك اعتبارًا من يوم الخميس يغطي بالفعل التراجع عن خفض سعر الفائدة إلى سبتمبر، ويبدو أن التحرك أكثر إلى ديسمبر غير مرجح للغاية. وبالتالي، يبدو المزيد من الاتجاه الهبوطي أمرًا لا مفر منه بمجرد تحرك الأسواق للأمام مرة أخرى نحو احتمال يونيو، مع ارتفاع 103.00 و102.00 بعد ذلك، وهو ما يحمل بعض الأهمية المحورية. وبمجرد الوصول إلى هناك، يصبح الطريق مفتوحًا لحركة هبوطية أخرى إلى 100.61، وهو أدنى مستوى لعام 2023.