- يكسب الدولار الأسترالي أرضًا بعد مقياس التضخم TD-MI ، وبيانات تصنيع PMI الصينية الصادرة يوم الاثنين.
- ارتفع مؤشر مديري Caixin للتصنيع في الصين إلى 50.8 في فبراير من 50.1 يناير.
- تكافح الدولار الأمريكي حيث تتوافق بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مع التوقعات ، مما يخفف من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
أوقفت الدولار الأسترالي (AUD) سلسلة الخسارة التي استمرت ستة أيام يوم الاثنين ، مدعومًا بالدولار الأمريكي الأضعف (USD) بعد إصدار بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في يناير يوم الجمعة. يتماشى التقرير مع التوقعات ، وتخفيف المخاوف من طفرات التضخم غير المتوقعة في الولايات المتحدة.
انخفض مقياس التضخم في TD-MI في أستراليا بنسبة 0.2 ٪ شهر في شهر فبراير ، مما عكس ارتفاعًا بنسبة 0.1 ٪ في يناير. هذا يمثل الانخفاض الأول منذ أغسطس الماضي وتبع قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بخفض سعره النقدي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 4.1 ٪ خلال أول اجتماع للسياسة النقدية لهذا العام ، مما يعكس استمرار التباطؤ في التضخم الأساسي. ومع ذلك ، على أساس سنوي ، ارتفع المقياس بنسبة 2.2 ٪ ، أقل بقليل من زيادة 2.3 ٪ السابقة.
يتلقى AUD أيضًا دعمًا تصاعديًا من البيانات الاقتصادية الصينية المتفائلة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الصين (PMI) في الصين إلى 50.8 في فبراير من 50.1 يناير ، وهو ما يتجاوز توقعات السوق البالغة 50.3. بالنظر إلى دور الصين كشريك تجاري رئيسي في أستراليا ، قدمت قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقوى دفعة للدولار الأسترالي.
ومع ذلك ، يمكن أن يقتصر الاتجاه الصعودي لـ AUD من خلال تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفة إضافية بنسبة 10 ٪ على الواردات الصينية التي تبدأ يوم الثلاثاء ، مما زاد من تعريفة 10 ٪ التي فرضت الشهر الماضي. في يوم الخميس ، صرح ترامب على الحقيقة الاجتماعية أن التعريفات البالغة 25 ٪ على البضائع الكندية والمكسيكية ستصبح سارية المفعول في 4 مارس.
الدولار الأسترالي يقدر مخاوف بشأن سهولة التضخم في الولايات المتحدة غير المتوقعة
- يضعف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع الدولار مقابل ست عملات رئيسية ، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب ، تحوم حوالي 107.30 وقت كتابة هذا التقرير. يمكن أن يكون الجانب السلبي من Greenback محدودًا مع تحسن عائدات الخزانة الأمريكية ، حيث يبلغ عائدات الخزانة لمدة عامين و 10 سنوات حاليًا 4.02 ٪ و 4.24 ٪ على التوالي.
- حقق تقرير التضخم في الولايات المتحدة PCE التوقعات ، حيث تمسك PCE الشهري بنسبة 0.3 ٪. ارتفع Core PCE إلى 0.3 ٪ قليلاً من 0.2 ٪ في ديسمبر ، في حين بلغت PCE العنوان السنوي 2.6 ٪ ، حيث تجاوزت بعض التوقعات ولكن دون تغيير من رقم ديسمبر. تراجعت Core PCE إلى 2.6 ٪ ، بانخفاض من 2.9 ٪ المنقحة في ديسمبر.
- تصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الأوكراني فولوديمير زيلنسكي خلال مفاوضات اتفاق السلام. كان من المتوقع أن يوقع Zelenskyy اتفاقية تمنح الولايات المتحدة أكبر وصول إلى معادن الأرض النادرة في أوكرانيا والمشاركة في مؤتمر صحفي مشترك ، ولكن تم التخلي عن الخطة بعد تبادل ساخن بين القادة أمام وسائل الإعلام. في أعقاب المواجهة ، التي عبر فيها ترامب بصراحة ازدرائه ، طلب كبار المستشارين من زيلنسكي مغادرة البيت الأبيض.
- وقع الرئيس ترامب مذكرة يوم الجمعة لتوجيه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) للحد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية. استشهدت رويترز بمسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن مذكرة الأمن القومي تسعى إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي مع حماية مصالح الأمن القومي الأمريكية من التهديدات المحتملة التي يمثلها خصوم أجانب مثل الصين.
- تمت مراجعة مؤشر S&P Global Australia Manufacturing Managers (PMI) إلى 50.4 في فبراير من تقدير أولي قدره 50.6 لكنه ظل فوق 50.2 يناير. هذا يمثل الشهر الثاني على التوالي من التحسن في ظروف التصنيع وأقوى نمو منذ فبراير 2023.
- تحسنت مؤشر مديري المشاركة في تصنيع NBS الصيني إلى 50.2 في فبراير مقابل 49.1 قبل. جاء هذا الرقم أقوى من 49.9 المتوقع. في هذه الأثناء ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير المصنّع لـ NBS إلى 50.4 في فبراير من 50.2 في يناير ، متغلبًا على تقدير 50.3.
- وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال عن مستقبل الدولار الأسترالي من بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) ، أصبحت مخاطر الحرب التجارية المتزايدة التي يقودها ترامب مصدر قلق كبير. ستكون استجابة الصين لهذه التهديدات التجارية عاملاً رئيسياً في تشكيل الأداء المستقبلي لـ AUD.
اختبارات الدولار الأسترالي 0.6200 دعم وسط تحيز هبوطي السائد
يتم تداول زوج AUD/USD حوالي 0.6220 يوم الاثنين. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى أن الزوج يبقى تحت الضغط ، حيث يتداول دون متوسطات الحركة الأسية لمدة تسعة و 14 يومًا (EMAS) ، مما يشير إلى ضعف الزخم على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) أقل من 50 عامًا ، مما يعزز النظرة الهبوطية.
على الجانب السلبي ، يقوم زوج AUD/USD حاليًا باختبار الدعم الرئيسي على المستوى النفسي البالغ 0.6200. يمكن أن يؤدي الاستراحة إلى ما دون هذا المستوى إلى دفع السعر نحو 0.6087 ، وهو أدنى نقطة له منذ أبريل 2020 ، المسجل في 3 فبراير.
تُرى المقاومة الأولية في EMA لمدة تسعة أيام من 0.6280 ، تليها EMA لمدة 14 يومًا عند 0.6290. قد يؤدي الاستراحة الحاسمة فوق هذه المستويات إلى تعزيز الزخم على المدى القصير ، مما قد يؤدي إلى إعادة اختبار أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 0.6408 ، في 21 فبراير.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.44 ٪ | -0.27 ٪ | -0.15 ٪ | -0.10 ٪ | -0.35 ٪ | -0.21 ٪ | -0.12 ٪ | |
| يورو | 0.44 ٪ | 0.06 ٪ | 0.06 ٪ | 0.15 ٪ | -0.01 ٪ | 0.04 ٪ | 0.14 ٪ | |
| GBP | 0.27 ٪ | -0.06 ٪ | 0.13 ٪ | 0.09 ٪ | -0.07 ٪ | -0.02 ٪ | 0.08 ٪ | |
| ين يابانى | 0.15 ٪ | -0.06 ٪ | -0.13 ٪ | 0.26 ٪ | -0.15 ٪ | -0.02 ٪ | 0.03 ٪ | |
| CAD | 0.10 ٪ | -0.15 ٪ | -0.09 ٪ | -0.26 ٪ | -0.09 ٪ | -0.11 ٪ | -0.01 ٪ | |
| Aud | 0.35 ٪ | 0.01 ٪ | 0.07 ٪ | 0.15 ٪ | 0.09 ٪ | 0.05 ٪ | 0.15 ٪ | |
| NZD | 0.21 ٪ | -0.04 ٪ | 0.02 ٪ | 0.02 ٪ | 0.11 ٪ | -0.05 ٪ | 0.10 ٪ | |
| CHF | 0.12 ٪ | -0.14 ٪ | -0.08 ٪ | -0.03 ٪ | 0.00 ٪ | -0.15 ٪ | -0.10 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل AUD (BASE)/USD (QUOTE).
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
