- ارتفع الدولار الأسترالي حيث عززت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتبني سياسة تيسير تدريجي في عام 2025.
- ويتعرض الدولار الأسترالي لضغوط هبوطية حيث قد يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في تخفيض أسعار الفائدة في فبراير.
- تشير أداة CME FedWatch إلى احتمالية تزيد عن 90% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير.
استقر الدولار الأسترالي (AUD) بعد يومين من المكاسب يوم الاثنين، حيث ظل الدولار الأمريكي (USD) ضعيفًا بعد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة (US) التي صدرت يوم الجمعة.
عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبنى وتيرة أبطأ لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025. ووفقا لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن احتمالا يزيد عن 90٪ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة. سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، مع الحفاظ على النطاق الحالي البالغ 4.25% – 4.50%.
من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في خفض سعر الفائدة النقدية في وقت مبكر من شهر فبراير، وسط علامات متزايدة على التباطؤ الاقتصادي. يستعد المتداولون للإصدار القادم لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المقرر يوم الثلاثاء، بعد قراره بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35% للاجتماع التاسع على التوالي.
يتقدم الدولار الأسترالي حيث يتوقع المتداولون أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة تيسير تدريجي في عام 2025
- ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة على أساس سنوي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشكل مطرد بنسبة 2.8٪، وهو أبطأ من التقديرات البالغة 2.9٪. نما التضخم الأساسي الشهري بشكل معتدل بنسبة 0.1٪، مقابل التقديرات البالغة 0.2٪ والإصدار السابق بنسبة 0.3٪.
- نما ائتمان القطاع الخاص في أستراليا بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر، وذلك تمشيا مع التوقعات. جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 0.6% في أكتوبر، وهو ما يمثل أسرع نمو شهري خلال أربعة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 6.2% في نوفمبر، وهو أعلى معدل نمو منذ مايو 2023، بارتفاع طفيف من 6.1% في أكتوبر.
- قرر بنك الشعب الصيني (PBoC) يوم الجمعة الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة سنة وخمس سنوات دون تغيير عند 3.10% و3.60% على التوالي، في الاجتماع الفصلي الرابع.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس سنوي معدل نمو بنسبة 3.1% في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات السوق والقراءة السابقة البالغة 2.8%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى 220.000 للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، بانخفاض من 242.000 في الأسبوع السابق وأقل من توقعات السوق البالغة 230.000.
- حافظ بنك أستراليا الوطني (NAB) على توقعاته بشأن أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماع مايو 2025، على الرغم من اعترافهم بشهر فبراير كاحتمال. يشير تقرير NAB إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى ذروته عند 4.3% قبل أن يتراجع إلى 4.2% بحلول عام 2026 مع استقرار الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في الربع الرابع 0.6% على أساس ربع سنوي، مع توقع تخفيف تدريجي ليصل إلى 2.7% بحلول أواخر عام 2025.
- سلطت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الضوء على القوة المستمرة لسوق العمل كسبب رئيسي لكون بنك الاحتياطي الأسترالي أبطأ من الدول الأخرى في بدء دورة التيسير النقدي.
يحوم الدولار الأسترالي بالقرب من 0.6250، ويدعم مؤشر القوة النسبية الصعودي الارتداد
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6250 يوم الاثنين، حيث يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي مستمر حيث يظل الزوج داخل نمط قناة تنازلية. مع ذلك، يحوم مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا فوق مستوى 30، مما يشير إلى تصحيح صعودي محتمل على المدى القريب.
على الجانب السلبي، قد يختبر زوج دولار استرالي/دولار أمريكي الحد السفلي للقناة الهابطة، الواقعة بالقرب من مستوى الدعم 0.6120.
من المرجح أن يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي مقاومة أساسية بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6303، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 يومًا عند 0.6337. توجد عقبة أخرى عند الحد العلوي للقناة الهابطة حول 0.6380. قد يؤدي الاختراق الحاسم فوق هذه القناة إلى دفع الزوج نحو أعلى مستوى له في تسعة أسابيع عند 0.6687.
دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.09% | -0.14% | -0.02% | -0.11% | -0.14% | -0.09% | 0.02% | |
| يورو | 0.09% | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | 0.09% | |
| GBP | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | |
| ين يابانى | 0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.04% | -0.06% | -0.05% | 0.03% | |
| كندي | 0.11% | 0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.13% | |
| دولار أسترالي | 0.14% | -0.02% | -0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.09% | 0.02% | -0.07% | 0.05% | -0.01% | 0.04% | 0.08% | |
| الفرنك السويسري | -0.02% | -0.09% | -0.19% | -0.03% | -0.13% | -0.08% | -0.08% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
