يرتد الدولار الأمريكي على خلفية صدور نفقات الاستهلاك الشخصي قبل التوجه إلى عيد الشكر

• انخفض الدولار الأمريكي في ظل عمليات جني الأرباح قبيل عيد الشكر.
• مع اقتراب عيد الشكر والجمعة السوداء، سيصدر يوم الأربعاء بيانات اقتصادية لمدة ثلاثة أيام.
• يواصل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضه هذا الأسبوع وينخفض ​​إلى الحد الأدنى عند 106.00.

انخفض الدولار الأمريكي (USD) هذا الأربعاء بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. مع أسبوع التداول القصير، تم رفع بيانات الناتج المحلي الإجمالي والسلع المعمرة ونفقات الاستهلاك الشخصي إلى يوم الأربعاء. لم تكن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث مفاجئة وكانت متوافقة مع التوقعات، حيث بلغت نسبة السلع المعمرة 0.2%، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 0.5% قبل موسم التسوق الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة.

كانت البيانات المحورية الرئيسية المتبقية لهذا الأربعاء هي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أكتوبر، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي). جاءت كل من المطبوعات الأساسية والرئيسية لكل من المكون السنوي والشهري متوافقة مع التوقعات. وهذا يؤكد احتمالات 50-50 إما لخفض سعر الفائدة أو تعليق سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم.

الملخص اليومي لمحركات السوق: مهرجان غفوة PCE

• كان التجار ملتصقين بشاشاتهم لمشاهدة بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية حول الاقتصاد الأمريكي.
  • قراءة منقحة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث:
    • وجاء الناتج المحلي الإجمالي كما هو متوقع عند 2.8%.
    • وارتفع مكون مؤشر الأسعار إلى 1.9%، من 1.8% السابقة.
    • بقي قطاع نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 1.5٪.
  • ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية بمقدار 213000، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 217000.
  • انخفضت طلبيات السلع المعمرة لشهر أكتوبر إلى 0.2%، أي أقل من التوقعات البالغة 0.5%. وتواجه السلع بدون وسائل النقل انكماشا وتراجعت إلى 0.1% فقط بينما كان المتوقع 0.2%.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، صدر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أكتوبر:
  • وجاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي الشهري عند 0.2%، كما كان متوقعًا.
  • أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري نموًا مطردًا بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق.
  • وعلى أساس سنوي، تسارع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.3% في أكتوبر من 2.1% في الشهر السابق. وارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.8%، وهو أقوى من الإصدار السابق البالغ 2.7%.
• تعاني الأسهم من صعوبات مع تراجع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية بأرقام حمراء بعد صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والسلع المعمرة.
• تقوم أداة CME FedWatch بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 18 ديسمبر بنسبة 66.5٪. وهناك احتمال بنسبة 33.5% لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وقد ساعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمالات خفض سعر الفائدة لشهر ديسمبر على الارتفاع.
• ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.27%، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى تم تسجيله قبل أسبوعين عند 4.50% في 15 نوفمبر.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: جني الأرباح قبل عطلة عيد الشكر

يخفف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قليلاً قبل صدور آخر بيانات مهمة لهذا الأسبوع المتقطع مع عطلة عيد الشكر العامة. سيعرف المتداولون ذوو الخبرة أنه سيكون من المستحيل تقريبًا التداول على خلفية صدور البيانات الاقتصادية مع وجود الكثير من الأجزاء المتحركة التي تؤثر على اتجاه الدولار الأمريكي وفئات الأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم حجة صحيحة للغاية هنا مفادها أن الدولار الأمريكي حقق ارتفاعًا مربحًا للغاية، مع استعداد التجار الأمريكيين للاستفادة منه قبل الغوص في تركيا.

أعلى مستوى جديد خلال عامين عند 108.07 الذي شوهد يوم الجمعة هو المستوى الأول الذي يجب التغلب عليه. علاوة على ذلك، فإن المستوى الكبير 109.00 هو المستوى التالي في الخط. الدعم من أكتوبر 2023 عند 109.36 هو بالتأكيد مستوى يجب الانتباه إليه على الجانب العلوي.

ويأتي الدعم حول منطقة 106.52، وهي القمة المزدوجة من شهر مايو. وبلمسة أقل، يجب أن يتجنب المستوى المحوري 105.53 (ارتفاع 11 أبريل) أي تراجعات نحو 104.00. إذا انخفض مؤشر DXY على طول الطريق نحو 104.00، فإن الرقم الكبير والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.98 من شأنه أن يلتقط أي تشكيل هبوطي.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي