يخترق النفط الخام مستوى 71.50 دولارًا على الجانب العلوي بعد إعلان كازاخستان عن خفض الإنتاج

• ارتفعت تجارة النفط الخام بما يزيد عن 1% يوم الخميس، حيث يراقب المتداولون الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.
• دفع التجار أسعار النفط للارتفاع بعد أن أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى إسرائيل ردًا على التوغل البري في لبنان.
• يتجه مؤشر الدولار الأمريكي إلى يومه الرابع من المكاسب على التوالي.

قفز النفط الخام بنسبة 1% تقريبًا يوم الخميس مع استمرار التوترات بعد أن أفادت رويترز عن سماع انفجارات كبيرة متتالية في بيروت يوم الخميس، على الرغم من التراكم المفاجئ في المخزونات الأمريكية. يحاول التجار تقييم الخطوة التالية التي يمكن أن تكون في المواجهة بين إسرائيل وإيران، إما المزيد من التصعيد أو تخفيف التوترات. وفي الوقت نفسه، تجاهلت الأسواق تمامًا التراكم غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية يوم الأربعاء.

يستعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، لليوم الرابع على التوالي من المكاسب ويختبر أعلى مستوى في سبتمبر عند 101.90. جاء المزيد من الارتفاع هذا الخميس بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق في نيويورك ويليام دادلي على تلفزيون بلومبرج إنه حتى الآن من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط. إن مطالبات البطالة الأسبوعية التي جاءت أعلى بقليل من المتوقع تدعم هذا المنطق في الوقت الحالي.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 71.71 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 75.63 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: كازاخستان ستعوض النقص الموجود في ليبيا

• ستصدر كازاخستان أكبر تخفيضاتها في إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك + في أكتوبر، حيث ستؤدي الصيانة المجدولة إلى وقف الإنتاج في حقل كاشاجان، حسبما ذكرت بلومبرج.
• رفعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وقف الإنتاج عن كافة حقول النفط، بحسب بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
• وسمع دوي ثلاثة صواعق كبيرة متتالية في بيروت، بحسب مصادر مستقلة أبلغت رويترز.
• قالت أوبك عبر تويتر إن صحيفة وول ستريت جورنال التي نُشرت في 2 أكتوبر – والتي ذكرت أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل إذا فشل أعضاء أوبك في الالتزام بتخفيضات الإنتاج – كانت “غير دقيقة ومضللة”.
• تظهر البيانات الروسية أن إنتاجها من النفط الخام في سبتمبر انخفض قليلاً عن هدفها الشهري بموجب اتفاق أوبك +، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة في البلاد. يُزعم أن روسيا أنتجت 8.97 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وفقًا لتقارير رويترز.
• أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن زيادة مفاجئة قدرها 3.889 مليون برميل يوم الأربعاء مقابل سحب متوقع قدره 1.25 مليون برميل.

التحليل الفني للنفط: الصعوبات المقبلة

وصلت أسعار النفط الخام إلى مستوى 71.46 دولارًا، وهو المستوى الذي تم اختباره ورفضه أيضًا. يومي 24 و25 سبتمبر. في حالة عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر في الشرق الأوسط، يمكن أن يحدث تراجع سريع على خلفية تداول علاوة المخاطرة هذا، مع احتمال التراجع إلى 67.11 دولارًا.

عند المستويات الحالية، يظل مستوى 71.46 دولارًا تحت التركيز بعد اختراق كاذب قصير الأسبوع الماضي. إذا ظل المحفز الداعم موجودًا، فمن الممكن العودة إلى 75.27 دولارًا (أعلى مستوى في 12 يناير). على طول الطريق نحو هذا المستوى، قد يخفف المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 72.80 دولارًا من الارتفاع قليلاً. وبمجرد تجاوز مستوى 75.27 دولارًا أمريكيًا، فإن المقاومة الأولى التي يجب متابعتها هي 75.80 دولارًا أمريكيًا، والتي تتوافق مع المتوسط ​​​​المتحرك البسيط على مدى 100 يوم.

على الجانب السلبي، لا يزال مستوى 67.11 دولارًا أمريكيًا، وهو قاع ثلاثي في ​​صيف عام 2023، قائمًا كدعم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المستوى التالي هو 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس ومايو 2023. وحتى 61.65 دولارًا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في حالة ظهور وقف لإطلاق النار أو إذا أشارت إسرائيل إلى أنها انتهت من عمليتها الخاصة في لبنان.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي