- يتم تداول اليورو ضمن نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي.
- تحافظ الأسهم في أوروبا على نغمة مختلطة يوم الجمعة.
- يتداول زوج يورو / دولار EUR / USD المياه حول 1.1240 / 45 وسط الارتفاع الشهري.
- أظهر ميزان التجارة في الاتحاد النقدي الأوروبي عجزًا قدره 0.3 مليار يورو في مايو.
- فلاش ثقة المستهلك في الولايات المتحدة يحتل مركز الصدارة عبر البركة.
يبدو أن اليورو قد واجه بعض المقاومة المبدئية حول منطقة 1.1240 مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن يوم الجمعة.
في الواقع ، بعد الوصول إلى ارتفاعات جديدة في النطاق 1.1240 / 45 في وقت سابق من ساعات التداول الآسيوية ، يورو / دولار أمريكي يبدو الآن أنه قد أخذ قسطًا من الراحة وسط محاولة انتعاش هامشية للدولار الأمريكي.
على الرغم من الارتداد الباهت حتى الآن ، لا يزال الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط شديدة حيث يستمر المستثمرون في توقع احتمالية اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من نهاية حملة التضييق. وقد تعززت وجهة النظر هذه مؤخرًا على خلفية ظهور المزيد من الإشارات على تباطؤ أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتجاه الهبوطي المستمر في أسعار المنتجين.
في غضون ذلك ، جاءت التعليقات التي أدلى بها كريستوفر والر محافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت متأخر يوم الخميس متماشية مع الرواية المتشددة المستمرة من زملائه في اللجنة بعد أن أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام.
تم تنشيط الدافع الصعودي القوي في الزوج استجابةً لأرقام التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع لشهر يونيو ، والتي تؤكد أولاً أن قوى مكافحة التضخم لا تزال في مكانها في الاقتصاد الأمريكي ، وثانيًا ، تدعم التوقعات التي قد يُنهي الاحتياطي الفيدرالي حملته المستمرة للمشي لمسافات طويلة عاجلاً وليس آجلاً.
حتى الآن ، قام المشاركون في السوق بالفعل بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل كل من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاتهما في وقت لاحق من الشهر ، في سياق الإجراءات المستقبلية المحتملة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. في تطبيع سياساتهم النقدية لا يزال موضوع نقاش ، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي على جانبي المحيط الأطلسي.
في التقويم المحلي ، سجلت منطقة اليورو عجزًا قدره 0.3 مليار يورو في مايو فيما كان المنشور الوحيد في القارة العجوز في نهاية الأسبوع. في الأجندة الأمريكية ، من المتوقع أن يكون كل الاهتمام على القراءات الأولية لثقة المستهلك من ميتشجان للشهر الحالي.
محركات السوق اليومية: يحافظ اليورو على التداول شمالًا عند 1.1200 وسط تقلبات منخفضة
- حافظ اليورو على تداولاته بالقرب من 1.1250 أمام الدولار يوم الجمعة.
- فضل والر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا بالقرب من 99.60.
- من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.
- النفط والذهب يتراجع بشكل متواضع خلال الصباح الأوروبي.
التحليل الفني: يخاطر اليورو بالتصحيح الفني بسبب ظروف ذروة الشراء
تشير حركة السعر المستمرة لزوج اليورو / الدولار الأمريكي إلى فكرة أن المزيد من المكاسب قد تكون مخزنة في الأفق قصير المدى. ومع ذلك ، فإن حالة ذروة الشراء للزوج الحالي (وفقًا لمؤشر القوة النسبية اليومي فوق 70) تفتح الباب أمام حركة تصحيحية محتملة على المدى القريب.
سجل الزوج أعلى مستوى جديد لعام 2023 عند 1.1243 في 14 يوليو. وبمجرد الانتهاء من هذا المستوى ، لا توجد مستويات مقاومة مهمة حتى قمة 2022 عند 1.1495 المسجلة في 10 فبراير.
على الجانب السفلي ، تظهر منطقة 1.1000 كدعم نفسي مدعوم بالتنافس المؤقت عند المتوسطين المتحركين البسيطتين لـ 55 يومًا و 100 يوم عند 1.0881 و 1.0852 على التوالي ، قبل أدنى مستوى في يوليو عند 1.0833 (6 يوليو). يجب أن يلتقي انهيار هذه المنطقة بمنطقة الخلاف التالية ليس قبل أدنى مستوى في مايو عند 1.0635 (31 مايو) ، والذي يبدو أيضًا مدعومًا بالمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (1.0651). يظهر الجنوب من هنا أدنى مستوى في مارس عند 1.0516 (15 مارس) قبل أدنى مستوى في 2023 عند 1.0481 (6 يناير).
علاوة على ذلك ، يبدو أن النظرة البناءة لزوج اليورو / الدولار الأمريكي دون تغيير طالما أن الزوج يتداول فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
الأسئلة الشائعة حول أسعار الفائدة
يتم فرض أسعار الفائدة من قبل المؤسسات المالية على القروض للمقترضين ويتم دفعها كفائدة للمودعين والمودعين. تتأثر بمعدلات الإقراض الأساسية ، التي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون لدى البنوك المركزية تفويض لضمان استقرار الأسعار ، وهو ما يعني في معظم الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2٪.
إذا انخفض التضخم إلى ما دون الهدف ، فقد يخفض البنك المركزي أسعار الإقراض الأساسي ، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2٪ فإنه يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الإقراض الأساسية في محاولة لخفض التضخم.
تساعد أسعار الفائدة المرتفعة عمومًا على تقوية عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيقاف أموالهم.
تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل عام على سعر الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدلاً من الاستثمار في الأصول التي تحمل فائدة أو إيداع النقود في البنك.
إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة والتي عادة ما ترفع سعر الدولار الأمريكي (USD) ، وبما أن الذهب يتم تسعيره بالدولار ، فإن هذا له تأثير على خفض سعر الذهب.
معدل الأموال الفيدرالية هو السعر الذي تقرضه البنوك الأمريكية بين عشية وضحاها. إنه السعر الرئيسي الذي يتم اقتباسه غالبًا والذي حدده الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يتم تعيينه كنطاق ، على سبيل المثال 4.75٪ -5.00٪ ، على الرغم من أن الحد الأعلى (في هذه الحالة 5.00٪) هو الرقم المقتبس.
يتم تتبع توقعات السوق لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المستقبلية من خلال أداة CME FedWatch ، والتي تحدد عدد الأسواق المالية التي تتصرف تحسبًا لقرارات السياسة النقدية الفيدرالية المستقبلية.