- يفقد الدولار الأسترالي قوته عند انخفاض مؤشر S&P/ASX 200، بعد الخسائر التي تكبدها خلال الليل في وول ستريت.
- بقيت ثقة المستهلك الأسبوعية الأسترالية دون تغيير تقريبًا عند 83.2.
- قد يواجه الدولار الأمريكي تحديًا حيث تتراجع عوائد الولايات المتحدة عن مكاسبها الأخيرة.
- وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء الكونجرس الأربعة لمناقشة ملحق الأمن القومي من الحزبين.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) اتجاهه الهبوطي لليوم الثاني على التوالي بسبب انخفاض مؤشر S&P/ASX 200، متتبعًا الخسائر الليلية في وول ستريت. إن الانخفاضات في أسهم العقارات والتعدين تفوق المكاسب في القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، مما يساهم في تشاؤم السوق بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية من أستراليا والولايات المتحدة، بحثًا عن رؤى حول توقعات السياسة النقدية لكلا البلدين.
ظلت ثقة المستهلك الأسترالي، وفقًا لقياسات ANZ-Roy Morgan، دون تغيير تقريبًا عند 83.2 للأسبوع الحالي. يمثل هذا الأسبوع السادس والخمسين على التوالي الذي يظل فيه المؤشر تحت عتبة 85. ويقع المؤشر أقل بـ 0.4 نقطة فقط من المتوسط الأسبوعي لعام 2024 البالغ 83.6. يتطلع المستثمرون الآن إلى صدور مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي الشهري يوم الأربعاء وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس لمزيد من المعلومات حول المشهد الاقتصادي.
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ثابتًا، بعد أن استقر بعد الانخفاضات الأخيرة على الرغم من الارتفاع في عوائد الولايات المتحدة، مما قد يعكس تحسن معنويات المخاطرة. اقترح محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إعادة التأكيد على النهج المعتمد على البيانات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مما يشير إلى موقف أكثر تشاؤمًا مما أدى إلى الضغط على الدولار الأمريكي (USD). سوف يراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي السنوي (الربع الرابع)، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وتقرير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
محركي السوق في الملخص اليومي: الدولار الأسترالي يفقد قوته على انخفاض مؤشر S&P/ASX 200
- قام الاقتصاديون في TD Securities بتعديل توقعاتهم لقرارات سعر الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). في حين أنهم ما زالوا يتوقعون ما مجموعه 100 نقطة أساس في تخفيض أسعار الفائدة طوال دورة التيسير، فإنهم يتوقعون الآن أن يتم أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مقارنة بتوقعاتهم السابقة في أغسطس.
- كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة تداول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي حين أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم سوف يعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول، فقد تم الاعتراف بأن هذه العملية “سوف تستغرق بعض الوقت”. ونتيجة لذلك، اتفق مجلس الإدارة على أنه من الحكمة عدم استبعاد رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
- صرحت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين بأن “تأكيد الولايات المتحدة بأن الصين قد ولدت “طاقة فائضة” غير دقيق، مما يسلط الضوء على الإجراءات الأحادية والهيمنة للولايات المتحدة”.
- وأعلنت السلطات الصينية أن خفر سواحل فوجيان يزيد من دورياته في المياه المتاخمة لجزر كينمن التايوانية لدعم نظام العمليات بشكل فعال في المناطق البحرية ذات الصلة، وضمان سلامة أرواح الصيادين وممتلكاتهم.
- قام الاقتصاديون في كومرتس بنك بتعديل توقعاتهم، ويتوقعون الآن أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يونيو بدلاً من مايو. ويعزى هذا التعديل إلى انخفاض احتمالات الركود. وبالتالي، فإنهم يتوقعون تخفيفًا أقل قوة للسياسة النقدية مقارنة بتوقعاتهم السابقة. وبدلاً من ثمانية تخفيضات في أسعار الفائدة، يتوقعون الآن خمسة تخفيضات، مع ثلاثة متوقعين في عام 2024 واثنتين في عام 2025.
- ناقش رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، وجهة نظره بشأن موقف سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال مقابلة مع أكسيوس. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون في الأفق في وقت لاحق من هذا العام، لكنه أكد على أنها لن تحدث إلا إذا اعتبرت مناسبة. وأشار ويليامز إلى أن نظرته للاقتصاد لم تتغير إلى حد كبير بعد صدور البيانات الاقتصادية لشهر يناير.
- ومؤخراً اقترح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر جيه والر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لابد أن يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة لبضعة أشهر أخرى على الأقل لتقييم ما إذا كان تقرير التضخم المرتفع في يناير/كانون الثاني يشكل حالة شاذة.
- ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع زعماء الكونجرس الأربعة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وسيتمحور تركيز المناقشات حول تمرير ملحق الأمن القومي من الحزبين وضمان استمرار عمل الحكومة. ومع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق يوم الجمعة، فإن معالجة هذه الأمور أصبحت أكثر إلحاحًا.
- واقترح بنك سانتاندر لأسواق رأس المال الأمريكية في مذكرة، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. ويتوقعون أن يستمر الاقتصاد الأمريكي والتضخم في تجاوز التوقعات، وهو ما قد يبرر تأخير التيسير النقدي.
- ارتفع التغير في مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% في يناير، وهو أقل من النمو السابق البالغ 7.2%.
- جاءت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة عند 0.661 مليون في يناير مقابل 0.680 مليون المتوقعة و0.664 السابقة.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يمتد خسائره إلى 0.6530
يتم تداول الدولار الأسترالي حول 0.6530 يوم الثلاثاء يليه الدعم النفسي عند 0.6500. الاختراق تحت هذا الدعم النفسي يمكن أن يدفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD للتنقل في المنطقة حول مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6450 وأدنى مستوى لشهر فبراير عند 0.6442. وعلى الجانب العلوي، تظهر منطقة المقاومة المباشرة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6543 والمستوى الرئيسي 0.6550. الاختراق فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 0.6572 قد يدفع الزوج لاختبار منطقة المقاومة الإضافية حول المستوى النفسي 0.6600 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6606.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.02% | 0.08% | 0.05% | 0.16% | -0.03% | 0.17% | 0.01% | |
| يورو | 0.01% | 0.09% | 0.07% | 0.16% | -0.01% | 0.17% | 0.01% | |
| GBP | -0.05% | -0.08% | -0.02% | 0.10% | -0.10% | 0.09% | -0.06% | |
| نذل – وغد | -0.05% | -0.07% | 0.01% | 0.10% | -0.09% | 0.12% | -0.05% | |
| دولار أسترالي | -0.15% | -0.17% | -0.08% | -0.11% | -0.18% | 0.00% | -0.16% | |
| ين يابانى | 0.04% | 0.03% | 0.11% | 0.07% | 0.20% | 0.19% | 0.03% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.17% | -0.16% | -0.10% | -0.11% | -0.01% | -0.18% | -0.14% | |
| الفرنك السويسري | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.05% | 0.16% | -0.02% | 0.15% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.