- تعزز الدولار الأسترالي وسط الآمال المتبددة في تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
- يتحرك مؤشر ASX 200 الأسترالي للأعلى بعد الارتفاع الذي حققه خلال الليل في وول ستريت.
- تلقى الدولار الأمريكي دعمًا صعوديًا حيث أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية المختلطة إلى التوسع الاقتصادي.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 201 ألفًا، مقابل 218 ألفًا و213 ألفًا المتوقعة سابقًا.
يستمر الدولار الأسترالي (AUD) في التحرك في اتجاه إيجابي، متأثرًا بارتفاع مؤشر S&P/ASX 200 بعد الارتفاع المفاجئ في وول ستريت خلال الليل. دفع التقرير الفصلي المتفائل من Nvidia مؤشري S&P 500 وNasdaq Composite إلى أعلى مستويات إغلاق جديدة على الإطلاق.
تلقى الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا صعوديًا من البيانات المحلية التي تشير إلى أن نشاط القطاع الخاص عاد إلى النمو في فبراير للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدفوعًا بالتوسع القوي في قطاع الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، استفاد الدولار الأسترالي من معنويات السوق فيما يتعلق باحتمال عدم حدوث تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة بعد محضر الاجتماع الأخير من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
تلقى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) دعمًا صعوديًا حيث أظهرت بيانات التوظيف من الولايات المتحدة قوة، حيث أفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (BLS) أن مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية انخفضت إلى ما دون التوقعات المتفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، أشارت البيانات الأولية المختلطة لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) إلى التوسع الاقتصادي، مما عزز حالة الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لمعالجة الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤكد على تجنب تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب، يمكن أن تعزز دعم الدولار الأمريكي (USD).
الملخص اليومي محركات السوق: يرتفع الدولار الأسترالي في سوق المال المرتفعة
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من بنك جودو أستراليا إلى 51.8 في فبراير من القراءة السابقة البالغة 49، مما يشير إلى الشهر الأول من التوسع في القطاع الخاص الأسترالي بعد فترة خمسة أشهر من الانكماش.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من Judo Bank Australia إلى 52.8 من القراءة السابقة البالغة 49.1. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.7 من 50.1 سابقًا بسبب الانخفاض الكبير في الطلبيات الجديدة.
- ارتفع مؤشر أسعار الأجور الأسترالية (QoQ) بنسبة 0.9٪ في الربع الرابع كما هو متوقع، أي أقل من الارتفاع السابق بنسبة 1.3٪. وارتفع المؤشر بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق بأن يظل دون تغيير عند 4.1%.
- انخفض مؤشر وستباك القيادي (شهريًا) بنسبة 0.1% في يناير مقابل القراءة السابقة الثابتة البالغة 0.0%.
- كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة تداول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وفي حين أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم سوف يعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول، فقد تم الاعتراف بأن هذه العملية “سوف تستغرق بعض الوقت”. ونتيجة لذلك، اتفق مجلس الإدارة على أنه من الحكمة عدم استبعاد رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
- يشير تحليل ستاندرد آند بورز لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في الأشهر المقبلة، على الرغم من الاتجاهات الانكماشية غير المتساوية المستمرة. ويحتفظون بتوقعاتهم للسياسة النقدية في عام 2024، ولا يتوقعون أي تغييرات. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو، مع تخفيضات أخرى يبلغ مجموعها 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
- وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لرويترز إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها “طرق يجب أن تقطعها” لتحقيق هبوط سلس. وسلط الضوء على المسار الإيجابي العام للبيانات الأمريكية المتعلقة بالتضخم والتوظيف. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية تحدي التضخم، مع كون السؤال الملح هو المدة حتى الحل.
- صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر جيه والر أن بدء تخفيف السياسة وعدد تخفيضات أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة. إن اللجنة مستعدة للانتظار لفترة أطول قليلاً قبل النظر في تخفيف السياسة النقدية.
- أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك تي هاركر، في خطاب ألقاه في جامعة ديلاوير، عن وجهة نظر مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية في الوقت الحالي، دون الحاجة إلى تنفيذ التخفيضات بشكل عاجل. وشدد على أن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية ستكون مدفوعة بالبيانات، مع عدم وجود توقعات بخفض سعر الفائدة في مايو.
- لاحظت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا د. كوك، أثناء مشاركتها في مناقشة خاضعة للإشراف في مؤتمر استضافته جامعة برينستون في نيوجيرسي، أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم قد انتقلت إلى توازن أفضل. وأعربت عن تفضيلها لمزيد من الثقة في أن التضخم يقترب من 2% قبل البدء في تخفيض أسعار الفائدة. واعترف كوك بأن سعر الفائدة سيحتاج في النهاية إلى تعديل حيث أصبحت توقعات تراجع التضخم أكثر استدامة.
- سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكي S&P Global قراءة 51.3 في فبراير، مقابل 52.0 و52.5 المتوقعة السابقة.
- تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي S&P Global إلى 51.5، متجاوزًا التوقعات السابقة البالغة 50.5 و50.7.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في الولايات المتحدة إلى 51.4 في فبراير من القراءة السابقة البالغة 52.0.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 201 ألفًا للأسبوع المنتهي في 16 فبراير، مقابل توقعات السوق البالغة 218 ألفًا والرقم السابق البالغ 213 ألفًا.
- ارتفع التغير في مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.1% في يناير، من الانخفاض السابق بنسبة 0.8%.
التحليل الفني: يتداول الدولار الأسترالي حول أعلى مستوى أسبوعي بالقرب من 0.6570
يتداول الدولار الأسترالي حول المستوى الرئيسي عند 0.6570 يوم الجمعة، يليه أعلى مستوى أسبوعي عند 0.6595 وحاجز نفسي عند مستوى 0.6600. المزيد من المقاومة ستكون عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6606 المتوافق مع أعلى مستوى المسجل في فبراير عند المستوى 0.6610. الاختراق فوق الأخير يمكن أن يدعم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي لاستكشاف المنطقة حول المستوى الرئيسي 0.6650. وعلى الجانب السلبي، يظهر الدعم الفوري عند مستوى 0.6550. الاختراق دون هذا المستوى الرئيسي قد يعيد اختبار القاع الأسبوعي عند 0.6521 يليه مستوى الدعم النفسي 0.6500.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الامريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.17% | 0.00% | -0.13% | 0.06% | |
| يورو | 0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.14% | 0.02% | -0.11% | 0.04% | |
| GBP | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.15% | 0.01% | -0.12% | 0.05% | |
| نذل – وغد | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.16% | 0.02% | -0.13% | 0.05% | |
| دولار أسترالي | 0.17% | 0.15% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.04% | 0.19% | |
| ين يابانى | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.15% | -0.13% | 0.03% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | -0.03% | 0.14% | 0.17% | |
| الفرنك السويسري | -0.04% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.21% | -0.04% | -0.17% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول التضخم
يقيس التضخم الارتفاع في أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. عادة ما يتم التعبير عن التضخم الرئيسي كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري (MoM) وسنوي (YoY). ويستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والوقود والتي يمكن أن تتقلب بسبب العوامل الجيوسياسية والموسمية. التضخم الأساسي هو الرقم الذي يركز عليه الاقتصاديون وهو المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على التضخم عند مستوى يمكن التحكم فيه، عادة حوالي 2٪.
يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. وعادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري (MoM) وسنوي (YoY). مؤشر أسعار المستهلك الأساسي هو الرقم الذي تستهدفه البنوك المركزية لأنه يستثني مدخلات الغذاء والوقود المتقلبة. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فوق 2%، فإنه يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والعكس عندما ينخفض إلى أقل من 2%. وبما أن أسعار الفائدة المرتفعة إيجابية بالنسبة للعملة، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يؤدي إلى عملة أقوى. والعكس هو الصحيح عندما ينخفض التضخم.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التضخم المرتفع في بلد ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملته والعكس صحيح لانخفاض التضخم. وذلك لأن البنك المركزي سيقوم عادة برفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، والذي يجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمية من المستثمرين الذين يبحثون عن مكان مربح لإيداع أموالهم.
في السابق، كان الذهب هو الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التضخم المرتفع لأنه يحافظ على قيمته، وبينما يستمر المستثمرون في كثير من الأحيان في شراء الذهب لعقاراته الآمنة في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، فإن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات. . وذلك لأنه عندما يكون التضخم مرتفعا، فإن البنوك المركزية ستطرح أسعار الفائدة لمكافحته.
تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مقابل الأصول التي تحمل فائدة أو وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. على الجانب الآخر، يميل انخفاض التضخم إلى أن يكون إيجابيًا بالنسبة للذهب لأنه يخفض أسعار الفائدة، مما يجعل المعدن اللامع بديلاً استثماريًا أكثر قابلية للتطبيق.