- حقق الدولار الأسترالي مكاسب على خلفية بيانات مؤشر مديري المشتريات الصينية المشجعة.
- سيتم انتظار إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.
- وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني عند 51.1، مقابل 51.0 و50.9 المتوقعة السابقة.
- يواجه الدولار الأمريكي تحديات بعد التصريحات الحذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.
تراجع الدولار الأسترالي (AUD) عن خسائره الأخيرة يوم الاثنين، وربما مدعومًا بأرقام مؤشر مديري المشتريات الصيني (PMI) الإيجابية. علاوة على ذلك، واجه الدولار الأمريكي (USD) ضغوطًا هبوطية بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قدم الدعم لزوج AUD/USD. ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول ضعيفًا بسبب يوم الاثنين عيد الفصح.
واجه الدولار الأسترالي تحديات وسط ضعف توقعات التضخم الاستهلاكي، مما قد يشير إلى توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في أواخر عام 2024. ومن المرجح أن يراقب المستثمرون عن كثب إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر عقده يوم الثلاثاء.
واجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) صعوبات بسبب التصريحات الحذرة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة. وذكر أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة تتماشى مع المسار المرغوب، مما يؤكد موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة لهذا العام. جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات في فبراير.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفاع الدولار الأسترالي على خلفية أرقام مؤشر مديري المشتريات الصينية الإيجابية
- جاءت توقعات التضخم الاستهلاكي في أستراليا عند 4.3% في مارس، بانخفاض طفيف عن الزيادة السابقة البالغة 4.5%.
- أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الأحد أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الشهري التابع للمكتب ارتفع إلى 50.8 في مارس من 49.1 في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني إلى 53.0 في مارس من 51.4 في فبراير.
- وفي يوم الخميس، أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري سي دالي أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة عندما تدعم البيانات مثل هذا الإجراء، إلا أنه ليست هناك حاجة للتسرع حيث يظل الاقتصاد الأمريكي قويًا مع الحد الأدنى من مخاطر الضعف.
- لا يزال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يرى “عدم الاندفاع” لخفض أسعار الفائدة وسط بيانات التضخم اللزجة.
- بلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3% (شهريًا) في فبراير مقابل 0.5% في يناير، وهو ما يتماشى مع إجماع السوق. وارتفع المؤشر السنوي بنسبة 2.8% كما كان متوقعا، مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 2.9%.
- ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، وهو أقل قليلاً من المتوقع وارتفاع سابق بنسبة 0.4%. ارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي بنسبة 2.5%، كما كان متوقعًا.
- توسع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 3.4٪ في الربع الرابع من عام 2023. وكانت توقعات السوق دون تغيير عند زيادة بنسبة 3.2٪.
- وظل مؤشر أسعار المنتج المحلي الإجمالي الأمريكي ثابتًا عند زيادة بنسبة 1.7%، كما كان متوقعًا في الربع الرابع.
- بلغت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 2.0% في الربع الرابع، أي أقل بقليل من القراءة المتوقعة والسابقة البالغة 2.1%.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 210 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، مقابل الزيادة المتوقعة إلى 215 ألفًا من 212 ألفًا سابقًا.
التحليل الفني: ارتفاع الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من 0.6530؛ الحاجز التالي عند EMA لمدة 21 يومًا
ويحوم الدولار الأسترالي بالقرب من مستوى 0.6530 يوم الاثنين. لوحظت مقاومة فورية بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (EMA) عند 0.6546، بالتزامن مع الحاجز الرئيسي عند 0.6550. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى دفع زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD لتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6554، مما قد يؤدي إلى المستوى النفسي 0.6600. وعلى الجانب السلبي، يقع الدعم الملحوظ عند العتبة النفسية عند 0.6500، يليها أدنى مستوى في مارس عند 0.6477.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | -0.03% | 0.05% | -0.03% | |
| يورو | -0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -0.05% | 0.02% | -0.05% | |
| GBP | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.06% | 0.03% | -0.06% | |
| نذل – وغد | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.01% | -0.06% | |
| دولار أسترالي | -0.09% | -0.07% | -0.08% | -0.08% | -0.13% | -0.06% | -0.12% | |
| ين يابانى | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.05% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.05% | -0.08% | -0.08% | |
| الفرنك السويسري | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | 0.00% | 0.08% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول التضخم
يقيس التضخم الارتفاع في أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. عادة ما يتم التعبير عن التضخم الرئيسي كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري (MoM) وسنوي (YoY). ويستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والوقود والتي يمكن أن تتقلب بسبب العوامل الجيوسياسية والموسمية. التضخم الأساسي هو الرقم الذي يركز عليه الاقتصاديون وهو المستوى الذي تستهدفه البنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على التضخم عند مستوى يمكن التحكم فيه، عادة حوالي 2٪.
يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات على مدى فترة من الزمن. وعادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية للتغير على أساس شهري (MoM) وسنوي (YoY). مؤشر أسعار المستهلك الأساسي هو الرقم الذي تستهدفه البنوك المركزية لأنه يستثني مدخلات الغذاء والوقود المتقلبة. عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فوق 2%، فإنه يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والعكس عندما ينخفض إلى أقل من 2%. وبما أن أسعار الفائدة المرتفعة إيجابية بالنسبة للعملة، فإن ارتفاع التضخم عادة ما يؤدي إلى عملة أقوى. والعكس هو الصحيح عندما ينخفض التضخم.
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير بديهي، إلا أن التضخم المرتفع في بلد ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملته والعكس صحيح لانخفاض التضخم. وذلك لأن البنك المركزي سيقوم عادة برفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، الأمر الذي يجذب المزيد من تدفقات رأس المال العالمية من المستثمرين الذين يبحثون عن مكان مربح لإيداع أموالهم.
في السابق، كان الذهب هو الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التضخم المرتفع لأنه يحافظ على قيمته، وبينما يستمر المستثمرون في كثير من الأحيان في شراء الذهب لعقاراته الآمنة في أوقات الاضطرابات الشديدة في السوق، فإن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات. . وذلك لأنه عندما يكون التضخم مرتفعا، فإن البنوك المركزية ستطرح أسعار الفائدة لمكافحته. تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مقابل الأصول التي تحمل فائدة أو وضع الأموال في حساب وديعة نقدية. على الجانب الآخر، يميل انخفاض التضخم إلى أن يكون إيجابيًا بالنسبة للذهب لأنه يخفض أسعار الفائدة، مما يجعل المعدن اللامع بديلاً استثماريًا أكثر قابلية للتطبيق.