يتراجع الدولار الأمريكي من الذروة الأسبوعية بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المضمنة والأكثر ليونة

• عاد الدولار الأمريكي إلى مستوياته السابقة لهذا الأسبوع.
• تشهد الأسواق أن الأسهم الأمريكية تحاول التحول والعودة إلى المخاطرة.
• يتراجع الدولار الأمريكي أكثر إلى ما دون 105.00، متجهًا إلى 104.50 مرة أخرى.

انخفض الدولار الأمريكي أكثر يوم الخميس بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. في وقت سابق من يوم الأربعاء، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا أدى إلى ارتفاع مؤشر DXY للدولار الأمريكي فوق مستوى 105.00. كان مؤشر الدولار الأمريكي يتعزز حيث يجب أن يتبادر إلى أذهان المتداولين الذين يقومون بتقييم تحركات السوق الحالية اقتباس معروف من المسلسل الكوميدي Friends: “حسنًا، لقد فعلت ذلك، لقد امتلأت أخيرًا!”. أسواق السندات ممتلئة بالفعل، ومليئة بالديون الأمريكية، وقد أعطى المستثمرون إشارات بأنهم قد ضاقوا ذرعا، مما أدى إلى ارتفاع العائدات من أجل تخصيص جميع الديون. ويدعم الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الدولار الأمريكي مع اتساع الرصيد التفاضلي لسعر الفائدة مقابل العملات الأخرى.

على صعيد البيانات الاقتصادية، هناك تقويم اقتصادي مزدحم لهذا الخميس، مع صدور بعض البيانات المحورية بالفعل: الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. على الرغم من أن هذا هو التقدير الثاني للربع الأول، إلا أن القراءة الأضعف كانت كافية لتيسير الدولار الأمريكي بشكل أكبر. سيكون من المثير للاهتمام رؤية التصريحات الختامية لاثنين من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: مرة أخرى أكثر ليونة من القراءة السابقة

• أهم نقاط البيانات التي تم إصدارها بالفعل:
  • مطالبات البطالة الأسبوعية:
    • ارتفعت مطالبات البطالة الأولية من الأسبوع الماضي بمقدار 216.00 مقابل 219.000 لهذا الأسبوع.
    • ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة، على الرغم من أنها جاءت أقل من التوقعات، من 1.787 مليون إلى 1.791 مليون.
  • التقدير الثاني لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول:
    • وظل المؤشر السعري مستقراً عند 3.1%.
    • ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي إلى 1.3% من التوسع المتوقع بنسبة 1.6% في البداية.
    • تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية (PCE) قليلاً من 3.4٪ إلى 3.3٪.
    • لقد تزامن معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي من 3.7% إلى 3.6%.
  • ارتفع عجز تجارة السلع لشهر أبريل بشكل كبير من -92.3 مليار دولار إلى -99.4 مليار دولار حيث كان من المتوقع انكماش العجز.
  • ارتفعت مخزونات الجملة لشهر أبريل من -0.4% إلى +0.2%.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور بيانات مبيعات المنازل المعلقة. وبالنظر إلى السلسلة الأخيرة من بيانات الإسكان، فمن المتوقع أن تكون النتيجة سلبية. ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 3.4% في مارس، ولكن من المتوقع أن تنكمش بنسبة 0.6% في أبريل.
• في حوالي الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش، ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز كلمة رئيسية في مأدبة غداء نظمها النادي الاقتصادي في نيويورك.
• ومن المتوقع صدور تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، في حوالي الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، الذي يلقي خطابًا في حدث نظمه تحالف Borderplex.
• تتقدم الأسهم الأوروبية بشكل أكبر في المنطقة الخضراء بعد صدور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. تحاول الأسهم الأمريكية التوجه نحو المنطقة الخضراء مع تراجع مؤشر داو جونز.
• وفقًا لأداة CME Fedwatch، تشير بيانات تسعير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى فرصة بنسبة 52.5% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مقابل فرصة 42.1% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة 4.9% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. . سعر هامشي 0.6% في رفع سعر الفائدة.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.56٪، وهي ثابتة في الوقت الحالي.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: العودة إلى الوضع الطبيعي في الوقت الحالي

تعزز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في الساعات القليلة الماضية منذ أن شهدت الأسواق ارتفاعًا في العائدات. وهذا بدوره طلب إعادة تسعير الدولار في موقفه مقابل العملات الأخرى عند النظر إلى فرق السعر. وبينما كانت عوائد السندات الأمريكية تتسارع نحو الارتفاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة مع الدول الأخرى، تفوق أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

على الجانب العلوي، استعاد مؤشر DXY المستويات الرئيسية: المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA)، الموجود حاليًا عند 104.96، ومستوى الجولة الكبيرة 105.00. سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت هذه المستويات ستحظى بالدعم في حالة ضعف البيانات الأمريكية. وبمجرد إثبات ذلك، ابحث عن 105.52 و105.88 على الجانب العلوي.

على الجانب السلبي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 104.43 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم حول 104.37 هما خط الدفاع الأخير. بمجرد أن يستقر هذا المستوى، يتم وضع جيب هوائي بين 104.30 و 103.00. إذا استمر انخفاض الدولار الأمريكي، فإن أدنى مستوى مسجل في مارس عند 102.35 وأدنى مستوى منذ ديسمبر عند 100.62 هي مستويات يجب أخذها في الاعتبار.