يتراجع الدولار الأمريكي مع ارتفاع أقرانه خلال العطلة الأمريكية

• شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إغلاقًا أسبوعيًا هبوطيًا ليلة الجمعة.
• والأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين.
• من الممكن أن يتراجع الدولار الأمريكي أكثر بعد إغلاق يومي وأسبوعي مهم للتشاآر تي إس.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل أكثر ليونة قليلاً مقابل معظم نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين، حيث لا يوجد الكثير مما يمكن الإبلاغ عنه بالنسبة للدولار، مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة يوم الذكرى. ومع ذلك، على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بدأ يتشكل تغيير في الموقف من البنك المركزي الأوروبي.

هناك تقويم بيانات اقتصادية هادئ للغاية يوم الاثنين. سيكون معظم هذا الأسبوع هادئًا إلى حد ما، مع انتظار بعض البيانات الضعيفة وخطب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى يوم الخميس. بعد ذلك، قد يصل التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر أبريل يوم الجمعة إلى الأسواق ويترك المزيد من الأدلة على مسار الانكماش في الولايات المتحدة وما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك. .

الملخص اليومي لمحركات السوق: البنك المركزي الأوروبي مقابل بنك الاحتياطي الفيدرالي

• وألمح عضو البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو إلى أنه لا ينبغي استبعاد الخفض الثاني في يوليو. وهذا يتعارض مع الرسالة الشاملة التي يوصلها معظم أعضاء البنك المركزي الأوروبي.
• لا يزال التجار يبحثون في مزيد من التفاصيل حول العنوان الرئيسي الصادر يوم الجمعة حيث قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه على استعداد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء محادثات السلام إذا كان من الممكن الالتزام بخطوط المواجهة الحالية كحدود رسمية جديدة.
• قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن خفض أسعار الفائدة في يونيو يبدو أمرًا مسلمًا به، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول للخفض التالي. يتعارض هذا تمامًا مع توقعات التخفيضات الثلاثة من الأسواق، حيث قال العديد من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا أن خفض سعر الفائدة في يونيو قد يكون “واحدًا وفعلًا” لعام 2024.
• هناك معنويات الإقبال على المخاطرة في جميع المجالات، مع ارتفاع أسواق الصين وأوروبا بشكل مريح إلى اللون الأخضر.
• تقوم أداة CME Fedwatch بتسعير 99.1% بدون تغيير في سعر الفائدة لشهر يونيو. تشهد العقود الآجلة لشهر سبتمبر مزيدًا من الحركة، حيث يوجد سباق متقارب مع فرص 50.2% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 44.9% فرص لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية وفرص 4.5% حتى لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. سعر هامشي 0.5% في رفع سعر الفائدة.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.46% ولا تتحرك يوم الاثنين مع عطلة البنوك الأمريكية.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هناك شيء ما يختمر

يواجه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قصة رعب بعض الشيء على الصعيد الفني بعد إغلاقه الأسبوعي يوم الجمعة. أولاً، على الرسم البياني الأسبوعي، أغلق مؤشر DXY تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 أسبوع (SMA)، وهي إشارة هبوطية حادة ويمكن أن تشير إلى مزيد من الانخفاض. تظهر صورة مماثلة على الرسم البياني اليومي، حيث لم يتمكن مؤشر DXY من البقاء فوق المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 104.86 وتخلى عن مكاسبه للأسبوع فوق 105.00.

على الجانب العلوي، يحتاج مؤشر DXY إلى استعادة تلك المستويات التي فقدها الأسبوع الماضي: المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 104.86 والمستوى الكامل الكبير 105.00. علاوة على ذلك، المستويات التالية التي يجب مراعاتها هي 105.12 و105.52.

على الجانب السلبي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 104.40 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم حول 104.30 هما خط الدفاع الأخير. بمجرد أن يستقر هذا المستوى، يتم وضع جيب هوائي بين 104.30 و 103.00. إذا استمر انخفاض الدولار الأمريكي، فإن أدنى مستوى مسجل في مارس عند 102.35 وأدنى مستوى منذ ديسمبر عند 100.62 هي مستويات يجب أخذها في الاعتبار.