يتراجع الدولار الأمريكي بشكل ثابت مع هدوء الغبار بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

• يتراجع الدولار الأمريكي إلى مستوى ثابت يوم الأربعاء.
• الأسواق تلعق جراحها، مع تراجع معظم مؤشرات الأسهم في جميع أنحاء العالم.
• يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى منتصف 104.50.

تشهد مكاسب الدولار الأمريكي (USD) تراجعًا قليلًا مع استقرار الغبار بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي أثار فزع الأسواق يوم الثلاثاء. وأشار كاشكاري إلى أن رفع سعر الفائدة لا يزال محتملاً هذا العام. تجاهلت الأسواق حقيقة أن كاشكاري ليس ناخبًا هذا العام وبالتالي يمكنه التحدث بحرية أكبر وشخصيًا، بالإضافة إلى ملاحظته الختامية بأنه لا يرى أن رفع سعر الفائدة نتيجة محتملة في الوقت الحالي.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ينصب التركيز يوم الأربعاء على مؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع لشهر مايو. وشهدت الأسواق بالفعل انخفاض أرقام التصنيع لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى -19.4 في مايو من -14.5. مؤشر صناعي آخر أقل من المتوقع قد يعني المزيد من التسهيلات المستقبلية للدولار، مع رفض الأسواق تمامًا إمكانية رفع سعر الفائدة من كاشكاري.

ملخص يومي لمحركات السوق: البيانات إلى البيانات

• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، صدرت طلبات الرهن العقاري من قبل جمعية المصرفيين للرهن العقاري للأسبوع الذي يبدأ في 24 مايو. وكانت بيانات الأسبوع السابق إيجابية بنسبة 1.9% مع انكماش قوي هذا الأسبوع بنسبة 5.7%.
• في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش، سيصدر مؤشر Redbook لأسبوع 24 مايو. وكانت قراءة الأسبوع السابق عند 5.5%.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي لشهر مايو. وكانت القراءة السابقة -7، مع توقع تحسن أصغر إلى -2. وكما ذكرنا أعلاه، فقد برزت أهمية هذا الرقم مع الانكماش الكبير الذي شهدناه يوم الثلاثاء في بيانات التصنيع الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
• ومن المقرر أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بطرح سندات مدتها 7 سنوات في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في مائدة مستديرة مع القادة المحليين حول الخدمات المجتمعية في حدث نظمته هيئة التنمية في شمال البلاد في ووترتاون. ومن المتوقع صدور التعليقات حوالي الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش.
• ومن المقرر صدور الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.
• في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، في محادثة خاضعة للإشراف حول القيادة والتوقعات الاقتصادية الأمريكية في مؤتمر AEA السنوي الثالث عشر حول التدريس والبحث في التعليم الاقتصادي.
• في كل من جلسة آسيا والمحيط الهادئ والجلسة الأوروبية، كانت مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة الحمراء. مع ذلك، لا تزال الخسائر في أوروبا محصورة عند متوسط ​​0.50%.
• وفقًا لأداة CME Fedwatch، تشير بيانات تسعير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى فرصة بنسبة 53.7٪ لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مقابل فرصة 41.7٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة 4.1٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. سعر هامشي بنسبة 0.5% في رفع أسعار الفائدة، ولم يرتفع بالفعل على الرغم من تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.56% تقريبًا وتبلغ ذروتها هذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يرتد بالفعل عند النهاية

لعب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالنار يوم الثلاثاء بعد اختبار مستوى الدعم الأدنى والأخير في النطاق الحالي. قام المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) بدوره حول منطقة 104.34، وأرسل مؤشر DXY في تحول للأعلى فوق 104.50. سيكون السؤال هو كم من الوقت سيستمر، مع تحول التركيز إلى أرقام التقدير الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل يوم الجمعة.

على الجانب العلوي، يحتاج مؤشر DXY إلى استعادة المستويات الرئيسية التي فقدها الأسبوع الماضي: المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA)، الموجود حاليًا عند 104.82، والمستوى الكامل الكبير 105.00. علاوة على ذلك، المستويات التالية التي يجب مراعاتها هي 105.12 و105.52.

على الجانب السلبي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 104.42 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم حول 104.34 هما خط الدفاع الأخير. بمجرد أن يستقر هذا المستوى، يتم وضع جيب هوائي بين 104.30 و 103.00. إذا استمر انخفاض الدولار الأمريكي، فإن أدنى مستوى مسجل في مارس عند 102.35 وأدنى مستوى منذ ديسمبر عند 100.62 هي مستويات يجب أخذها في الاعتبار.