يتذبذب مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إعلان الأرباح الرئيسية يوم الأربعاء

تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 150 نقطة أخرى يوم الأربعاء.
أسواق الأسهم التي لديها القليل من البيانات التي يمكن مضغها تنتظر تقارير الأرباح الرئيسية.
من المقرر أن تعلن أرباح Nvidia بعد جرس الإغلاق، وتبدأ البيانات الاقتصادية المهمة يوم الخميس.

اختبر مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أدنى مستوياته المألوفة يوم الأربعاء، مما أدى إلى تقلب ورقة الرسم البياني شمال المقبض 43000 مباشرةً. الأسواق فاترة حيث يتراجع المستثمرون قليلاً قبل تقرير الأرباح الرئيسي من شركة التكنولوجيا الكبرى Nvidia (NVDA) والذي من المقرر صدوره بعد الجرس، كما أن الافتقار إلى أرقام اقتصادية ذات معنى طوال النصف الأول من أسبوع التداول قد ترك المتداولين في وضع حرج. .

تتوقع Nvidia تحقيق إيرادات كبيرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد إغلاق الأسواق. وتتوقع الشركة إيرادات ربع سنوية بقيمة 32.5 مليار دولار بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب على عروض Backwell GPU التي تركز على الذكاء الاصطناعي. تميل Nvidia إلى تجاوز توقعات الإيرادات، حيث تجاوزت شركة تصنيع الرقائق مكالمات الأرباح عشرة من أصل الـ 12 ربعًا الماضية.

شهد النصف الأول من أسبوع التداول جفافًا كبيرًا في البيانات مع بصمات اقتصادية أمريكية محدودة التأثير على العروض. وسيبدأ يوم الخميس المعلومات المفيدة التي تحرك السوق للأسبوع مع مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر. صافي إعانات البطالة الجديدة ومن المتوقع أن يصل عدد الباحثين عن عمل إلى 220 ألفًا على أساس أسبوعي، بارتفاع طفيف عن الأسبوع السابق. من المقرر أيضًا صدور مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 8.0 في نوفمبر من 10.3 في الشهر السابق.

ستكون البيانات الرئيسية المطبوعة هذا الأسبوع هي نتائج مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بـ S&P، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة. وتتوقع الأسواق زيادة طفيفة في أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48.8 من 48.5 السابقة، في حين من المتوقع أن يرتفع مكون الخدمات بمقدار مماثل، إلى 55.3 من 55.0.

أخبار داو جونز

يتمتع مؤشر داو جونز بتوازن تقريبًا خلال اليوم حيث ينتظر المستثمرون سببًا للتحرك. ما يقرب من نصف مؤشر الأسهم الرئيسي عالق في المنطقة الحمراء يوم الأربعاء، على الرغم من أن إجراء Nvidia قبل الأرباح يسحب التكنولوجيا المحبوبة إلى الأسفل أكثر قليلاً من المعتاد، مما يرسل DJIA إلى موقف غير متوازن.

ارتفعت أسهم Unitedhealth Group (UNH) بأكثر من 3٪ خلال جلسة السوق في منتصف الأسبوع، حيث ارتفعت نحو 600 دولار للسهم. يظل التأمين الصحي خيارًا شائعًا بين المستثمرين مع خروج تكاليف الرعاية الصحية عن نطاق السيطرة في الولايات المتحدة. على الحد الأدنى، تراجعت Nvidia بنسبة 1.8٪ تقريبًا قبل إعلان أرباحها بعد الجرس، حيث انخفضت إلى 144 دولارًا للسهم الواحد.

توقعات سعر داو جونز

يحتفظ مؤشر داو جونز الصناعي بـ 43200 نقطة مدى الحياة حيث يرفض المستثمرون فكرة السماح لحركة السعر بالانخفاض إلى ما دون مستوى 43000 نقطة دون قتال. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3% تقريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها منذ أكثر من أسبوع بقليل فوق 44400.

على الرغم من التراجع على المدى القريب، فإن مؤشر داو جونز يستقر في وضع أفضل من الجميل؛ لا يزال مؤشر الأسهم الرئيسي يتداول بشكل جيد شمال المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من 42500، وقد مر ما يقرب من 13 شهرًا منذ أن قبل مؤشر داو جونز آخر مرة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم والذي يرتفع الآن إلى 40250.

الرسم البياني اليومي لداو جونز

الأسئلة الشائعة حول داو جونز

يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.

هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.