- يصحح سعر الذهب قليلاً بعد تحديث أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2265 دولارًا قبل الأسبوع الأمريكي المليء بالبيانات.
- يرى جيروم باول أن وتيرة الانخفاض في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر فبراير تتماشى مع المعدل المطلوب من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- ينتظر المستثمرون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي للحصول على توجيهات جديدة حول الخطوة التالية للدولار الأمريكي.
يظهر سعر الذهب (XAU/USD) قوة بالقرب من أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند حوالي 2260 دولارًا قبل أسبوع حافل في التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة. يتمسك المعدن الثمين بمكاسبه مع ميل التوقعات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) نحو شهر يونيو مع زيادة اجتماع خفض أسعار الفائدة. أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على صحة الانخفاض في بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر فبراير حيث يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن دليل على تراجع ضغوط الأسعار إلى هدف 2٪.
إن ارتفاع التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، خاصة بعد فترة عامين من رفع أسعار الفائدة، يؤثر على عائدات الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذا يزيد من قيمة الاستثمار في الذهب. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف في الجلسة الأوروبية يوم الاثنين ولكنها انخفضت إلى 4.20٪.
يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، حول 104.50. لا يزال الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي محدودًا بسبب التوقعات القوية بخفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن عدم اليقين قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وبيانات العمل ذات الصلة يحد من الاتجاه الهبوطي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع سعر الذهب على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية
- يتحول سعر الذهب بشكل جانبي بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 2260 دولارًا. لا يزال الطلب على المعدن الثمين مزدهرًا مع تصاعد توقعات السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في يونيو.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن أحدث بيانات التضخم الأمريكية كانت “تتوافق مع ما نود رؤيته”، أثناء مقابلة مع برنامج “Marketplace” على الإذاعة العامة، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة لشهر يونيو. وفقًا لأداة CME FedWatch، يرى المتداولون فرصة بنسبة 68٪ للإعلان عن تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو. ارتفعت التوقعات من 60٪ التي تمت ملاحظتها قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر فبراير يوم الجمعة.
- وبينما يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي باول واثقًا من التقدم المحرز في تخفيف التضخم، فقد أقر بأن البنك المركزي لا يحتاج إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة مع وجود الاقتصاد على أساس قوي. وأقر بالحاجة إلى رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة ونبه إلى ضرورة توخي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، مستشهدا بالظروف الاقتصادية وسوق العمل القوية.
- نما التضخم الأساسي الشهري والسنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% و2.8% في فبراير كما هو متوقع. ومع ذلك، تم تعديل تقديرات شهر يناير بالزيادة إلى 0.5% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي من الزيادات المقدرة سابقًا بنسبة 0.4% و2.8% على التوالي.
- وصل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا، مما يدعم توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالية المرتفعة لشهر يونيو.
- هذا الأسبوع، يعد تقرير الوظائف غير الزراعية للولايات المتحدة لشهر مارس، والمقرر صدوره يوم الجمعة، هو الحدث الرئيسي الذي يجب النظر فيه لأنه من المرجح أن يوفر المزيد من الوضوح حول متى يمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
- في جلسة يوم الاثنين، سيركز المشاركون في السوق بشدة على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي لشهر مارس، والذي سيتم نشره في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن ترتفع بيانات المصانع إلى 48.4 من 47.8 في فبراير، أي أقل من 50.0 أو للشهر السادس عشر على التوالي. يشير الرقم أقل من عتبة 50.0 إلى أن النشاط التجاري في قطاع التصنيع الأمريكي انكمش في هذه الفترة.
التحليل الفني: ينعش سعر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,265 دولارًا
ينعش سعر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,265 دولارًا. تعزز المعدن الثمين بعد اختراقه أعلى مستوى سابق له عند 2223 دولارًا، والذي تم تسجيله في 21 مارس. ومن المحتمل حدوث المزيد من الارتفاع في سعر الذهب حيث يتم تداوله في منطقة مجهولة. تنحدر جميع المتوسطات المتحركة الأسية على المدى القصير إلى الطويل (EMAs) إلى الأعلى، مما يشير إلى طلب قوي على المدى القريب.
يصل مؤشر القوة النسبية لـ 14 فترة إلى 78.00، مما يشير إلى زخم صعودي قوي ولكنه بالفعل في منطقة التشبع الشرائي. علامات الاختلاف غائبة، ولا يمكن استبعاد إشارة التشبع في الشراء.