- لا يوجد الدولار الأمريكي بعيدًا عن أعلى مستوى جديد له خلال عامين والذي شهده التداول الآسيوي يوم الجمعة
- من المقرر أن يتم تنفيذ السحر الرباعي – انتهاء الصلاحية المتزامن لأربعة أنواع من العقود المشتقة – في جلسة التداول الأمريكية.
- وصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى 108.55 ويبدو أنه سينهي العام عند مستوى مرتفع إلى حد ما.
لا يقع الدولار الأمريكي بعيدًا عن أعلى مستوى جديد له خلال عامين عند 108.55 والذي سجله خلال جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكانت هذه الخطوة مدعومة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى اتساع فجوة فارق الأسعار مع الدول الأخرى. وهذا يعني المزيد من الدعم للدولار الأمريكي لأنه يصبح أكثر قيمة للاستثمار فيه والحصول على عائد جيد على إيداعك.
سيكون يوم الجمعة هو الفرصة الأخيرة للمتداولين لتحريك أي مراكز قد تكون لديهم مع احتمالية ظهور التقلبات. ويأتي ذلك بسبب ما يسمى بالسحر الرباعي، والذي يحدث أربع مرات في السنة – كل يوم جمعة ثالث من شهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر. أثناء السحر الرباعي، تنتهي أربعة أنواع من العقود المالية في وقت واحد: العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات مؤشر الأسهم، وخيارات الأسهم، والعقود الآجلة للأسهم الفردية. كل هذه الأمور تحتاج إلى ترحيلها وتسويتها، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أحجام التداول وأحياناً تقلبات تحيط بالأصول الرئيسية.
شهد التقويم الاقتصادي الأمريكي بالفعل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر نوفمبر. وجاءت جميع نقاط البيانات أقل من وجهة النظر المتفق عليها، مما يجعلها إصدارًا انكماشيًا إلى حد ما. على الرغم من أن الأرقام الفعلية أقل بشكل طفيف، إلا أنها لا تغير كثيرًا عن الموقف الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: PCE لم يعد يحرك الإبرة بعد الآن
- وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج للمراقبة، إنه حتى لا يمكن إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025. وإذا ضعف سوق العمل بشكل أكبر، فقد يتم إعادة طرح أكثر من خفضين لأسعار الفائدة على الطاولة.
- ولا يزال إغلاق الحكومة يلوح في الأفق في الولايات المتحدة. فشل التصويت في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون المؤقت. سيجتمع نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس مع تجمع الحرية يوم الجمعة لمحاولة تصفية حد الديون المقترح، وفقًا لبلومبرج نيوز.
- وفي الوقت نفسه، حول الرئيس المنتخب دونالد ترامب تركيزه إلى أوروبا من خلال التهديد بفرض تعريفات جمركية أيضًا إذا لم تعوض الكتلة عجزها في الناتو عن طريق شراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت بلومبرج.
- تم إصدار بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر نوفمبر
- وجاء معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي الشهري عند 0.1%، من 0.2%. ارتفع المقياس السنوي إلى 2.4%، أي أقل من المتوقع عند 2.5% وأعلى بقليل من 2.3% السابقة.
- انخفض مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري إلى 0.1% من 0.3%، أي أقل من التقديرات البالغة 0.2%. وظل المكون السنوي مستقرا عند 2.8%؛ أقل من 2.9% المتوقعة
- وفي حوالي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، تم نشر القراءة النهائية لبيانات جامعة ميشيغان. وظل مؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر مستقرًا عند 74. وانخفض معدل توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.0%، من 3.1%.
- تمحو الأسهم الأمريكية مكاسبها السابقة وتتجه تقريبًا نحو الإيجابية يوم الجمعة. وتواجه الأسهم الأوروبية إغلاقاً دون الصفر.
- تتوقع أداة CME FedWatch للاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 في 29 يناير فرصة بنسبة 89.3٪ لسعر فائدة مستقر مقابل فرصة صغيرة بنسبة 10.7٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
- ويتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.52%، متراجعًا عن أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر عند 4.59% الذي سجله يوم الخميس.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: جني الأرباح الآن
يستعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لآخر يوم تداول عادي إلى حد ما من حيث الأحجام. بعد أداء قوي آخر، يبدو أن الدولار الأمريكي سيظل يدور حول مستويات مرتفعة قبل التوجه إلى العام الجديد. العنصر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى بعض التراجع سيكون إذا ظهر ارتفاع في عيد الميلاد في الأسهم وأدى إلى تراجع العائدات، مما أدى إلى تراجع الدولار.
على الجانب العلوي، يبدو أن خط الاتجاه الذي نشأ في 28 ديسمبر 2023 قد أحبط أي تحركات صعودية أخرى في الوقت الحالي بعد رفضين قويين يومي الخميس والجمعة. تأتي المقاومة القوية التالية عند 109.29، والتي كانت ذروة 14 يوليو 2022، ولها سجل جيد كمستوى محوري. بمجرد تجاوز هذا المستوى، يبدأ مستوى الجولة 110.00 في اللعب.
ويأتي الحاجز الهبوطي الأول عند 107.35، والذي تحول الآن من المقاومة إلى الدعم. أما المستوى الثاني الذي قد يكون قادراً على إيقاف أي ضغوط بيعية فهو 106.52. من هناك، يمكن حتى أن يتم وضع مستوى 105.53 قيد الاعتبار بينما يشق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 105.23 طريقه إلى هذا المستوى.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
