يبحث الدولار الأمريكي عن مكاسبه لليوم السادس على التوالي في تداولات متقلبة يوم الجمعة

• يقلب الدولار الأمريكي خسائره خلال اليوم ومن المقرر أن يتحول إلى اللون الأخضر.
• فاجأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسواق من خلال إثارة الشكوك حول خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى أعلى مستوى جديد له خلال عام اعتبارًا من يوم الخميس.

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا في الانخفاضات السابقة يوم الجمعة، حيث شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية مراجعات صعودية قوية قبل موسم التسوق المهم في الولايات المتحدة مع عيد الشكر والجمعة السوداء وعيد الميلاد كأحداث رئيسية للمستهلكين وقطاع التجزئة. لا ينبغي الاستهانة بتأثير الرقم حيث قام مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بمحو أكثر من 0.50٪ من الخسائر خلال اليوم ومن المقرر أن يتحول إلى اللون الأخضر في جلسة التداول يوم الجمعة. في هذه الأثناء، تجتاح المحادثات الجيوسياسية الأسواق، حيث ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز الحرب في أوكرانيا مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال أول اتصال بينهما منذ أكثر من عامين.

يتراجع الدولار الأمريكي على الرغم من قيام المتداولين بسرعة بتقليص رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر. وجاءت الضربة الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ألقى بظلاله في خطاب ألقاه يوم الخميس على احتمالات خفض سعر الفائدة في ديسمبر من خلال الإشارة إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة وأن سوق العمل يبدو بصحة جيدة. لا تستوعب الأسهم في جميع أنحاء العالم هذه الرسالة جيدًا، حيث يؤدي ذلك إلى القضاء على فرص حدوث سيناريو معتدل في نهاية العام.

الملخص اليومي لمحركات السوق: البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وأوكرانيا

• وجاء خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس بمثابة مفاجأة للأسواق. في حين يقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد على البيانات، يشير العديد من المتداولين والاستراتيجيين إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يقوم بالفعل بتسعير تأثير ترامب التجاري.
• ذكرت بلومبرج أن المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجريان مكالمة هاتفية في وقت لاحق من يوم الجمعة.
• قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس صفقة محسومة، في حين أنها لا ترى علامات على ضغوط الأسعار.
• في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، من المقرر صدور مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر. ارتفعت المبيعات الرئيسية بنسبة 0.4%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%. وجاءت المفاجأة الإيجابية مع التعديل إلى 0.8% من 0.4% سابقًا.
• وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش أيضًا، جاء مؤشر نيويورك إمباير ستيت التصنيعي لشهر نوفمبر بمثابة حبة الكرز على الكعكة، حيث خرج الرقم من الانكماش، وارتفع إلى 31.2. وهذا يمثل فوزًا كبيرًا للتوقعات مقارنة بالتوقعات التي بلغت -0.7 والتوقعات السابقة -11.9.
• انخفض الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر بنسبة 0.3%، وذلك تمشيا مع التوقعات. وتم تعديل رقم سبتمبر نزولا إلى -0.5%، من -0.3% في وقت سابق.
• تلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز كلمة ترحيب في المؤتمر الاقتصادي الـ 68 الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
• يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز كلمته الافتتاحية في حدث خريجي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في نيويورك بالقرب من الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش.
• أغلقت الأسهم في آسيا يوم الجمعة بشكل مختلط تمامًا. أغلقت الأسهم اليابانية يوم الجمعة على ارتفاع، في حين تراجعت المؤشرات الصينية عند جرس الإغلاق. تتراجع العقود الآجلة الأمريكية، حيث يقترب مؤشر ناسداك من خسارة 1٪ في وقت مبكر من اليوم.
• تقوم أداة CME FedWatch بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 18 ديسمبر بنسبة 58.7٪. هناك فرصة بنسبة 41.3% لبقاء الأسعار دون تغيير. في حين أن سيناريو خفض أسعار الفائدة هو الأكثر احتمالا، فقد قام المتداولون بتقليص بعض رهانات خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي.
• يصل سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى 4.50% ويسجل أعلى مستوى له منذ 6 أشهر.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لم يستغرق كل هذا الوقت

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعًا طفيفًا يوم الجمعة، على الرغم من ضرورة إصدار التحذيرات لأن تعليقات باول إيجابية للدولار الأمريكي. يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المحتمل أن يوقف دورة التخفيض مؤقتًا، في حين من المرجح أن يستمر البنك المركزي الأوروبي (ECB) على سبيل المثال في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة. وهذا من شأنه أن يوسع فجوة أسعار الفائدة بين البلدين، وسيدعم الدولار الأمريكي كعملة ذات عائد مرتفع مقابل العملات الأخرى.

من الآن فصاعدًا، يظل مستوى الجولة 107.00 ساريًا بعد الرفض الحاد من يوم الخميس. تم بالفعل تسجيل أعلى مستوى سنوي جديد عند 107.07. يمكن الوصول إلى أعلى مستوى خلال عامين إذا تم إخراج 107.35.

على الجانب السلبي، تظهر مجموعة جديدة من الدعم بشكل مباشر. الدعم الأول هو 105.93، وهو مستوى إغلاق يوم الثلاثاء. وبلمسة أقل، يجب أن يتجنب المستوى المحوري 105.53 (ارتفاع 11 أبريل) أي تراجعات نحو 104.00.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي