ظهر صندوق Inspire International ETF (WWJD – تقرير مجاني) لأول مرة في 30/09/2019، وهو صندوق ذكي متداول في البورصة بيتا يوفر تعرضًا واسع النطاق لفئة صناديق الاستثمار المتداولة العالمية في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة بيتا الذكية؟
لقد كانت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة تهيمن عليها تقليديًا المنتجات القائمة على مؤشرات القيمة السوقية المرجحة والتي تم تصميمها لتمثيل السوق أو شريحة معينة من السوق.
توفر مؤشرات القيمة السوقية المرجحة طريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، وهي خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
إذا كنت من المستثمرين الذين يفضلون محاولة التغلب على السوق من خلال الاختيار الجيد للأسهم، فإن صناديق بيتا الذكية هي خيارك الأفضل؛ تُعرف فئة الصناديق هذه بتتبع الاستراتيجيات المرجحة غير ذات الحد الأقصى.
واستنادا إلى خصائص أساسية محددة، أو مزيج من ذلك، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطرة والعائد.
إن منهجيات مثل الترجيح المتساوي، وهو أحد أبسط الخيارات المتوفرة، والترجيح الأساسي، والترجيح القائم على التقلبات/الزخم، كلها خيارات مقدمة للمستثمرين في هذا المجال، ولكن ليس جميعها يمكنها تحقيق عوائد متفوقة.
راعي الصندوق والمؤشر
تتم إدارة الصندوق من قبل Inspire، وقد تمكن من جمع أكثر من 394.49 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة في العالم. تسعى WWJD، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر INSPIRE INTERNATIONAL INDEX.
يختار مؤشر Inspire International الأوراق المالية الأجنبية من عالم عالمي من الأوراق المالية المتداولة علنًا لشركات الأسواق الأجنبية والناشئة ذات رأس المال الكبير والتي لديها درجة تأثير Inspire تبلغ صفر أو أعلى.
التكلفة والمصاريف الأخرى
بالنسبة لمستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، تعد نسب النفقات عاملاً مهمًا عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، تتمتع الصناديق الأرخص بالقدرة على التفوق في الأداء على أبناء عمومتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع الأمور الأخرى على حالها.
على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، تبلغ نفقات التشغيل السنوية لصندوق الاستثمار المتداول هذا 0.66%.
يبلغ عائد الأرباح المتأخرة لمدة 12 شهرًا 2.41٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في ممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة قبل الاستثمار على الرغم من المزايا العديدة لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
عندما تنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Delta Elec-nvdr (DELTA-R) حوالي 0.75٪ من إجمالي أصول الصندوق، تليها Genmab A/s (GMAB) وSiam Cement-nvdr (SCC-R).
تمثل أكبر 10 ممتلكاتها ما يقرب من 6.31% من إجمالي أصول WWJD الخاضعة للإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام حتى الآن، ارتفع صندوق Inspire International ETF بنسبة 24.92% تقريبًا حتى الآن، وارتفع بنسبة 15.28% تقريبًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية (اعتبارًا من 10/09/2025). تم تداول WWJD بين 27.43 دولارًا و 35.79 دولارًا في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية.
يمتلك الصندوق بيتا بقيمة 0.90 وانحراف معياري بنسبة 15.32% لفترة الثلاث سنوات اللاحقة. مع حوالي 222 ملكية، فإنها تعمل بشكل فعال على تنويع المخاطر الخاصة بالشركة.
البدائل
إن Inspire International ETF ليس خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التفوق على قطاع صناديق الاستثمار المتداولة العالمية في السوق. وبدلا من ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال والتي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
يتتبع Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP Choice INDEX وiShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) يتتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. لدى Vanguard ESG US Stock ETF أصولًا بقيمة 11.66 مليار دولار، بينما تمتلك iShares ESG Aware MSCI USA ETF 15.08 مليار دولار. لدى ESGV نسبة نفقات تبلغ 0.09٪ وتتغير ESGU بنسبة 0.15٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية التقليدية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة العالمية.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
