- وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس.
- لا يزال تقويم البيانات ضعيفًا، ويهيمن Fedspeak على دورة الأخبار.
- على الرغم من العطاءات القياسية، إلا أن مكاسب مؤشر داو جونز لا تزال ضئيلة.
اخترق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مستوى السعر الرئيسي البالغ 40.000 يوم الخميس بعد أن ارتفعت الأسهم في وقت مبكر خلال الجلسة الأمريكية وسط تقويم بيانات ضعيف. وصلت مؤشرات الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد طبعة التضخم الأمريكية في منتصف الأسبوع والتي أظهرت استمرار نمو الأسعار في التباطؤ، مما أثار أملًا جديدًا في تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فقد أثرت السياسة الفيدرالية على الرغبة في المخاطرة، وأنهت مؤشرات الأسهم يوم الخميس على انخفاض على نطاق واسع.
اقرأ المزيد: لا يزال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الاقتناع فيما يتعلق بالتضخم
على الرغم من تراجع أرقام التضخم الرئيسية، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم التوقعات، وتسليط الضوء على الموقف المحايد للبنك المركزي حتى تؤكد البيانات بشكل أكبر أن السياسات الحالية تعمل على تخفيف التضخم. يتردد المستثمرون نظرًا لأن Fedspeak يؤثر على معنويات المخاطرة، ومع ذلك لا تزال أسواق الأسعار تتوقع احتمالات بنسبة 70٪ لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في سبتمبر وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية.
أخبار داو جونز
بالضبط نصف الأوراق المالية المكونة لمؤشر داو جونز أنهت باللون الأحمر يوم الخميس، مما قلص المكاسب الإجمالية لمؤشر الأسهم الرئيسي. تراجعت شركة Cisco Systems Inc. (CSCO) بنسبة 2.71% إلى 48.33 دولارًا للسهم، حيث عوض المستثمرون الإثارة المفرطة في شركة التكنولوجيا بعد تقارير إيرادات الربع الثالث الممتازة.
على الجانب العلوي، ارتفعت شركة Walmart Inc. (WMT) بنسبة 7٪ تقريبًا يوم الخميس، حيث كسبت 4.17 نقطة لتصل إلى 64.00 دولارًا للسهم عند جرس الإغلاق. ارتفع Walmart بعد أن تجاوز توقعات الأرباح والإيرادات الفصلية حيث يتحدى العملاق التجاري أمازون كمتاجر تجزئة عبر الإنترنت بعد نمو مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة Walmart بنسبة 22٪ في الولايات المتحدة.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
اخترق مؤشر داو جونز مستوى 40.000.00 يوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 40.042.54 قبل أن يتراجع المستثمرون في منتصف جلسة السوق الأمريكية. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي إلى منطقة 39900.00، لكن ضغط العطاءات لا يزال قريبًا من السطح.
على الرغم من التردد بعد الذروة يوم الخميس، لا يزال مؤشر داو جونز الصناعي صعوديًا بقوة، حيث أغلق في المنطقة الخضراء لجميع جلسات التداول العشر المتتالية الأخيرة باستثناء واحدة. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 6.65% من القاعدة إلى القمة في عام 2024، ويتم تداوله أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) عند 37020.70.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
