- يستمر الدولار الأسترالي في الارتفاع بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة 0.1% في أبريل، مقابل التوقعات البالغة 0.2% والانخفاض السابق بنسبة 0.4%.
- تنخفض قيمة الدولار الأمريكي بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
يواصل الدولار الأسترالي (AUD) قوته مقابل الدولار الأمريكي (USD) للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، على الرغم من ضعف مبيعات التجزئة الأسترالية (MoM)، التي ارتفعت بنسبة 0.1٪ في أبريل، وعكس الانخفاض السابق بنسبة 0.4٪. وجاء هذا النمو أقل من توقعات السوق البالغة 0.2%.
وتتعزز قوة الدولار الأسترالي أيضًا بتحسن الرغبة في المخاطرة. علاوة على ذلك، أشار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الأخير إلى أن المجلس وجد صعوبة في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في سعر الفائدة النقدية، مع الإشارة إلى أن البيانات الأخيرة تزيد من احتمال بقاء التضخم فوق الهدف 2-3٪ لفترة ممتدة. .
يواصل الدولار الأمريكي (USD) فقدان قوته بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الست الأخرى، عند مستوى 104.50، مع عوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات تبلغ 4.94% و4.46% على التوالي. وقت الصحافة.
وفقًا لأداة CME FedWatch، انخفض احتمال تنفيذ الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 44.9٪، بانخفاض من 49.6٪ في الأسبوع السابق. ومن المقرر أن يتحدث يوم الثلاثاء العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفع الدولار الأسترالي بسبب معنويات الإقبال على المخاطرة
- أعلنت مدينة شنغهاي الصينية عن إجراءات لدعم قطاع العقارات، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى وخفض الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الصين صندوقًا مدعومًا من الدولة بقيمة 47 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات. وأي تغييرات اقتصادية في الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق الأسترالية بسبب العلاقة التجارية الوثيقة بين البلدين.
- انخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات الصادرة عن جامعة ميشيغان لشهر مايو يوم الجمعة بشكل طفيف إلى 3.0%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.1%. وعلى الرغم من المراجعة التصاعدية لمؤشر ثقة المستهلك إلى 69.1 من القراءة الأولية البالغة 67.4، إلا أنه لا يزال يمثل أدنى مستوى له في ستة أشهر.
- أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي طلبيات السلع المعمرة يوم الجمعة، مما يدل على انتعاش قوي في أبريل مع زيادة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري، مقارنة بالانخفاض المتوقع بنسبة 0.8٪. مع ذلك، تم تعديل رقم مارس نزولا إلى 0.8% من التقدير الأولي البالغ 2.6%.
- يوم الخميس، انخفضت توقعات التضخم الاستهلاكي الأسترالي للتضخم المستقبلي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 4.1٪ في مايو من 4.6٪ في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global US إلى 54.4 في مايو، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.8، مما يشير إلى أكبر نمو في الإنتاج خلال عام، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.9.
التحليل الفني: يتحرك الدولار الأسترالي فوق المستوى الرئيسي 0.6650
ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6660 يوم الثلاثاء. يشير تحليل الرسم البياني اليومي إلى ميل صعودي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، حيث يقع ضمن وتد صاعد. مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) أعلى بقليل من مستوى 50، مما يؤكد هذا التحيز الصعودي.
من المحتمل أن يصل زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 0.6714، يليه الحد الأعلى للمثلث الصاعد حول 0.6730.
على الجانب السلبي، يعمل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا (EMA) عند 0.6618 كدعم رئيسي، يليه المستوى النفسي 0.6600. المزيد من الانخفاض يمكن أن يضع ضغطًا هبوطيًا على زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، مما قد يدفعه نحو منطقة الدعم عند 0.6470.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | -0.17% | -0.07% | -0.07% | -0.22% | -0.11% | -0.13% | -0.16% | |
| يورو | 0.16% | 0.08% | 0.08% | -0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.02% | |
| GBP | 0.06% | -0.11% | -0.03% | -0.16% | -0.05% | -0.07% | -0.09% | |
| نذل – وغد | 0.08% | -0.09% | 0.04% | -0.12% | -0.02% | -0.05% | -0.06% | |
| دولار أسترالي | 0.22% | 0.06% | 0.15% | 0.14% | 0.11% | 0.09% | 0.08% | |
| ين يابانى | 0.10% | -0.05% | 0.03% | 0.01% | -0.11% | -0.02% | -0.04% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.13% | -0.03% | 0.07% | 0.05% | -0.09% | 0.03% | -0.01% | |
| الفرنك السويسري | 0.13% | -0.03% | 0.07% | 0.07% | -0.05% | 0.03% | 0.01% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول RBA
يحدد بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. ويتلخص التفويض الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكن أيضاً “المساهمة في استقرار العملة، والعمالة الكاملة، والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي”. والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي (AUD) والعكس صحيح. وتشمل أدوات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخرى التيسير الكمي والتشديد.
في حين كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بشكل عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. ويميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة والمتقلصة. وتؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات الكلاسيكية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات والتوظيف واستطلاعات رأي المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي. قد يشجع الاقتصاد القوي بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي.
التيسير الكمي (QE) هو أداة تستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض أسعار الفائدة كافيا لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي هو العملية التي يقوم من خلالها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بطباعة الدولار الأسترالي (AUD) بغرض شراء الأصول – عادة سندات حكومية أو سندات الشركات – من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التسهيل الكمي إلى ضعف الدولار الأسترالي.
التشديد الكمي (QT) هو عكس التيسير الكمي. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي، يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، في QT، يتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء المزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سيكون إيجابيًا (أو صعوديًا) بالنسبة للدولار الأسترالي.
